$NVDA — мій поточний аналіз обережно оптимістичний.

NVIDIA щойно повідомила про квартальний дохід у розмірі $96.2B, що на 106% більше у річному обчисленні, тоді як дохід від Data Center становив $89.0B, збільшившись на 117% у річному обчисленні. Компанія також спрогнозувала близько $108B доходу наступного кварталу, а керівництво очікує дуже сильного зростання до FY2028.

Мій погляд на NVDA
Оптимістичний сценарій: Фундаментальна динаміка залишається надзвичайно сильною. Попит на AI-інфраструктуру продовжує зростати, а бізнес Data Center є головним рушієм. Компанія також оголосила про інвестиції MediaTek у розмірі $3.5B, посилюючи ширшу екосистему AI-чипів.

Ключовий опір: Район $228–$230 є важливою зоною для спостереження, виходячи з нещодавніх технічних коментарів. Переконливий прорив вище цієї зони на високих обсягах може відкрити шлях до $240–$250, що становить приблизно 4%–9% потенціалу зростання від $228.

Оптимістичне продовження: Якщо висхідна динаміка залишиться сильною, а акція подолає $250, зона $260–$275 стане розумною наступною областю для спостереження — приблизно на 14%–21% вище за $228.

Песимістичний сценарій: Якщо NVDA не зможе втримати рівень $220 і тиск продавців посилиться, відкат до $210–$215 не стане несподіванкою. Від $228 це приблизно 6%–8% зниження.

Найбільший ризик полягає не у слабких фундаментальних показниках NVIDIA, а в очікуваннях. Компанія зростає надзвичайно швидко, але інвестори вже закладають у ціни значне зростання завдяки AI. Обмеження пропозиції, тиск на маржу, обмеження щодо Китаю та експорту, а також побоювання щодо надмірних витрат на AI можуть спричинити волатильність. NVIDIA очікує, що валова маржа досягне дна на рівні близько 71%–72% у Q4, тому на маржу варто звернути увагу.

Мій особистий висновок: NVDA залишається фундаментально оптимістичною, але я хотів би побачити підтвердження ціною, а не гнатися за проривом. Закріплення вище $230 на високих обсягах посилило б мій оптимістичний погляд; падіння нижче $220 змусило б мене стати значно обережнішим.

Мій прогноз: Оптимістичний ухил, із $250 як першою основною ціллю зростання та $210–$220 як ключовою зоною ризику зниження.

Яка ваша думка щодо $NVDA: **прорив вище $250 чи спочатку відкат нижче $220?$NVDA