Доброго ранку всім! Починається новий тиждень.

Спершу давайте подивимось, які новини за вихідні й до сьогодні заслуговують на увагу на ринку.
Ситуація на Близькому Сході досі залишається найбільшим фактором невизначеності для поточного ринку. Напруженість між США та Іраном не послаблюється: військові дії США проти Ірану тривають, а питання безпеки в Ормузькій протоці все ще тривожить глобальні ринки. Геополітичні ризики надовго не вщухають, через що настрої щодо хеджування та втечі в безпечні активи продовжують посилюватися. У результаті увага прикута до захисних активів на кшталт золота та нафти, тоді як ризикові активи, зокрема американські акції та крипторинок, і надалі перебувають під тиском.
У технологічному секторі минулого тижня загальна динаміка напівпровідників була скоріше слабкою: багато акцій чипів показали помітну корекцію. Але з точки зору галузі інвестиції в ШІ не сповільнилися. Наприклад, TSMC продовжує розширювати інвестиції у свої заводи в США. Такі технологічні гіганти, як Microsoft, Alphabet, Meta та Amazon, у кінці цього місяця оголосять фінансові звіти. Ринок більше переймається тим, чи вони й надалі збільшуватимуть капітальні витрати на ШІ. Якщо капітальні витрати продовжать зростати, для всього технологічного сектора це залишиться позитивним сигналом.
Тепер поглянемо на крипторинок. Хоча в найближчий час рух великого ринку був доволі спокійним, інституційні кошти не демонструють явного відтоку. За останні 5 торгових днів крипто-ETF усе ще зберігають чисті надходження: сумарно близько 181 млн доларів США чистого припливу, що свідчить про те, що інституційні кошти загалом і надалі тяжіють до входу на просідання, і ситуація з масовим виходом відсутня.
З погляду біржового “полотна” наразі загалом усе ще триває фаза бокового руху, і ринок ще не перейшов у стадію зміни тренду. Найбільше на ринок зараз впливає саме сценарій США–Іран: оскільки новини змінюються щодня, кошти природно залишаються обережними. Тому за короткий час вийти на односторонній рух буде непросто.
На мою думку, великий ринок надалі продовжуватиме переважно рухатися в режимі бокового врегулювання, і потрібно чекати більше нових новинних тригерів, щоб зрушити баланс. У центрі уваги все так само мають бути подальший розвиток геополітичної ситуації та те, чи зможе цього тижня сезон звітів по американським акціям дати ринку новий імпульс. Якщо новинний фон не покращиться суттєво, прогнозують, що великий ринок і надалі триматиметься в межах діапазонного коливання; в операціях продовжуйте працювати короткостроково протягом дня.
З технічної точки зору: денний графік BTC, як і раніше, перебуває в узькому діапазоні коливань. Хоча покупці неодноразово пробували пробити вгору, сила відскоку ще недостатньо сильна, тож за грою після відкриття американської біржі сьогодні ввечері варто стежити особливо уважно.
У короткостроковій перспективі:
BTC зверху насамперед дивіться на рівень опору біля 66000;
ETH зверху дивіться на рівень опору біля 1930;
SOL зверху дивіться на рівень опору біля 78.5.
Загалом кажучи, у такому стані флету зберігати терпіння важливіше, ніж часто діяти. Коли напрям справді визначиться, тоді й варто рухатися в його руслі.
$BTC ‌$ETH ‌$SOL ‌