Повідомляє Mars Finance: 6 вересня Serenity опублікувала нагадування, що фундаментальні чинники дефіциту пам’яті не змінилися й ситуація навіть може стати ще більш напруженою. Ринок переходить від одного вузького сегмента до іншого, але самі компанії не змінюються — змінюються їхня оцінка та наратив. Serenity додала кілька доказів того, що розрив між попитом і пропозицією на ринку пам’яті може бути більшим, ніж очікує ринок: за даними Nikkei, японські дистриб’ютори заявили, що дефіцит пам’яті вже досяг 40%–60%, а до кінця року ціни можуть зрости ще приблизно на 50%; капітальні витрати SpaceX не враховані в оцінці капітальних витрат великих хмарних провайдерів обсягом близько 1,3 трильйона доларів США, тому загальні витрати можуть перевищити очікування; очікується, що валова маржа SanDisk на рівні 80% збережеться до 2030 року; видимість замовлень таких компаній, як Samsung, уже продовжилася до 2031 року. Serenity наголосила, що акції компаній сектора пам’яті надзвичайно волатильні, а прибуток за окремими її позиціями сягав понад 270%, тому їй легше утримувати ці позиції, однак операційні фундаментальні показники компаній і короткострокова динаміка акцій часто не збігаються. Та сама логіка застосовна до інших вузьких місць, зокрема оптичних модулів, CW-лазерів і підкладок: після відновлення котирувань не варто вважати, що дефіцит завершився. Ціни на пам’ять і структура попиту та пропозиції залишаються напруженими, а ринкові настрої та наративи оцінки швидко змінюються.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

SNDK+11,88%

1.43k

Додати коментар

Прокоментувати

NonceNina

2 години тому

«Ніккей» говорить про дефіцит у 40–60% + ще 50% зростання до кінця року — сценарій знайомий: минулого разу ті, хто повірив, застрягли на вершині.

00Переглянути оригінал

QuickExit

3 години тому

Storage-цикл справді ще не завершився, але волатильність надто жорстка — не можу утримувати.

00Переглянути оригінал

FundamentalDetective

3 години тому

Чи зможе валова маржа SanDisk протриматися до 2030 року? Ці очікування трохи завищені.

00Переглянути оригінал

DamenTrade1

3 години тому

Трохи цікаво

00Переглянути оригінал

PEComparer

3 години тому

Попит від таких китів, як SpaceX, не було враховано у хмарних провайдерів, тож загальний обсяг справді міг бути недооцінений.

00Переглянути оригінал

AlphaShepherd

4 години тому

Перший огляд

Ротація перейшла до оптичних модулів і підкладок, тим, хто вже має позиції, не варто поспішати їх змінювати.

00Переглянути оригінал

Популярні теми
#
Gate60MillionUsers
31,5M Популярність
#
BTCReclaims80K
320,29M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
91,96K Популярність
#
HYPEBreaks88HitsNewAllTimeHigh
10,92M Популярність
#
GateEventContractTradeSharingChallenge
253,62K Популярність

Дізнатися більше

карта сайту

Serenity: ціни на зберігання та структура попиту й пропозиції залишаються напруженими, короткострокове зростання не означає, що вузьке місце подолано

Популярні теми

Gate60MillionUsers

BTCReclaims80K

IsraelStrikesIranBTCPlunges

HYPEBreaks88HitsNewAllTimeHigh

GateEventContractTradeSharingChallenge