Найнебезпечніший момент на ринку часто настає не під час падіння, а тоді, коли всі вважають себе стовідсотково впевненими.

Моя стратегія, навпаки, проста:
конфлікт загострюється — оцінюємо ризики;
ціни на нафту зростають — стежимо за інфляцією;
BTC падає на підвищених обсягах — шукаємо рівень підтримки;
якщо настрої відновлюються, знову шукаємо можливості.
Зрештою, торгівля — це не війна.
Нам не потрібно кидатися на передову. Цілком можна дочекатися, поки обстріли трохи припиняться, а потім вивчати, де купувати. 😂
Ціна на нафту підскочила до 90 доларів, а BTC злякався: цього разу справжній «супротивник» — інфляція?
Я вважаю, що під час цієї хвилі ринкової волатильності не можна зосереджуватися лише на словах «американські військові завдали удару по Ірану».
Насправді варто звернути увагу на подальший ланцюг реакцій.
Після нового загострення військового конфлікту між США та Іраном міжнародні ціни на нафту помітно зросли, а нафта Brent на певний момент перевищила 90 доларів; водночас BTC та інші ризикові активи опинилися під тиском.
Чому ціна на нафту така важлива?
Тому що війна впливає не лише на настрої.
Якщо ключові енергетичні маршрути, такі як Ормузька протока, зазнають впливу, це може вдарити по постачанню енергоносіїв і витратах на транспортування. Якщо ціни на нафту продовжать зростати, ринок знову почне побоюватися інфляції.
А якщо інфляція почне прискорюватися, це може вплинути на очікування щодо зниження ставок центральними банками.
Так виникає дуже цікавий ланцюг:
загострення війни → зростання цін на нафту → занепокоєння щодо інфляції → зміна очікувань щодо процентних ставок → тиск на ризикові активи.
На перший погляд, BTC далекий від нафти, але коли макроекономічні кошти змінюють напрямок, усі ми опиняємося гостями за одним столом.
Тому, на мою думку, під час цього відкату BTC насправді потрібно стежити не за тим, «наскільки лякають сьогоднішні воєнні новини», а за таким:
чи залишатимуться ціни на нафту високими.
Якщо ціна на нафту підскочила лише на короткий час через раптову подію, а потім знизиться в міру послаблення напруженості, тиск на BTC може поступово зменшитися.
Але якщо ціни на нафту залишатимуться високими, а ринок знову почне торгувати інфляційною та процентною логікою, BTC, можливо, доведеться пережити ще певний період консолідації.
Звісно, ринок також подав цікавий сигнал — під час останнього витка конфлікту BTC все ж приблизно втримався поблизу 78 000 доларів, продемонструвавши більшу стійкість, ніж багато хто уявляв.
Тому я не став би спрощено трактувати це як «війна = BTC неодмінно впаде».
Точніше було б сказати:
війна створює ризики, ціни на нафту посилюють ризики, а макроекономіка визначає, куди зрештою рухатимуться ризикові активи.
У такі моменти менше емоцій і більше уваги до кількох показників можуть бути надійнішими, ніж заклики до угод під заголовки новин.
Зрештою, свічковий графік не припинить корекцію лише тому, що ви кричите «бичачий ринок».#美军袭击伊朗BTC下挫