Ввечері переглядав торгові записи, цок, знову натрапив на той самий ордер для “слизу” (slippage).

Тоді я був упевнений в одному монеті: ліквідність на ланцюгу була явно тонкою. Я думав, що великий ордер можна буде повільно “з’їдати”, але врешті я одним махом прогнав ордером — і спред (slippage) одразу з’їв левову частку прибутку. Зрештою, проблема була в моєму власному ритмі: занадто поспішав, або ж надто довіряв імпульсу, що тягне свічка вгору, забувши спершу глянути на товщину стакана.

Потім, коли розбирався назад, вирішив розбивати ритм виставлення ордерів на кілька кроків: спочатку виставити один ордер на пробу, подивитися швидкість виконання, а коли стакан відновиться — докинути. Не ставити за мету “з’їсти все за раз”, а натомість діяти стабільніше.

Нещодавно всі обговорюють, як ETF-потоки грошей і схильність американського ринку до ризику взаємодіють — відчувається, що в цьому немає нічого принципово нового, це просто цикли обертання капіталу. По-справжньому потрібно стежити за деталями — за глибиною на ланцюгу, за твоїм ритмом виставлення ордерів і за тим, коли ти готовий чекати.

Яким би не був стан ринку, спершу не поспішай збуджуватися: спокійно дочитай (переглянь) дані й тоді роби висновки. У мене власні уроки стоять перед очима — якщо не вліз у збитки, то нехай це буде оплата за навчання.