13 липня BTC/ETH: огляд ринку — макро-негатив усе ще “дозріває”, а відскоки й надалі здебільшого розглядаються з позицією “продажів згори”

«Щоденник торгівлі Цзян Феня», випуск 1: починаючи з сьогодні всі погляди щодо аналізу ринку публікуються заздалегідь поспіль, із записом для подальшого відновлення та розбору!

Сьогодні є лише одна ключова думка: макросередовище ще не покращилося, і доки в фундаментальних показниках не з’явиться жодного нового позитивного драйвера, ми зберігаємо торгову ідею — “продавати на відскоках згори”, але не рекомендуємо гнатися за шортами з низів.

Оприлюднено погляди заздалегідь, аналіз наперед; дотримуємося розборів, ніколи не видаляємо пости, не робимо “післяфактних” висновків.

1. Розбір учорашньої ситуації

Учора в статті: для ETH ключовою зоною було звернути увагу на тиск 1850～1880 доларів, і було прямо зазначено, що продовжуємо дотримуватися ідеї “високих продажів” (в шорт).

Пізніше ETH відскочив максимум приблизно до 1848 доларів, торкнувшись рівня, після чого швидко відкотився; станом на зараз мінімум знизився приблизно до 1772, що ще раз підтвердило логіку попереднього аналізу.

Ще раз підкреслю:

Погляди, оприлюднені заздалегідь, мають цінність; післяфактний розбір — це лише підтвердження логіки, а не показ “результатів”.

2. Аналіз фундаменталу на сьогодні

Нещодавно ситуація навколо Ірану знову загострилася, що підштовхнуло зростання міжнародних цін на нафту; ринок почав хвилюватися, що підвищення цін на енергоносії може знову підштовхнути рівень американської інфляції. На такому тлі дохідності держоблігацій США продовжують стійко зростати, особливо дохідність 2-річних US Treasuries піднялася до локально високих рівнів, що відображає: ринок заново переоцінює траєкторію майбутніх ставок.

Також, за даними CME, імовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у вересні зросла до 51,6%, а ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів — приблизно 19,9%. Це означає, що очікування подальшого посилення монетарної політики помітно посилилися.

Крім того, приплив коштів у спотові BTC ETF також почав охолоджуватися. Дані показують: 10 липня чистий приплив становив близько 90,4 млн доларів, що порівняно з попередніми масштабами — кількома сотнями мільйонів доларів — значно менше. Це свідчить, що “поштовх” від приросту коштів з боку інституцій поступово слабшає.



У сукупності наразі ринок має три фактори, які більше в бік “ведмежого” сценарію:

геополітичні ризики підвищують інфляційні очікування; очікування підвищення ставок усе ще продовжують нагріватися; приплив коштів в ETF суттєво сповільнюється.

Тому Цзян Феня вважає, що зараз макросередовище все ще ближче до “мінусів”; на короткій дистанції більше схоже на очікування відскоку та пошук можливостей для шортів згори, а не на сліпу гонитву за рухом ціни вгору/вниз.

3. Аналіз BTC

З погляду біржового екрану: після короткострокового відкату BTC ринкові настрої трохи охололи.

Хоча ціна вже показала певну корекцію, але доки макроочікування ще не покращилися, стійкість відскоку все одно варто спостерігати.

Наразі потрібно зосередитися на тому, чи зможе зона тиску приблизно біля 64600 ефективно пробитися вгору: на денному рівні зверху EMA55 (близько 65600) тисне; з боку короткого терміну тисне приблизно в зоні 63600; також тиснуть попередні хай (близько 64600) та розширювальна лінія 261,8 біля 65300. Якщо ці рівні при відскоку не пробиватимуться й “упиратимуться”, тоді можна частинами розміщувати шорт-ордери!

Моя думка незмінна: напрям скоріше ведмежий; при відскоках продовжуємо ставитися до них як до “шорту згори”!

ETH рухається майже синхронно: детальний розбір не пишу — дивіться подальші конкретні стратегії

Торгові стратегії на сьогодні

BTC:

Агресивні: участь у шортах у зоні 63666～64600, стоп-лосс: 65700, перша ціль — біля 62600, друга ціль — 61800, третя ціль — біля 60400～59600!

Обережні: участь у шортах у зоні 65300～65800, стоп-лосс: 67600, перша ціль: 63600, друга ціль — 62600～61800, третя ціль — біля 60400～59600! Тим, хто боїться “пропустити вход” (踏空), раджу попереду зайти невеликим лотом, передовим (головним) об’ємом.

ETH:

У шортах при відскоку: 1810～1830～1850～1880, стоп-лосс: 1920, перша ціль — 1750～1680, друга ціль — 1640, третя ціль — біля 1530

Головне — уважно спостерігати за поведінкою верхніх рівнів тиску; не рекомендую переслідувати шорти на поточному місці. Зверніть увагу: якщо не можете прийняти широкий стоп, зменште обсяг і беріть участь легше.

Якщо в майбутньому інфляційні дані охолонуть, ETF знову почне виливати кошти більшим обсягом, або ситуація з геополітикою пом’якшиться, то ринкові очікування можуть швидко змінитися. Плюс завтра буде опубліковано дані CPI, і це теж вплине на ринкові настрої. Тому необхідно суворо контролювати позицію та виставити стоп-лосс.

Вищезазначене — лише мої власні ринкові міркування та обмін торговими ідеями, не є жодною інвестиційною порадою.

На ринку торгують очікуваннями, а не результатом. Фундаментал визначає напрям, технічний аналіз допомагає вибрати точки входу. Кожна наша угода — це просто пошук ключових рівнів і “побитися” (змагання) з контрольованим захистом. Якщо все зроблено правильно — ми разом із пересуванням стоп-лоссу довго тримаємо позицію; якщо напрям помилився — швидко і рішуче визнаємо помилку та виходимо з угоди!

«Щоденник торгівлі Цзян Феня», випуск 1: завтра продовжимо!
#PreIPOs第二期OpenAI认购 #伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡 $BTC ‌$ETH ‌