$NVDA знову наблизилася до свого історичного максимуму, але саме тут я б припинив гнатися за рухом і почав стежити за реакцією.

NVIDIA закрилася в п’ятницю на рівні близько $230.35, піднявшись на 0.83% на тлі приблизно 131.7M акцій. Зараз ціна лише приблизно на 2.6% нижче 52-тижневого максимуму $236.54, тож графік перебуває безпосередньо під важливою зоною пропозиції. Важливе питання тепер не в тому, чи може NVDA продовжити зростання, — а в тому, чи зможуть покупці фактично перетворити цей опір на підтримку.

Фундаментальний фон залишається сильним. Останній квартал NVIDIA приніс $96.2B виручки, що на 106% більше рік до року, тоді як виручка Data Center досягла $89.0B. Компанія також зробила агресивний прогноз щодо подальшого попиту на інфраструктуру для ШІ. Крім того, NVIDIA оголосила про придбання Hugging Face за $12.93B, розширюючи свою присутність за межі чипів і поглиблюючи її в екосистемі розробників ШІ.

Технічно короткострокова структура залишається конструктивною. Після падіння до $217.44 1 вересня NVDA відновилася вище $220, $224 і $228, зрештою досягнувши $234.76 у п’ятницю перед закриттям нижче. Ця відмова від зростання має значення, оскільки $234.75–$236.54 тепер є безпосередньою стелею. Нещодавня динаміка ціни показує, що покупці все ще активні, але акції потребують чистого прориву, а не чергової внутрішньоденної відмови.

Мої ключові рівні прості: $229–$230 — перша зона підтримки, за нею йдуть $224–$225. Нижче $217–$218 стає важливішою структурною підтримкою. З боку зростання $234.75 є безпосереднім тригером прориву, а $236.54 — основним максимумом, який бикам потрібно рішуче повернути.

За обсягом також варто стежити. Обсяг у п’ятницю був значним — приблизно 131.7M акцій, але нижчим за 157M, зафіксовані під час зростання на 3.21% у середу. Це говорить мені, що імпульс позитивний, але я хотів би побачити збільшення обсягу під час руху вище $236.54, перш ніж вважати прорив повністю підтвердженим.

Існує також ширше макроекономічне ускладнення. Серпневий звіт США щодо зайнятості показав 162,000 нових робочих місць проти очікувань на рівні близько 53,000, що підштовхнуло дохідність казначейських облігацій угору та зберегло побоювання щодо процентних ставок. Водночас акції напівпровідникових компаній залишалися відносно стійкими, а NVDA завершила сесію близько до рекордного максимуму. Така відносна сила є конструктивною, але вища дохідність усе ще може створювати волатильність для високорослих технологічних акцій.

Бичачий сценарій простий: NVDA закривається вище $236.54 на переконливому обсязі, а потім утримує прорив під час ретесту. Якщо це станеться, $245 стане першою ціллю зростання, за нею — $250. Стабільний рух вище $250 відкриє шлях до зони $258.

Ведмежий сценарій не менш важливий. Якщо ціна неодноразово не зможе пройти рівень $234.75–$236.54, а потім втратить $229, я очікував би глибшого відкату до $224–$225. Прорив нижче $217 суттєво послабить поточну бичачу структуру та змістить короткостроковий ухил у бік захисту, а не продовження руху.

Для угоди, заснованої на підтвердженні, я б радше купував успішний прорив/ретест, ніж відкривав позицію безпосередньо під опором.

Вхід: $237–$239 після підтвердженого прориву та успішного ретесту
Стоп-лос: $231.50
TP1: $245
TP2: $250
TP3: $258
Визнання тези недійсною: стабільне закріплення нижче $229 після спроби прориву

За входу на рівні $238 і стопі $231.50 ризик становить близько $6.50 на акцію. Орієнтовна винагорода становить $7 до TP1, $12 до TP2 і $20 до TP3. Це робить сетап значно привабливішим, якщо імпульс підтверджує прорив, а не просто передбачається.

Управління ризиками тут має значення, оскільки NVDA вже близько до свого річного максимуму. Я б обмежив ризик приблизно 1% торгового капіталу в цьому сетапі, зменшив розмір позиції, якщо волатильність зросте, і уникав усереднення вниз після втрати рівня недійсності.

Мій поточний ухил: бичачий, але умовний.

Вище $236.54 на обсязі → структура прориву, а $245/$250 стають наступними рівнями для спостереження.

Між $229 і $236.54 → консолідація та терпіння.

Нижче $229 → ризик відкату зростає, а $224–$225, а потім $217–$218 стають важливими зонами зниження.

Для мене NVDA — це не сетап «заходити зараз, переслідуючи рух». Це угода на підтвердження, яка формується безпосередньо під важливим рівнем опору. Наступний чистий прорив або відмова від зростання розповість нам значно більше, ніж наратив у заголовках.

$NVDA

‌#Gate60MillionUsers #GateEventContractTradeSharingChallenge
@Gate_Square