CPI охолоджується, пробивницькі настрої влетіли в небеса! Біткоїн шалено рветься до 65 100 доларів США, «ведмеді» зазнали кривавої різанини: майже 70 000 ліквідацій, вартість 355 млн доларів США

Сполучені Штати: CPI за червень приголомшливо охолов до 3,5%; вчорашньої ночі біткоїн від сильних мінімумів піднявся з позначки 62 314 доларів США та сьогодні зранку найвищою торгувався на 65 100 доларів США, встановивши максимум за останні майже два тижні; станом на цей час перед публікацією орієнтовно повідомляється близько 64 725 доларів США, зростання за 24 години — 3,6%. Ефір зріс ще сильніше: вчорашньої ночі від стартової точки 1 774 долари США піднявся до максимуму 1 896 доларів США, тимчасово до 1 874 доларів США; за добу він виріс на 5,04%, також встановивши новий максимум більш ніж за два тижні.

Стиснення шортів: за 24 години майже 70 тис. людей ліквідовано на 355 мільйонів доларів США, шортів — понад 80%

Це швидке зростання змусило шортів заплатити болісну ціну. Дані CoinGlass показують, що за минулі 24 години по всій мережі було ліквідовано 69 762 осіб, а загальна сума ліквідацій становила близько 355 мільйонів доларів США: з них ліквідації шортів сягнули 287 мільйонів доларів США (частка — близько 81%), тоді як ліквідації лонгів — лише 67,21 мільйона доларів США. Це типовий сценарій стиснення шортів; лише за останні 12 годин шортові позиції «випарували» 143 мільйони доларів США. Найбільша одиночна ліквідація сталася в торговій парі Binance ETH/USDT на суму 6,37 мільйона доларів США.

Тригерні фактори: CPI за червень вийшов несподівано «холоднішим», тиск інфляції тимчасово послабився

Запалювачем цього ралі став «детонатор» у вигляді опублікованого вчора ввечері (14) Бюро статистики праці США 6-місячного індексу споживчих цін (CPI): річний темп зростання з 4,2% у травні (понад трирічний максимум) різко впав до 3,5%; місячний графік також знизився на 0,4%. Основною причиною стало значне падіння цін на енергоносії під час припинення вогню на Близькому Сході. Дані виявилися значно кращими за ринкові очікування; у цьому ж сегменті ринок уже вчора почав реагувати в матеріалі «CPI США за червень вийшов несподівано холоднішим: біткоїн пробив 63 500 доларів США».

Учорашньої ночі паралельно посилився і рух на фондовому ринку США: індекс S&P 500 закрився з підйомом на 0,38% до 7 543,59 пункту; індекс NASDAQ зріс на 0,9% — на тлі підтримки з боку акцій напівпровідників — і закрився на 26 107,01 пункту; індекс Dow Jones ледь підріс на 0,02% і закрився на 52 508,27 пункту. На стороні криптовалютних грошей також відбулося пожвавлення: 10 липня спотові ETF на біткоїн у США зафіксували чистий приплив 90,40 мільйона доларів США, що очолив BlackRock IBIT; це завершило попередні серії безперервних відтоків.

Однак варто насторожитися: минулого тижня Ізраїль та Іран досягли прориву в питанні припинення вогню, але обстановка в Ормузькій протоці знову стала напруженою; ціни на нафту вже почали зростати, а отже зниження інфляції, зумовлене енергетикою, може не тривати довго. Наразі ринок очікує, що Федеральна резервна система на засіданні FOMC 28–29 липня збереже ставки без змін, а натомість у вересні потенційно може знову «підвищити» ставку. Глава ФРС Чи Уорш (Kevin Warsh) ще сильніше підкреслив, що до високої інфляції буде «нулева толерантність», а розрахунки на пом’якшення все ще є надто ранніми.

SOL, XRP відновлюються синхронно

Інші провідні монети також синхронно повернули втрачене: SOL зараз коштує 77,5 долара США, зростання за 24 години — 2,89%, але до нещодавнього піку 83,43 долара США, якого SOL досяг 4 липня, ще є певна відстань; XRP поки що торгується на рівні 1,11 долара США, зростання — 3,49%, а більшість провідних монет загалом закрилися в «плюсі».

Індекс страху повернувся до 25: все ще в зоні крайнього страху, емоції поступово відновлюються

Щодо ринкових настроїв: сьогодні індекс страху та жадібності становить 25 — це серія безперервних відновлень порівняно з вчорашніми 22 та минулотижневими 20. Однак він усе ще перебуває в діапазоні «екстремального страху», що свідчить: упевненість інвесторів ще не відновилася по-справжньому. У короткостроковій перспективі ключовими є ставки та «настанова» на місячний кінець у засіданні FOMC, а також те, куди рухатиметься ціна нафти під впливом ситуації на Близькому Сході. Якщо ціни на енергоносії знову різко злетять, тоді дані з інфляцією, що з такою працею охолонули, можуть знову змінити напрям; і тоді питання, чи зможе зберегтися це ралі, зіткнеться з випробуванням.