#美军袭击伊朗BTC下挫 Три чесні думки про авіаудари США по Ірану

Перше: не шукайте «визначених торгових можливостей» у геополітичних конфліктах
Американські військові завдали авіаудару по двох ракетних установках на острові Ларак в Ірані; Корпус вартових Ісламської революції на світанку запустив ракети по американській військовій базі; нафта WTI відкрилася зі стрибком майже на 2% вище, нафта Brent знову піднялася до 90 доларів; BTC за одну годину впав на 1.7%.
А що далі? Хто може сказати, що буде наступним? Чи посилить Іран свою відповідь? Чи розширять США удари? Чи підскочить ціна нафти вище 100? Побачивши таке зростання цін на нафту, чи наважиться ФРС знизити ставку? Ніхто не знає. Якщо на цьому етапі ви відкриваєте велику позицію, це не інвестиції, а азартна гра.
Друге: це падіння зовсім не схоже на те, що було в 6-му місяці
Падіння в 6-му місяці було спричинене «даними щодо зайнятості + очікуваннями підвищення ставок» — ключовою змінною була Федеральна резервна система. Можна було стежити за даними, читати протоколи засідань, аналізувати точковий графік — принаймні існувала певна аналітична система.
А що цього разу? Війна + енергетичний шок + інфляційні очікування, потрійне накладання факторів. Динаміка цін на нафту залежить не від того, що скаже голова ФРС, а від того, що станеться наступної секунди на полі бою на Близькому Сході. Передбачуваність першого й передбачуваність другого — це небо й земля.
Ще болючіше те, що золото теж не зросло. Спотове золото відкрилося зі стрибком униз. Навіть традиційні захисні активи падають — чому ви вважаєте, що BTC зможе залишитися осторонь у такому середовищі? Право визначати ціну BTC уже давно не в руках геополітики, а в руках доларової ліквідності. Під час війни це ризиковий актив, а не цифрове золото.
Третє: тим, хто оптимістично дивиться на довгострокову перспективу, не варто тікати, налякавшись волатильності; короткостроковим трейдерам — скоротити позиції та спостерігати
Якщо ви інвестуєте вільні кошти й утримуєте активи понад 2 роки — між 7.7万 і 8.5万 немає суттєвої різниці. Ця волатильність не повинна вплинути на вашу позицію.
Але якщо ви короткостроковий трейдер, зараз найкращою стратегією може бути скорочення позицій і спостереження. Чому? Тому що особливість геополітичних конфліктів полягає в тому, що ви ніколи не знаєте, що станеться наступної секунди. Саме американське військове керівництво попередило, що подальше проведення військової операції проти Ірану «буде важко продовжувати». Що це означає? Це означає, що ситуація може будь-якої миті змінитися або загостритися. Займатися короткостроковою торгівлею в такій невизначеності — це все одно що танцювати в мінному полі.$BTC ‌