#AugustCoreCPIBeatsExpectations

#每周来晒 #8月CPI数据出炉
Які торгові можливості викликають у мене найбільший бичачий настрій після серпневого CPI?

Звіт щодо CPI за серпень створив ринок, на якому, на мою думку, вибіркова торгівля краща за агресивну.

Загальний CPI зріс на 0.4% у місячному вимірі та на 3.4% у річному, тоді як базовий CPI зріс на 0.3% у місячному вимірі та на 2.4% у річному.

Місячний показник базової інфляції виявився вищим за очікування, посиливши очікування підвищення ставки Федеральною резервною системою.

Для мене найкращі можливості зараз — це не обов’язково активи, які рухаються найшвидше.

Я шукаю ринки, де можу чітко визначити:

Точку входу
Рівень недійсності
Ціль
Співвідношення ризику до винагороди
Підтвердження
Можливість: прорив BTC

Bitcoin залишається моєю торговою можливістю номер один.

BTC перебуває приблизно в районі $77K .

Мої ключові рівні:

$76K–$77K підтримка

$78K повернення вище рівня

$80K опір

Якщо BTC утримає підтримку та повернеться вище $78K, я стежитиму за ще одним тестом $80K.

Якщо BTC проб’є та утримається вище $80K на сильному обсязі, мої наступні цілі:
$82K
$84K
$86K

Це моя бажана бичача конфігурація.

Але я не хочу входити до отримання підтвердження.

Можливість: відскок BTC від підтримки

Друга можливість — потенційна торгівля від підтримки.

Якщо BTC повернеться до $76K–$77K і покупці чітко захистять цю область, я стежитиму за формуванням розвороту.

Мені будуть потрібні:

Тест підтримки

Відхилення нижчих цін

Вищий мінімум

Покращення обсягу

Повернення вище $78K

Лише тоді я почуватимуся комфортніше щодо довгої позиції.

Якщо BTC просто проб’є $76K, я скасую бичачу ідею.

Можливість: відносна сила ETH

ETH — ще один ринок, за яким я стежу.

Моя стратегія щодо ETH пов’язана з BTC.

Якщо BTC проб’є $80K , а ETH одночасно почне повертатися вище опору на обсязі, ETH може надати можливість із вищою бетою.

Але якщо BTC залишатиметься слабким, я не форсуватиму відкриття довгої позиції в ETH.

Для мене:

Спочатку підтвердження BTC → потім конфігурація ETH.

Можливість: технологічні акції

Технологічні акції залишаються цікавими, оскільки звіт щодо CPI зробив очікування щодо процентних ставок надзвичайно важливими.

Я уважно стежу за NVIDIA та сектором напівпровідників.

Якщо дохідність казначейських облігацій стабілізується, а технологічні акції повернуться вище опору на сильному обсязі, я більше зацікавлюся вибірковими довгими позиціями.

Якщо дохідність продовжить зростати, я уникатиму переслідування високобетових технологічних акцій.

Можливість: золото

Золото залишається цікавою макроторгівлею, оскільки інфляція все ще підвищена.

Але на золото діють дві конкуруючі сили:

Інфляція та геополітичний ризик можуть підтримувати золото.

Вища дохідність може тиснути на золото.

Тому я хочу отримати підтвердження, а не автоматично купувати золото лише тому, що CPI високий.

Можливість: нафта

Нафта зараз є однією з найважливіших макроторгівель.

WTI залишається в районі $100, тоді як Brent залишається вище $100.

Якщо нафта продовжить зростати, інфляційні очікування можуть посилитися.

Це може вплинути на політику ФРС і зрештою позначитися на акціях та криптовалютах.

Тому я розглядаю нафту як провідний макросигнал, а не просто ще один графік сировинного активу.

Моє управління ризиками

Це найважливіша частина моєї стратегії.

Я не хочу максимізувати кредитне плече.

Я хочу максимізувати ймовірність пережити рухи ринку.

Мої правила:

Жодних угод на весь капітал.

Контрольований розмір позиції.

Стоп-лос до входу.

Чіткий рівень недійсності.

Часткові входи.

Часткова фіксація прибутку.

Жодної торгівлі з помсти.

Жодного FOMO.

Якщо угода рухається проти мене та робить мою тезу недійсною, я виходжу.

Я не хочу перетворювати збиткову угоду на велику втрату рахунку.

Моя найкраща бичача конфігурація

Мій бичачий сценарій із найбільшою впевненістю такий:

BTC утримує $76K–$77K.

BTC повертається вище $78K.

Nasdaq залишається стабільним.

Дохідність казначейських облігацій стабілізується.

BTC пробиває $80K.

Тоді я стежитиму за:

$82K

$84K

$86K

Якщо імпульс залишатиметься сильним, я супроводжуватиму позицію замість того, щоб закрити все на першій цілі.

Моя найкраща ведмежа конфігурація

Моя бажана ведмежа конфігурація вимагатиме підтвердження.

BTC втрачає $76K.

Рівень $76K перетворюється на опір.

Обсяг продажів зростає.

Nasdaq слабшає.

Дохідність зростає.

Тоді я стежитиму за $75K та $74K.

Я не відкриватиму коротку позицію на першій червоній свічці.

Мені потрібен підтверджений пробій вниз.

Мій ринковий чекліст

Перед кожною угодою я запитую себе:

Що робить BTC?

Що робить дохідність казначейських облігацій?

Що робить Nasdaq?

Що робить нафта?

Що робить золото?

Якими є очікування щодо ФРС?

Чи підтверджує обсяг рух?

Де мій рівень недійсності?

Де я зафіксую прибуток?

Якщо я не можу відповісти на ці запитання, мені не потрібна ця угода.

Мій фінальний рейтинг

1️⃣ BTC — найсильніша можливість

Пробій вище $80K може відкрити шлях до $82K–$86K.

2️⃣ ETH — торгівля на підтвердженні

Я хочу побачити силу BTC, перш ніж збільшувати експозицію до ETH.

3️⃣ Технологічні акції

Я хочу стабілізації дохідності та технічного підтвердження.

4️⃣ Золото

Цікавий макрохедж, але дуже чутливий до дохідності.

5️⃣ Нафта

Важливий сигнал інфляції та змінна, що має значення для політики ФРС.

Мій загальний погляд

Звіт щодо CPI за серпень створив ринок, на якому терпіння може бути ціннішим за прогнозування.

Базовий CPI на рівні 2.4% у річному вимірі демонструє покращення.

Але місячне зростання базового CPI на 0.3% показує, що інфляція все ще є стійкою.

Це означає, що ФРС залишається важливою, дохідність казначейських облігацій залишається важливою, а ліквідність залишається ключовим рушієм ризикових активів.

Тому моя головна увага зосереджена на BTC.

Якщо BTC утримує $76K–$77K, я зберігаю конструктивний настрій.

Якщо BTC повертається вище $78K, імпульс покращується.

Якщо BTC пробиває $80K із підтвердженням, я стаю значно більш бичачим.

Якщо BTC втрачає $76K, я знижую ризик.

Для мене найкраща можливість — це не просто знайти актив, який може зрости найбільше.

Це знайти конфігурацію, у якій я можу чітко визначити точку входу, рівень недійсності, ціль і ризик.

Саме так я хочу торгувати на ринку після публікації CPI #Stocks