4044 долари за золото, ти хочеш влаштувати “дно” (впіймати найнижчу ціну)?

Спочатку погляньмо на поверхню: сутичка биків і ведмедів, логіка плутається.

Учора CPI вийшов нижче очікувань, і ціна золота за один день різко зросла на 2%+. З 3983 ціна стрімко пішла до 4100. Сьогодні ескалація конфлікту США та Ірану: золото не лише не підскочило, а навпаки впало нижче 4030. За останні 24 години ціна стрибнула з 4100 до 4028, амплітуда перевищує 70 доларів США. Від історичного максимуму 5602 на початку січня падіння вже становить 28%. Традиційна логіка “захисних активів” була повністю зламана, ринок починає заново переоцінювати ціни.

Перша річ: “Як тільки гряне гарматне — золота на тисячу” ? Цього разу не спрацювало.

Конфлікт США та Ірану раптово різко загострився: США завдали військового удару більш ніж по 80 цілях в Ірані, а ціни на нафту за тиждень стрибнули більш ніж на 9%. Згідно зі “звичною” логікою, золото мало б різко зрости.

Але реальність така — з початку загострення у лютому до 13 липня ціна золота, навпаки, впала на 24.2%. 13 липня золото за один день обвалилося на 58 доларів США.

Бо стрімке зростання цін на нафту підвищує інфляційні очікування, і ринок починає робити ставку на те, що ФРС змушена буде підвищувати ставки. Золото як актив без відсотків — зростання реальної дохідності є фатальним ударом.

Друга річ: CPI дав золоту “укол підтримки”, але чи буде він триматися?

Учора американські дані CPI за червень “вибухнули” — річне зростання 3.5% проти очікуваних 3.8%, попереднє значення 4.2%; помісячно -0.4%, вперше за шість років від’ємне зростання. Базовий CPI в річному вимірі 2.6% — також нижче очікувань.

Щойно вийшли дані, долар просів, і золото миттєво підскочило більш ніж на 100 доларів, пробивши 4100. Ринок одразу “відкрив шампанське” — очікування зниження ставок посилилися, “кайдани” для золота ослабли.

Третя річ: технічна картина видала сигнал, який обов’язково треба остерігатися.

На денному графіку RSI біля 40 з’явився бичачий дивергенційний розворот — ціна оновила мінімум, але RSI ні. Це типова ознака “днища”. Та на таймфреймі 4 години все ще триває спадний канал: цього разу відскок більше схожий на корекцію після перевиданості.

Над 4100 нависає важкий тиск продажів: після вчорашнього штурму 4100 ціна швидко відкотилася. Рівень 4000 неодноразово “пхався” і трясся, чіткої ознаки дна ще немає.

Бикі проти ведмедів — оцінюй сам

З одного боку:

CPI нижче очікувань, вперше за шість років від’ємне зростання, очікування зниження ставок зростають

Бичача дивергенція на денному RSI, техніка сигналізує про перепроданість

Глобальні центральні банки продовжують купувати золото: у першому кварталі чисте збільшення на 243.7 тонни

JPMorgan бачить 4300+; центральні банки: 89% прогнозують подальші чисті покупки

З іншого боку:

Ескалація США та Ірану підвищує ціну на нафту, інфляційні очікування повертаються

ФРС може продовжити підвищення ставок і навіть бути більш “яструбною”

4000 постійно перевіряють; сигналу дна немає

Зі 5600 максимуму ціна впала на 28%, тренд все ще більше “ведмежий”

Ключові позиції

Верхній опір: 4080-4100 → 4120-4165 → 4200-4250

Нижня підтримка: 4000-4020 → 3980 → 3900

Короткострокові гравці:

Чекай відкату до 4000-4020 і набирай частинами з невеликим обсягом; стоп-лосс 3980; перша ціль 4080-4100, друга ціль 4165.

Свінгові гравці:

Чекай, поки денне закриття закріпиться вище 4100, тоді заходь “з правого боку”; цілі 4200-4350. Якщо ціна ефективно проб’є нижче 4000 і піде з обсягом, спостерігай або дочекайся 3900, тоді розглядай.

Довгострокові “віруючі”:

Покупки частинами нижче 4000. Логіка купівлі золота глобальними центральними банками не змінюється: геополітична фрагментація + тренд дедоларизації незламні. Але пам’ятай — золото не є криптовалютою: не сподівайся на подвоєння за три дні, це актив, щоб зберегти життя.

Золото зараз схоже на біткоїн 2022 року —

Всі кричать: “захисний актив не захищає”, а в результаті центральні банки потайку купують, а інституції тихенько нарощують позиції.

4000 — це кінець бичачого ринку золота чи останній шанс зайти?

Відповідь не в свічках, вона в твоєму розумінні. #PreIPOs第二期OpenAI认购 #Gate6月透明度报告 #美国核心CPI未达预期 $BTC $ETH $XAU