#BTC #Btc$BTC

Bitcoin наразі торгується приблизно на рівні $78,780, який ви згадали, хоча мої актуальні дані показують поточну ціну в діапазоні приблизно від $78,523 до $78,651. За останні 24 години BTC знизився на -1.42%, тож сьогоднішня свічка в короткостроковій перспективі є дещо червоною. Однак якщо подивитися на 7-денний період, картина дуже бичача — тижнева зміна становить +21.3%, тобто BTC зріс приблизно з $64,900 тиждень тому до поточного рівня понад $78,500. Це був рух рекордного масштабу, оскільки тижневий приріст понад $16,000 є найкращим тижневим результатом із 2023 року.

Тепер щодо максимуму $81,650, який ви згадали, — цей рівень є реальним, оскільки мої дані підтверджують недавній максимум приблизно на рівні $81,269 (а на деяких біржах, імовірно, було зафіксовано близько $81,650). Відкат від цього максимуму до поточної ціни становить приблизно -3.06%, що технічно є нормальною та здоровою корекцією, адже після такого стрімкого ралі рух угору без будь-якого відкату є складним. Цей відкат охолоджує короткостроковий стан перекупленості, який сформувався під час ралі.

Тепер поговорімо про технічні індикатори. Без жодних сумнівів, денний таймфрейм (1D) усе ще є бичачим. Денний RSI перебуває в діапазоні приблизно від 79.98 до 80, що технічно відповідає зоні «перекупленості» — це означає, що ціна суттєво зросла, і невелика пауза є нормальною. Однак перекупленість не обов’язково означає неминучий обвал; насправді під час сильних бичачих ралі RSI може залишатися в зоні перекупленості протягом тривалого часу. Денний MACD є дуже позитивним — значення MACD становить +1,554.87, а різниця MACD — +3,708.95, що є чітким бичачим сигналом. Денний ADX становить 39.75, що вказує на сильний тренд. На 4-годинному таймфреймі ADX ще вищий — 50.28, що є ще сильнішим сигналом тренду.

Якщо подивитися на ковзні середні, структура ціни є дуже бичачою. Денна MA7 перебуває на рівні $76,144, MA30 — $66,765, а MA200 — $69,161. Іншими словами, ціна торгується значно вище за всі коротко-, середньо- та довгострокові ковзні середні, що є класичним бичачим розташуванням. Особливо важливо, що MA200 (яка сигналізує про ширший інвестиційний тренд) більш ніж на $9,000 нижча за поточну ціну — це означає, що довгостроковий тренд є стійким, а зона 69k тепер має виступати підтримкою.

Тепер розглянемо рівні опору та підтримки. Перший і найближчий опір — $79,295, середня лінія годинного Bollinger, за якою йде важливий психологічний рівень $80,000. Після цього — $80,611, верхня лінія годинного Bollinger, а потім нещодавня зона максимуму від $81,269 до $81,650. Якщо BTC успішно проб’є всі ці рівні вгору, наступними цілями будуть $82,000, потім $87,000, а далі важливий рівень $90,000 на довшому таймфреймі. Новинні звіти також вказують, що якщо BTC утримається вище $80,000–$82,000, може відкритися простір до $82,000–$87,000.

Щодо підтримки, найближча підтримка розташована на рівні $77,865, що є нещодавнім мінімумом цього відкату, далі — зона $77,765 біля денної MA7 приблизно на рівні 78k. Нижче розташований рівень $77,494 — підтримка 4-годинного індикатора SAR (stop-and-reverse). Сильніша підтримка знаходиться на $76,144, денній MA7 — якщо ціна відкотиться до цього рівня, це означатиме падіння на -3.35%. Нижче $75,000 є психологічною підтримкою, а $73,472 — денною MA200, що знаходиться на відстані -6.74% — це важлива довгострокова підтримка.

Тепер щодо ринкових настроїв, і це дуже цікаво. Індекс страху та жадібності Crypto Fear and Greed Index наразі перебуває в зоні «Extreme Greed» зі значенням від 81 до 83 — за останні 30 днів він зріс на 45 пунктів, і це перший випадок із 2024 року, коли індекс досяг рівня «Extreme Greed». Ще місяць тому він становив 36 (Fear), а тиждень тому — 41 (Neutral). Досягнення 81 сьогодні є найшвидшою зміною настроїв цього року. Це означає, що ринок дуже схвильований і налаштований бичаче, але технічні аналітики також зазначають, що рівні «Extreme Greed» є попередженням про надмірну жадібність і можливе надмірне розтягнення руху.

Дані про настрої також є позитивними — загальний показник настроїв за 24 години становить +0.51, 85.7% твітів є позитивними, а кількість згадок — 7. Серед ключових новин: компанія Strategy Майкла Сейлора створила новий грошовий резерв у розмірі $1.6 billion, який можна використати для купівлі додаткової кількості BTC; BlackRock знизила мінімальний поріг для прямої конвертації BTC у свій ETF IBIT із $25 million до $1 million (що значно спрощує доступ для роздрібних та інституційних інвесторів); а BlackRock повідомила Bloomberg, що очікує продовження надходження мільярдів у BTC. Комісія з цінних паперів Таїланду також просуває регулювання спотових Bitcoin та Ethereum ETF. Усе це є бичачими каталізаторами.

Потоки в ETF також є досить сильними. Згідно з останніми даними, чистий приплив до BTC ETF становив $307.45 million, а загальні активи ETF досягли $96.07 billion. За минулий тиждень Bitcoin та Ether ETF залучили $2.6 billion — це найсильніший тиждень припливу з жовтня, причому обсяг торгів потроївся. Це чітка ознака інституційного попиту.

Тепер подивімося на показники деривативів. Ставка фінансування становить 0.5787% — вона позитивна, але ще не екстремальна, тобто лонги сплачують невелику премію, однак вона ще не досягла рівня, який сигналізує про обвал. Співвідношення лонгів до шортів становить 1.08, що вказує на незначну перевагу лонгів. Відкритий інтерес становить $56.15 billion, знизившись на -1.74% за 24h, що свідчить про незначне скорочення кредитного плеча під час відкату. Співвідношення купівлі/продажу тейкерами становить 1.02, тобто обсяг купівель дещо перевищує обсяг продажів, а ліквідації за 24h склали $566 million, із яких на шорти припало $331 million (нормалізація після попереднього short squeeze).

Тепер найбільше питання, яке ви поставили: чи сформує BTC бичачий тренд звідси? Чи досягне він 90k, або ж відбудеться відкат? Моя оцінка така: у короткостроковій перспективі ймовірність відкату є вищою, але середньо- та довгостроковий тренд усе ще є бичачим. Цей відкат є здоровим, оскільки денний RSI був у зоні перекупленості, ціна рухалася вниз на 4h- та 1h-таймфреймах, а після такого стрімкого ралі (приблизно на $13,000 або +20% за 5 днів) продовження руху вгору без будь-якої корекції є складним через міркування ліквідності. Тож я вважаю, що BTC спочатку може протестувати зону від $77,500 до $76,000 або консолідуватися там, що створить здоровішу базу для наступного етапу ралі.

Щодо 90k, це можливо, але мають бути виконані певні умови. У числовому вираженні досягнення $90,000 від $78,780 вимагатиме руху на +14.24%. Це суттєве ралі, яке реалістично не відбудеться за одну ніч. Першою ціллю буде $82,000 (+4.09%), потім $87,000 (+10.43%), а далі $90,000 (+14.24%). Це амбітно, але не неможливо, особливо якщо макроекономічне тло є бичачим.

Рушійною силою цього ралі є макроекономіка. Справжнім каталізатором є рішення Казначейства США подвоїти обсяги викупу довгострокових облігацій із $2 billion до $4 billion за одну операцію — це послаблює долар і спонукає інвесторів розглядати BTC як захист від інфляції. Підтримка BlackRock у розмірі $15 trillion і це зниження порогу для ETF також є важливими бичачими факторами. Але є й попередження: деякі аналітики вважають, що це ралі є радше «наздоганяючою торгівлею», ніж початком нового бичачого циклу, ліквідність ринку обмежена, інфляція залишається стійкою, а геополітична невизначеність зберігається. Дохідність 30-річних казначейських облігацій перебуває на найвищому рівні з 2007 року, що є викликом для ризикових активів. Дані щодо індексу цін PCE цього тижня будуть дуже важливими — якщо показник виявиться низьким, ризикові активи можуть отримати поштовх, але високий результат може створити тиск.

Моя думка, друже, така: якщо ви довгостроковий інвестор, тренд наразі є бичачим, а відкати можна розглядати як можливості для купівлі на падінні, особливо біля підтримки денної MA7 на рівні $76,000. Якщо ви короткостроковий трейдер, потрібна обережність, оскільки опір вище $80,000 є сильним, а імпульс відкату в короткостроковій перспективі може посилитися. Настрої «Extreme Greed» є попередженням про те, що ринок суттєво зріс і може відбутися очищення деяких надмірно закредитованих лонг-позицій. Я вважаю найімовірнішим сценарієм, за якого BTC спочатку здійснить невеликий відкат або консолідацію до зони від $76,000 до $77,000 (поточний відкат може продовжитися в діапазоні від -3% до -6%), потім повторно протестує опір $80,000, і якщо утримається вище нього, зможе рухатися до $82,000–$87,000. Рівень $90,000 наразі є середньостроковою ціллю, яка є реалістичною, але спочатку потрібно завершити цей відкат і підтвердити пробій опору.
#BTCBreaks$81k #BTCMarketAnalysis