Торговельна дисципліна

Чотири червоні лінії для входу

Не бракує жодної — за жодних умов не відкривати позицію:

1. На рівнях опору ніколи не “впирайся” в лонг, на рівнях підтримки ніколи не “впирайся” в шорт; у ключових зонах не виконувати дії проти тренду;

2. Усі ціни входу мають бути заздалегідь сплановані на прівордуперед-розкладці; перед відкриттям позиції спочатку встановити всі стоп-лоси та тейк-профіти; якщо не налаштовано — не братись до роботи;

3. Якщо розрахована потенційна прибутковість менша, ніж ризик збитків, — одразу відмовитись; немає потреби “робити ставку” на малоймовірне;

4. Якщо не можливо повісити стоп-лос або тейк-профіт на відповідних рівнях — однозначно не торкатись; ніколи не входити “голою” позицією.

Ключова нижня межа: не відкривати позиції імпульсивно через “зайшла в голову гаряча ідея”, а виконувати всі дії строго за правилами, визначеними наперед.

Залізні правила практики протягом дня

1. Перша вимога для торгівлі впродовж дня: кожна угода має мати стоп-лос, без жодних винятків, і має виконуватися безумовно.

2. Напрямок лонг/шорт, який синхронно дається в прямому ефірі: три монети можна слідувати за операціями; після зменшення обсягу на прибутку одразу перенести стоп-лос на відповідні high/low у межах хвилі, спочатку зберегти власне;

3. Усі повинні обов’язково увімкнути двостороннє тримання позицій: при відкритті нових шорт-сделок паралельно зменшити частину раніше закладених лонгів на нижчих рівнях; лонг і шорт тримаються одночасно, щоб зафіксувати обліковий прибуток. Усі угоди в кімнаті прямих трансляцій за єдиним стандартом: коли плаваючий прибуток досягає 50% — спершу зменшити обсяг; для решти позиції встановити максимально жорсткий стоп-лос — спрацює, то забрати невеликий прибуток і вийти; не спрацює — тримати й “побитися” за великий рух; якщо тренд продовжиться, тоді ще буде заплановано додавання позиції та “ролл” (перекат).

4. Усі довідкові рівні, які надаються щодня, можна використовувати для входу, але потрібно розрізняти силу/слабкість на графіку: якщо ринок “розганяється” дуже сильно — входити швидко і виходити швидко; якщо ціну прямо пробили без зупинки — не гнатися за нею; якщо ринок слабший — потримати трохи довше і не поспішати виходити.

5. Торговельні “дна” ставити на перше місце: краще не заробити, ніж за будь-яких умов не допустити великого збитку.

Ключова логіка довгострокової прибутковості

Ті, хто вміє довго заробляти на ринку, ніколи не змагаються в тому, у кого техніка краща, а змагаються в тому, чия виконавча дисципліна сильніша.
Більшість роздрібних трейдерів торгують за суб’єктивним відчуттям: день за днем часто входять і виходять; 90% часу вони проводять у торгах. Дійсно досвідчені, які стабільно заробляють, 90% часу просто терпляче чекають сигналу: коли система видає команду — вони механічно виконують її, без жодних власних думок.

У торгівлі “в кінці” формується замкнене коло: спочатку зібрати власну торгову систему, потім суворо її виконувати, далі терпляче чекати, коли з’явиться сигнал; потім повернутися до системи й перевірити за правилами — цикл за циклом, поки прості й правильні речі не будуть зроблені на “відмінно”.

Метод поетапного набору позиції

Поетапний вхід може допомогти уникнути фомо (страху пропустити рух) і контролювати ризик кожної окремої угоди. Наприклад, при відкритті за стандартом однієї угоди на 100 USD:

• У високоризикових місцях поруч із ключовими рівнями: спочатку інвестувати 3 частки позиції; після того як ціна з реальним підтвердженим проривом, докинути решту 7 часток; стоп-лос тримати на початково запланованому місці (не змінювати);

• У відносно більш безпечних позиціях: спочатку інвестувати 5 часток; після підтвердження прориву докинути решту 5 часток; стоп-лос також встановлювати за початковим планом.

Ідея поетапного фіксування прибутку

Щоб отримувати прибуток щодня та стабільно нарощувати капітал (складний відсоток), потрібно спершу забирати частину прибутку в “кишеню”.
Коли по позиції з’являється прибуток, спочатку закрити 30%-50% від загального обсягу, зафіксувавши прибуток; решту позиції використовувати заробленими коштами, щоб “боротися” за продовження руху. Навіть якщо далі ринок розвернеться, і стоп-лос по решті позиції виб’ють — загальна угода все одно буде прибутковою, тож не вийде “марно попрацювали”. За принципом, у кожній угоді потрібно реально “покласти” в кишеню відчутний прибуток.

Як використовувати довідкові рівні

Усі надані рівні можна використовувати для входу, якщо встановити стоп-лос; після спрацювання стоп-лоса наступна ціна, яка знову досягне того ж рівня, також може бути точкою для входу — не потрібно самому гадати, “чи піде/чи не піде”. Суворо дотримуйтесь правил — і все.

Поставте всі цінові рівні з попередженнями, щоб вони спрацьовували: коли сигнал спрацює — спочатку спостерігайте за ринком. Якщо ціна одразу “влітає” туди без зупинки — не заходьте; якщо рівень ще не досяг — терпляче чекайте; коли досяг — рішуче заходьте.

Заборонено йти “весь капітал в одну ставку” (взяти все на хохму): розглядайте період як тиждень; заздалегідь визначте загальний ліміт на відкриття позицій на цьому тижні, строго контролюйте розмір позиції, не “розганяйте” бездумно.

Розподіл коштів на рахунку

Рекомендую розділити кошти на два рахунки для ізоляції ризиків — так більш контрольовано:

1. Спот + рахунок довгострокових ф’ючерсів: період тримання зазвичай від одного тижня і більше; це 80% від загального капіталу — як “базовий шар” для довгострокового примноження;

2. Рахунок для надкоротких ф’ючерсів: період тримання від кількох хвилин до кількох годин; це 20% від загального капіталу — спеціально для внутрішньоденних коротких спекуляцій (короткого трейдингу).
Прибуток, який щодня генерує короткостроковий рахунок, регулярно переказуйте на спот-рахунок, щоб “осідав” у вигляді накопиченого прибутку — повільно, як снігова куля, нарощуйте обсяг.