Як торгувати контрактами на коротких дистанціях, у яких випадках ризик відносно менший?

Не те, що «впало — і одразу купити», і не те, що «виросло — і одразу гнатися за ціною».
Справді відносно безпечні можливості зазвичай одночасно відповідають трьом умовам:
напрям зрозумілий, точка входу ключова, відстань до стоп-лоссу достатньо близька.
Мені більше подобається чекати такі ситуації:
1. За трендом на старшому таймфреймі, відкат на молодшому
Спочатку подивіться на тренд 1 години та 4 годин.
Якщо на великому таймфреймі чітко зростання, чекайте відкату до ключової підтримки на 5 хвилинах або 15 хвилинах; якщо на великому таймфреймі чітке падіння — чекайте відскоку до зони опору, і тоді робіть шорт.
Рухаючись за трендом, зазвичай безпечніше, ніж намагатися вгадати верх/низ проти нього.
2. Прорив із відкатом для підтвердження, а не доганяти прорив
Після пробою ключового рівня опору не слід гнатися за першою великою зеленою свічкою.
Зачекайте, поки ціна повернеться до рівня прориву, підтвердиться, що вона не відкотила назад вниз, і тільки тоді розглядайте вхід.
У такій точці стоп-лосс зрозумілий: якщо помилилися — можна швидко вийти; якщо ж ні — можна далі «їсти» тренд.
3. Робити тільки біля межі діапазону, не в середині діапазону
У боковику: після фальшивого пробою вниз по нижній межі діапазону і повернення — можна розглядати лонг; після фальшивого пробою вгору по верхній межі діапазону і падіння назад — можна розглядати шорт.
Середина діапазону виглядає спокійною, але насправді її найважче торгувати.
Коли напрям неясний, стоп-лосс погано розмістити, і співвідношення ризику та прибутку теж гірше.
4. Обсяги торгів і ліквідність нормальні
Насамперед торгуйте BTC, ETH і популярні контракти з великим торговим обсягом.
Якщо стакан тонкий, спред надто великий, і дрібні монети часто «втикають» (вибивають) стоп-лосс, навіть найкрасивіша технічна формація може миттєво вибити ваш стоп.
5. Обходити великі новини до і після
Перед CPI, non-farm (Non-farm), FOMC, регуляторними новинами або публікацією фінзвітів не варто заздалегідь ставити на напрям.
Коли новина тільки виходить, перша хвиля часто лише «зачищає» стоп-лоси та ліквідації з маржинальних плечей.
Після того як сильна волатильність завершиться і ринок знову визначиться з напрямом — тоді вже робіть угоду безпечніше.
6. До відкриття позиції ви вже знаєте, де саме можете помилитися
Перед входом потрібно спочатку визначити:
Куди ставити стоп-лосс?
Скільки грошей ви втратите після стоп-лоссу?
Який розмір цільового простору (потенціал)?
Чи може співвідношення прибутку та ризику досягти 1.5:1 і більше?
Якщо ви не знаєте, де ставити стоп-лосс, то цю угоду відкривати не слід.
7. Позиція достатньо мала
Унутрішньоденний короткостроковий трейдинг найважливіший не в тому, скільки плеча, а в тому, скільки коштів ви втратите, якщо спрацює стоп-лосс.
Ризик на одну угоду бажано тримати в межах 0.25%—0.5% від основного капіталу.
Якщо дві угоди підряд помилилися — зупиніться, не докуповуйте, не «тягніть» позицію, не думайте, що наступна угода відбере втрати.
Короткий трейд із так званим «низьким ризиком» — це не те, що ви ніколи не втратите.
Це означає:
якщо помилилися — втратите мало й швидко вийдете; якщо ж ні — у вас залишиться достатньо простору для прибутку.
Немає напрямку — не робіть.
Немає позиції/сформованої точки — не робіть.
Немає стоп-лоссу — не робіть.
Немає edge — продовжуйте чекати.