Для своп-контрактів у короткостроковій торгівлі: за яких умов ризик відносно менший?

Не тому, що “впало надто сильно” — і треба одразу викупати дно, і не тому, що “піднялося” — і треба одразу гнатися.
Справді відносно менші можливості ризику зазвичай одночасно відповідають трьом умовам:
напрям чіткий, точка входу ключова, а відстань до стоп-лоссу достатньо близька.
Я більше охоче чекаю такі ситуації:

1. Великий таймфрейм у тренді, а на малому — відкат
Спочатку дивлюся тренд на 1 годину та 4 години.
Якщо великий таймфрейм явно зростає — чекаю відкату до ключової підтримки на 5 хвилинах і 15 хвилинах; якщо великий таймфрейм явно падає — чекаю відскоку до рівня опору, а тоді розглядаю коротку.
Рухаючись за трендом, зазвичай безпечніше, ніж наосліп вгадувати вершину чи дно проти тренду.

2. Після пробою — відкат для підтвердження, а не гонитва за пробоєм
Після пробою ключового рівня опору не переслідуй першу велику зелено-свічку.
Зачекай, поки вона зробить відкат до рівня пробою, і підтверди, що ціна не повернулася назад нижче — і лише тоді розглядай вхід.
Тут стоп-лосс зрозумілий: якщо помилився — можна швидко вийти; якщо правий — ще можна продовжувати їсти тренд.

3. Торгувати лише на крайніх межах діапазону, а не в середині
У флетовому ринку: після фальшивого пробою вниз із поверненням можна розглядати лонг; після фальшивого пробою вгору з відкатом вниз — можна розглядати шорт.
Середина діапазону виглядає спокійно, але насправді там найважче робити угоди.
Коли напрям неясний, стоп-лосс складно розмістити, а співвідношення прибутку до збитку також гірше.

4. Обсяг і ліквідність у нормі
Першочергово торгую BTC, ETH та найпопулярніші контракти з великим обсягом.
Тонка книга ордерів, надто великий спред, і монети, по яких часто “встромляє голки”, навіть якщо технічна форма гарна, можуть миттєво вибити стоп-лосс.

5. Уникати великих новин до та після
Перед CPI, Non-Farm, FOMC, регуляторними повідомленнями та публікацією фінансових звітів не ставлю заздалегідь на напрям.
Коли новина лише вийшла, перша хвиля часто просто “змітає” стоп-лосси та чистить ліквідації.
Дочекайся, коли різкі коливання завершаться, і ринок знову сам визначить напрям — тоді роби угоду безпечніше.

6. Перед відкриттям позиції вже маєш знати, де помилишся
Перед входом обов’язково потрібно визначити:
куди ставиться стоп-лосс?
після стоп-лосса який збиток у грошах буде?
який простір для цілі?
чи може ризик/прибуток бути не менше ніж 1.5:1?
Якщо ти не знаєш, де ставити стоп-лосс, цю угоду не треба відкривати.

7. Позиція достатньо маленька
Для внутрішньоденної короткострокової торгівлі найважливіше — не те, який там кредитне плече, а те, який збиток буде, якщо спрацює стоп-лосс.
Ризик у кожній угоді постарайся контролювати на рівні 0.25%−0.5% від капіталу.
Якщо дві угоди підряд помилився — зупинись, не усереднюйся, не тримай “на витримку”, не думай, що наступною угодою відіграєшся.

Так звана “низька ризиковість” у коротких угодах — це не означає, що не буде збитків.
Це означає:
помилився — збиток маленький, виходиш швидко; якщо правий — є достатній простір для прибутку.

Немає напряму — не роби.
Немає позиції — не роби.
Немає стоп-лосса — не роби.
Немає edge — продовжуй чекати. $BTC $ETH