$BTC ‌Формули для повного розбиття позиції малих капіталів у криптосфері (підходить для практики з 300–кількох десятків тисяч U)

I. Базова формула розбиття загального обсягу (фіксований поділ на 4 частини — твій улюблений)

Загальний капітал = A
Максимальний обсяг для однієї спроби = A ÷ 4
Ліміт збитку по одній угоді = Обсяг однієї позиції × Частка стоп-лоссу по одній угоді

Приклад: загальні кошти 400U
Вхід за раз: 400÷4=100U, строго не перевищувати

II. Формула докупівлі з прокаткою позицій у тренді (лише коли тренд чіткий, на флеті не додавати)

Початкова база: Загальні кошти ÷ 4
Докупівля 1: якщо прибуток по базі ≥5%, сума докупівлі = база1/2
Докупівля 2: якщо кумулятивний прибуток ≥10%, сума докупівлі = база1/4
Ліміт загальної позиції: не більше 50% від загального капіталу, ніякого повного заливання

III. Формула «червоного ліміту» ризику по одній угоді (головне для виживання)

Максимальний збиток по одній угоді ≤ Загальний капітал × 2%
Виведення:
Обсяг по одній угоді × Діапазон стоп-лоссу за ціною = Загальні кошти×2%
Зворотним обчисленням знайди, скільки позиції ти можеш відкрити максимум, щоб не попасти в глибокий мішок

Приклад: 400U загальний капітал, максимум збитку по одній угоді = 8U
Якщо стоп-лосс ставити на 2% волатильності, можна відкрити:
8÷0.02=400U (це межа; на практиці використовуй половину, тобто 100U)

IV. Формула заборони на докупівлю (залізне правило: хто чіпає — той втрачає)

Якщо плаваючий збиток >3%, заборонено будь-яку докупівлю для усереднення собівартості
Єдина дія при плаваючому збитку: дійти до стоп-лоссу й одразу вийти, без додавання коштів

V. Формула фіксації прибутку частинами (часткове «збирання»)

Перший рівень фіксації (прибуток 5%): закрити 40% позиції, зафіксувати капітал
Другий рівень фіксації (прибуток 10%-15%): ще закрити 40% позиції
Залишкові 20% позиції — рухомий стоп-лосс, щоб з’їсти подальший рух

Вивчи коротку мнемотехніку

Чотири частини капіталу — для пробних угод, збиток по одній угоді — обмежений двома частинами;
Прибуток фіксуй частинами «в кишеню», плаваючий збиток ніколи не усереднюй докупівлею;
Докуповуй лише за великим трендом, половина — верхня межа, щоб берегтись.