#AIStockGuruReportedlyBullishOnAI
Історія повернення AI стає цікавою — але я стежу за двома іменами уважніше, ніж за рештою.

Я натрапив на останні обговорення фонду Situational Awareness Леопольда Ашенбреннера, і це не просто черговий заголовок у стилі «AI налаштований бичаче».

У липні фонд зазнав нищівного падіння вартості портфеля на 67% після того, як позиції з кредитним плечем в AI та напівпровідниках постраждали від глобального розпродажу акцій виробників чипів. Згодом більшість публічних позицій було ліквідовано, але на цьому історія не закінчилася. Нещодавні повідомлення свідчать, що Ашенбреннер тепер відновлює технологічні позиції з більш консервативним підходом, зокрема позиції, пов’язані з AMD, Intel, SK Hynix, SanDisk і CoreWeave.

Саме це привернуло мою увагу.

Я головним чином стежу за $SNDK та $AMD.

SNDK — це варіант із вищим ризиком. 11 вересня SanDisk закрився на рівні близько $1,633.35, знизившись на 3.50% за сесію, але водночас залишався приблизно на 3% вище за попередній тиждень. Акції були надзвичайно волатильними, що свідчить для мене: це не ситуація «купуй, бо фонд володіє цими акціями».

Що робить SNDK цікавим для мене — це зв’язок із пам’яттю та інфраструктурою для AI. Повідомляється, що до липневого обвалу компанія була однією з найбільших позицій фонду, а згідно з повідомленнями, фонд сформував дуже велику позицію в SanDisk.

Для мене SNDK потребує підтвердження вище нещодавнього рівня опору, перш ніж я почну діяти агресивно. Якщо імпульс повернеться на тлі значних обсягів, відновлення може продовжитися. Якщо покупці не зможуть утримати позиції, а акції втратять свою недавню структуру підтримки, я вважатиму за краще почекати, а не наздоганяти рух.

AMD виглядає для мене чистіше.

11 вересня AMD закрилася на рівні близько $516.13, тоді як нещодавно акції отримали ще один поштовх після заяви керівництва про те, що адресний ринок компанії може досягти приблизно $2 трильйонів до 2030 року. Що важливіше, дохід AMD від дата-центрів у Q2 досяг $6.72 мільярда, більш ніж удвічі перевищивши показник за аналогічний період минулого року, що свідчить: історія AI-інфраструктури перетворюється на реальний дохід.

Тож мій особистий список спостереження простий:

$AMD = сильніший фундаментальний варіант у сфері AI.
$SNDK = угода на відновлення з вищою бетою.

Я не купую жоден із цих активів лише тому, що якийсь «гуру» відновлює позиції. Спочатку я хочу побачити підтвердження ціною, обсяги та стійку силу сектору AI.

Після просадки фонду на 67% справжнє питання полягає не в тому, чи звучить історія повернення оптимістично.

Справжнє питання полягає в тому, чи підтвердить це ринок.

#GateMeme #GateTrenchesZeroGas #GateLaunchesTrenchesWith0GasFee #AppleEvent @GateSquare @Gate_Square

$SNDK

‌$AMD