📈 BOSS школа бізнесу｜13 липня Аналіз ринкової ситуації біткоїна (BTC)

📌 Фокус ринку

🔸 Новини з криптосфери

Компанія BTC treasury утримує позиції на суму вартістю, що станом на сьогодні вже зникла понад 100 мільярдів доларів США порівняно з історичним максимумом.

З листопада 2024 року по жовтень 2025 року — період, коли компанії-резервні фонди максимально активно купували біткоїн; тоді основний діапазон торгів BTC становив 75,000～125,000 доларів США. Однак зараз темпи докупівлі з боку компаній помітно сповільнилися, і ринок почав приділяти увагу тому, чи, як і Strategy, ці компанії в майбутньому зможуть скоригувати свої позиції на відносно низьких рівнях, ще більше збільшуючи потенційний тиск продажів на ринку.

⸻

🌍 Макроринок

① Обсяг судноплавства через Ормузьку протоку різко впав

Після того як Іран знову оголосив про закриття Ормузької протоки, потоки комерційних перевезень явно скоротилися. Згідно з даними відстеження судноплавства, за минулі 24 години лише 11 комерційних суден пройшли протоку; серед них було 8 танкерів і 3 вантажних судна. Турботи ринку щодо глобального ланцюга постачання енергоносіїв безперервно зростають.

② Конфлікт США та Ірану знову ескалював

На вихідних США та Іран знову спалахнули ракетними ударами; геополітичні ризики в регіоні Близького Сходу швидко зростають. Настрій на хеджування посилюється, а також це створює значніший тиск на ризикові активи.

③ Головна увага цього тижня — дані CPI США

Фокус ринку цього тижня буде спрямований на США 6月 CPI (індекс споживчих цін), який буде оприлюднено у вівторок увечері о 20:30 (за часом Тайваню).

Прогноз ринку:

Загальний CPI місячно: -0.1%
Базовий CPI місячно: 0.3%

Якщо фактичні дані будуть нижчими за ринкові очікування, це означатиме, що інфляційний тиск має шанс знизитися; ринкові очікування щодо зниження ставки ФРС зростатимуть, і це може спричинити відскок біткоїна.

І навпаки, якщо CPI виявиться вищим за очікування, очікування щодо високих відсоткових ставок, імовірно, знову посиляться; долар зміцниться, що й далі пригнічуватиме як BTC, так і загальні показники ринку криптовалют.

Загалом, наразі ескалація ситуації на Близькому Сході плюс висока макроневизначеність роблять короткостроковий ринок скоріше ведмежим; у торгівлі основною стратегією залишається «розміщення шортів при зростаннях».

⸻

📊 Технічний аналіз BTC (денний графік)

З денного графіка видно, що на попередній хвилі біткоїн біля 64,000 доларів США з’явився великий обсяг торгів, але через тиск продавців він так і не зміг ефективно закріпитися. Наразі ціна знову повернулася до зони консолідації біля основних ковзних середніх.

Загальна структура для покупців (лонгів) ще не зламана, але є ознаки того, що імпульс до зростання вже сповільнився.

Щодо технічних індикаторів:

Стовпчики MACD зеленого імпульсу продовжують скорочуватися, дві лінії поступово зближуються.
RSI знижується до нейтральної зони, що вказує на посилення настроїв очікування на ринку.

Якщо BTC знову зможе закріпитися вище 64,000 доларів США, далі все ще є шанс кинути виклик рівню 65,000 доларів США — зоні тиску.

І навпаки, якщо ціна впаде нижче 63,000 доларів США — цілого рівня, ведмеді можуть ще більше посилити перевагу; не виключено, що ціна прискорено піде вниз.

⸻

📈 Перший рівень тиску

🔹 Перешкода 1: 64,729 доларів США (максимум від 7 липня)

🔹 Перешкода 2: 65,255 доларів США (верхня межа каналу Боллінджера, також поблизу зони ліквідацій шортів)

⸻

📉 Підтримки

🔹 Підтримка 1: 61,793 доларів США (середня межа каналу Боллінджера)

🔹 Підтримка 2: 58,254 доларів США (нижня межа каналу Боллінджера)

⸻

📍 Пропозиція щодо сьогоднішніх дій

У короткостроковій перспективі все ще рекомендується виконувати операції за ранковою стратегією; не рекомендується гнатися за ціною вгору. Слід особливо стежити за ризиками волатильності навколо моменту виходу даних CPI.

Зараз ринок перебуває під впливом геополітичних ризиків на Близькому Сході та макроекономічних чинників; загальний рух усе ще схожий на бокове коливання й консолідацію. У торгівлі рекомендується контролювати розмір позиції та суворо встановлювати стоп-лос, пріоритетом є управління ризиками.

⚠️ Інвестиції мають ризики, входити на ринок слід обережно.