Безхазяйної лінійної фази хаосу (зелений поглинання, червоний продаж)

Поточні позиції: YAK Technology, Hua Tian Technology, Hailan Xin, Chengchang Technology, Qinglong Pipe Industry, Aerospace Development, Torrens, Satellite ETF, (Communication ETF, ETF обладнання для напівпровідників, ETF чіпів, ETF Kechuang 50) [ТАОГУБА]

YAK Technology: Зробив “тримаю” протягом дня, боляче.

Hua Tian Technology: Вранці виставив заявку на пробій однією угодою, а під кінець дня при конкурсі забирав ще одну, коли дошка вибухнула.

Hailan Xin: У другій половині дня зайшов у чергу (на вході).

Chengchang Technology: Бив по стакану, велика протилежна сторона (великий мінус).

Qinglong Pipe Industry: Забирав на відкритті через “поглинання”. Останніми днями повідомлень про тайфуни забагато — кожного року це розкручують. У вихідні треба логінитися, а в понеділок відразу “підрізали вигоду” і пішов геть.

Aerospace Development: Колишній “старий” з авіакосмічного сектора, бив по стакану.

Torrens: Напівпровідникові комплектуючі — біля ліній ковзних забрав одну частину, а під кінець дня додав ще одну.

Satellite ETF: Биття + 2 угоди з високим поглинанням

ТехноETF — мішанина: Зранку розігнав, але зменшив; відкатили назад до 0% — і теж додав одну покупку. (Так боляче)

Огляд за вчорашній день (після ринку):

Учора був технічний великий пік, але я не наважувався згадувати конкретні акції, бо не було ясно, чи вчора це був відскок після сильного недооцінення, чи розворот (сьогодні підтвердилось: “інь, що огортає ян”, це не розворот). Причина, чому я все ще робив ставки на ETF, була в тому, що я думав: після розгону вгору відбудеться відкат, а потім “V” вниз. Вчорашня стратегія: на ранковому піку ETF спочатку продавати, а чекати, поки ціна впаде нижче за “воду” на -2 або -3, тоді докупити. Конкретні акції — якщо до 10:00 не проб’ють ліміт приросту, то все продати. Але сьогодні не вийшло “знати і робити одне й те саме”: ETF просто скоротив позиції, не дочекавшись -2…-3, щоб повернутись і знову добрати частину. Конкретні акції — продав за планом (але YAK через суб’єктивну впевненість “все тримаю” цілий день, пропустив 8 пунктів).

Сьогодні нова відгалуження: авіакосмос у полудень успішно “повернувся”, на відкритті було дуже агресивне підняття — тож довелося слідувати за стратегією біття по стакану. Далі, бачачи дуже сильний імпульс, додав ще кілька угод у Satellite ETF. У той момент, доки загальний ринок не відкатив, за силою в другій половині дня можна було б спокійно провести приємні вихідні. Хто б знав, що квантиками (алгоритмами) “рознесуть” Aerospace, і цим тягнули вниз ринок; а ринок, в свою чергу, потягнув за собою Aerospace — замкнене коло, а мій акаунт одразу пішов у “тушкування” вниз. Серце не на місці.

Перед сном учора доповнив огляд на майбутнє: та сама стратегія — спочатку продавати, а потім забирати назад при падінні під “воду”. Але вранці кілька великих “свічок світла” як авангард відскоку — сьогодні весь день спад. Навіть Zhaoge (兆易创新) по пам’яті теж весь день відкотилась. І обсяг постійно зростав + учорашні “відскочні” топи були “інь-огортанням ян” + обсяг безперервно зростав, навіть нормального відскоку не було; траєкторія сильно нижча за очікування, тож у другій половині дня, коли ціна впала глибоко, вже не наважився додавати.

$1 Роздільник ==========

Відповіді на запитання:

1、Технології закінчилися?

Тримаю попередню позицію: цей бичачий ринок підняли технології, розвиток штучного інтелекту. Якщо технології закінчуються — то й цей бичачий ринок закінчується.
Неважливо, пам’ять це чи оптичні модулі, чи напівпровідникове обладнання — я вважаю, що тут це не вершина. Але зараз це не фаза “першого імпульсу” (основного розгону). У найближчому часі, ймовірно, буде корекційна боковина/коливання. Потрібні постійні коливання, щоб “переварити” та стабілізувати недоступні до покупки акції, що вивантажувалися через продажі. Рух сектора має коливатись навколо поточного рівня, тож легко можуть бути і сильні зростання, і сильні падіння: шлях має бути — відступ на 2-3 кроки, а потім рух вперед на 1-2 кроки. (Підходить для безперервного додавання при великих відкоти на 2-3 дні, а великі “свічки ян” — продавати.) — Тут ідеться про весь великий сектор денного K, не про конкретні підсектори та акції (у період може піти частина підсекторів вниз “A”, а потім з’являються нові підсектори, що знову сильнішають).

2、Як дивитися на пам’ять, оптичні модулі, напівпровідникові матеріали для обладнання, PCB, оптичне волокно тощо?

Перше: спочатку треба зрозуміти, що в одному великому секторі є маленькі підсектори, а всередині маленьких підсекторів — ще більш деталізовані підгрупи (акції лише як приклади).

Напівпровідники: те, що зараз активно розганяють — пам’ять, обладнання, матеріали — це все частини напівпровідників.

Оптичні модулі: раніше гаряче розганяли CPO, оптичне волокно, оптичні чипи (оптичні “матеріали” — акцій дуже мало, тому я їх не прописував).

PCB: раніше розганяли апстрім PCB — електронні тканини (електронна тканина), мідну фольгу, смоли, CCL.

Друге: після того як зрозумієш вищезгадані сектори/підгрупи, тоді знаходь відповідний індекс.

Пам’ять: спочатку дивишся на “коробку” знизу (червона рамка), сині стрілки. 5-денна MA має перетнути 10-денну та 20-денну (розрив 5/10/20 приблизно “липне” разом, а 30-денна — туди-сюди торкається). Потім виходить одна велика свічка ян, що пробиває межу, а наступного дня — одразу гэпом відкриття вище попереднього максимуму.

Далі дивись праворуч: 5-денна MA нижче за 10-денну MA — зараз майже відбувається перетин вниз; при цьому ціна зараз біля 5-ї та 20-ї денної ліній, якщо у понеділок не вдасться закрити вище 5-ї MA, тоді далі легко піде шукати підтримку біля 30-ї MA. Дивишся, чи він буде робити “коробку” на рівні 20 днів і чекати, поки 30-денна підтягнеться, щоб “відскочити/відпрацювати”; або ж піде робити “коробку” біля 30 днів і чекати, поки 60-денна підтягнеться, щоб “відпрацювати” туди-сюди.

Напівпровідникове обладнання: приблизно так само, як пам’ять.

Оптичне волокно: дивись на червоні стрілки — лінія 30 днів напряму пробилась вниз, жодної підтримки. Потім до 60-денного рівня ще раз пробили вниз, і знову жодної підтримки/прийому. Така безперервно слабка структура сектора, тому й виникає проблема “A-розпродажу” (A杀). А отже і конкретні акції теж роблять A-розпродаж, не пов’язано з фундаменталом. Зараз теж іде “дослідження дна” з формуванням коробки. А де саме наступна коробка — ніхто не знає; треба чекати, поки сектор після відкату почне коливатися й сформує її.

PCB: по суті так само, як оптичне волокно, тільки трохи краще — зараз біля підтримки на рівні 60 днів, також треба дивитися, чи зможе він знову зробити коробку з коливанням на 60-денній.

Літієві батареї: ще гірше, ніж оптичне волокно

Інноваційні ліки: після пошуку дна 5-денна MA перетнула 10-денну вгору, далі продовжила перетин 20-денну вгору. Кілька днів тому відкатили до підтримки 20-ї та 30-ї MA і відскочили. Зараз 5-денна MA все ще у стані перетину 10-ї і 20-ї, тобто після великого просідання технологій це один із небагатьох секторів, що відносно сильний.

Наприкінці — два великі сектори:

Перший великий чіп-сектор: головним чином напрям напівпровідників (обладнання, матеріали, пам’ять, пакування/фасування)

Перші кілька днів це був відступ (відкат) до 60-денного MA та до одного з рівнів підтримки всередині великої коробки. Тобто наш перший рівень, який треба дивитися — чи 60-денна MA зможе втримати. Якщо цей рівень не втримується, тоді дивимося підтримку по нижній межі червоної коробки. (Зараз стружка позицій/капіталів досить хаотична, тому це не можна “швидко” відпрацювати за 1-2 дні — потрібен час: коротко 1-2 тижні, середньо 3-4 тижні, довго — важко сказати).

Другий великий сектор — зв’язок: основне (оптичні модулі, PCB), включно з їхніми апстрімами, наприклад: оптичне волокно, CPO, мідь для склеювання/покриті плати, електронна тканина тощо

Лінія 60 днів напряму пробита вниз, графік не надто красивий. Спочатку подивимось, чи зможе втримати нижня межа великої коробки вище. Припустимо, що не втримується — тоді найімовірніше треба чекати, поки прийде 120-денна лінія.

Насправді, якщо порівняти ці 2 великі сектори, лише по картинці/графіку видно: графік сектору напівпровідників кращий, ніж у зв’язку, бо він ще тримається над 60-денним MA. Також з сили відскоку останнім часом видно: кожного разу сила напівпровідників вища, ніж у зв’язку. Причому й підгілки всередині напівпровідників сильніші, ніж підгілки зв’язку. Те саме й на рівні конкретних акцій. (Останнім часом бачив, як багато людей питають, чому оптичне волокно так сумно, PCB так сумно, літієві батареї так сумно. Якщо ти зрозумів графіки секторів, проблему можна помітити раніше.)

Я часто згадую про “дивитися на графік”, “дивитися на MA”, “дивитися на рівні підтримки”. Не думайте, що ці речі не рухаються: незалежно від того, хороші новини чи погані, усе врешті-решт відображається на графіку K. Є ще одна більш ключова річ: K-лінії ринку завжди відображаються раніше, ніж новини. (Бо завжди хтось може першою чергою помітити новину. Наприклад, інколи на графіку здається дивно: без причини падає, та ще й великим падінням. Після того як падіння вже сталося, тоді ти дізнаєшся, що це було через негативний “дрібний текст” про прибутки.) Наприклад, у п’ятницю Jizhong Yuchuang (中际旭创): з ранку вже почав падати, впав нижче “води”, і тільки тоді стало видно, що виявилось — “дрібний текст” передав, що результати 2 кварталу не виправдали очікування.

Останнє — скажу про питання, яке всіх найбільше хвилює: завтра технології будуть відскакувати?

Чи буде завтра відскок — я не знаю. Але припустимо, що завтра ще один день продовжиться падіння, то вірогідність відскоку післязавтра буде вищою. За графіками секторів: підгілки всередині напівпровідників будуть кращі, ніж підгілки зв’язку. На даний момент єдине, що в графіку зв’язку трохи виглядає краще — це свічкові маршрутизатори/комутатори.

Все вище — це лише приклад для аналізу, не є рекомендацією купувати/продавати.

$1 Роздільник ==========

Огляд даних:

Ротація секторів: Зараз уже немає головної лінії, тож практична значущість не дуже велика. Ми можемо знайти лише деякі закономірності ротації. Наприклад, після того як сектор вибухає, потрібно кілька днів, щоб знову вибухнути. Це через 1 день чи 2 чи 3? Або ж після відкату до ключової MA знову вибухає? Цю закономірність варто досліджувати.

Наприклад: інноваційні ліки: перший вибух, відкат на 3 дні, на 4-й день знову вибух, потім відкат на 1 день до лінії MA і знову продовжує вибух аж 4 дні, далі знову відкат на 3 дні й повернення до 20-денного MA, у п’ятницю знову вибух. (Там був вибух авіакосмосу в п’ятницю — припустимо, що далі відкат 3 дні — чи варто звернути увагу???) Це лише приклад. Може бути й відкат на 1 день, а наступного дня знову проявиться активність. Насправді в таких ротаційних секторах є одна спільна риса: вони “всмоктують” кров технологій. Тож коли технології роблять корекцію/відкат, і в їхніх акціях протягом дня з’являється активність (異动), чи можна це помічати як сигнал? Усе це варто досліджувати.

Позиція на людину та прибуток/збиток: Позиції нормальні, але за останні 7 днів лише 1 день був “в зеленому”. Якщо завтра знову буде зеленим/падаючим (продовженням падіння), у вівторок буде непогана точка для покупки технологій.

$1 Роздільник ==========

Очікування на завтра:

Власне, вище дані вже написані багато. Якщо тобі ще треба дивитися на технології — в основному слідкуй за напрямом напівпровідників: обладнання та матеріали, плюс ще один — просунуте пакування/фасування. Якщо хочеш дивитися на сектор зв’язку — пріоритет на комутатори. Якщо хочеш дивитися інші ротаційні сектори — треба знайти закономірність після вибуху сектору. На даний момент найкраще в ротаційних — інноваційні ліки. А авіакосмос, бо в п’ятницю він уже вибухав один раз, за логікою ротації завтра нормальний сценарій — “залишити сильне, слабке відкинути”: почекати 2-3 дні, і тоді знову придивитися. (Ймовірно, на другий день після відскоку технологій. Припустимо, вівторок буде відскок технологій — тоді в середу можна буде дочекатися точки вигідності для покупки: краще, ніж чекати безпосередньо відскоку, дочекатися відкату до ключової підтримки сектору або ключових MA, а тоді вибрати щось порівняно сильніше в найближчий час.)

Зараз період “хаосу”, без головної лінії. Або дочекайся відкату технологій на 2-3 дні і тоді купуй, або кожного дня під час торгів шукай ротаційні теми. Мій погляд на технології: вівторок буде відскок (але якщо з малою імовірністю завтра все ж буде відскок, то відскок у вівторок, ймовірно, зникне), а ротаційні теми складно вгадувати, тому завтра діятиму по ситуації з позиціями.

План на завтра: Немає (під час торгів подивлюсь)

Управління позиціями:
Aerospace: завтра вранці, якщо буде розгін, треба буде все вийти.
Технології: якщо завтра з’явиться шанс на відскок уранці, я вийду повністю; ETF теж не лишатиму. Якщо завтра продовжить падати, додавати не буду, чекатиму на вівторок, щоб продовжили “різати” і тоді знову купувати.
Новий випуск Torrens: якщо завтра на відкритті буде низький старт приблизно до -5, я, ймовірно, візьму, щоб зробити T. Якщо завтра відкриття буде з гэпом і піде вгору — при розгоні відразу піду.
Тайфунна історія Qinglong Pipe Industry: якщо завтра буде високий старт — одразу вийду.