Якщо у вас є $1,000 для інвестування в акції EV, чи варто вкладати їх у Tesla або Rivian?

У травні індустрія електромобілів (EV) у США пережила свій найкращий місяць (з погляду продажів) з того часу, як наприкінці минулого року завершилися податкові пільги для EV. Тим часом в інших регіонах, зокрема в Європі, продажі EV нещодавно різко зросли. Ці показники вказують на те, що впровадження EV може й надалі зростати, оскільки люди шукають альтернативи бензиновим авто, враховуючи зростання цін на нафту. І якщо вже говорити, деякі аналітики прогнозують, що ринок розширюватиметься хорошими темпами далеко аж у наступне десятиліття. Дві з найкращих акцій, щоб скористатися цією тенденцією, — це Tesla (TSLA +0.22%) і Rivian (RIVN 3.53%). Але в яку з них вам варто інвестувати $1,000?

Джерело зображення: The Motley Fool.

Tesla значно більше, ніж ставка на EV

Tesla — глобальний лідер на ринку EV, цей статус вона ненадовго втрачала наприкінці 2025 року, щоб повернути його в першому кварталі 2026. Модель Y компанії кілька років є найпродаванішим автомобілем у світі. Крім того, нещодавно Tesla оприлюднила свої показники доставок за другий квартал, і вони були досить вражаючими. Доставки компанії за період склали 480,126. Це було не лише зростанням на 25% у річному вимірі, але й далеко випередило оцінки аналітиків консенсусу.

Акції впали різко навіть після того, як Tesla опублікувала цей звіт, можливо, тому що це було вже враховано в ціні акцій. Також змінилися очікування інвесторів. Tesla більше не є просто компанією, яка продає EV. Її інвестиційна теза дедалі більше пов’язана з амбітними проєктами robotaxi та гуманоїдного робота. Саме тому вона має такий крутий випереджальний коефіцієнт ціна/прибуток — 178.6.

Розгорнути

NASDAQ: TSLA

Tesla

Зміна сьогодні

(0.22%) $0.90

Поточна ціна

$407.45

Основні показники

Ринкова капіталізація

$1.5TРинкова капіталізація розрахована лише за публічно торгованими акціями в обігу. Не включає непублічні, приватні або двокласні акції, що не торгуються. Імпліцитна ринкова капіталізація може відрізнятися.Ринкова капіталізація розрахована лише за публічно торгованими акціями в обігу. Не включає непублічні, приватні або двокласні акції, що не торгуються. Імпліцитна ринкова капіталізація може відрізнятися.

Діапазон за день

$402.83 - $413.15

Діапазон за 52 тижні

$297.82 - $498.83

Обсяг

2.2M

Сер. обсяг

53.2M

Валовий прибуток

19.07%

Прогрес із цими проєктами, ймовірно, здатен підштовхнути котирування. І ми можемо почути якісь новини від Tesla щодо її ініціативи з гуманоїдним роботом — а можливо, й розкриття Optimus 3 — ближче до кінця липня. Тим часом бізнес robotaxi компанії нещодавно запустили в Маямі. Компанії все ще потрібно пройти довгий шлях, перш ніж цей бізнес почне відчутно впливати на її фінансові результати, але кожне нове місто дає Tesla більше реальних даних, щоб тренувати й покращувати її систему автономного керування.

Паралельно Tesla й надалі демонструє непогані фінансові результати. У першому кварталі виручка компанії зросла на 16% у річному вимірі до $22.4 мільярда, тоді як її скоригований прибуток на акцію підскочив на 52% до $0.41. І нарешті, Tesla інвестує значні кошти в штучний інтелект (AI), щоб забезпечити роботу її проєктів robotaxi та гуманоїдного робота. Хоча це може скоротити маржу в короткостроковій перспективі, інвестиції можуть окупитися багаторазово, якщо втілиться в життя бачення Tesla.

Чи зможе Rivian кинути виклик лідеру ринку?

Нещодавно Rivian представила R2 — EV, який безпосередньо конкуруватиме з найпопулярнішою моделлю Tesla. R2 — це компактний позашляховик із набагато доступнішою стартовою ціною, ніж попередні моделі Rivian. Судячи з усього, її запуск іде доволі добре. Rivian нещодавно опублікувала показники доставок за Q2, які суттєво перевершили очікування аналітиків. Компанія доставила 12,194 EV за період, перевищивши прогнози на рівні 9,000-11,000. Компанія заявила, що поява R2 допомогла забезпечити перемогу за кварталом.

Rivian також наполегливо працює над досягненням повних можливостей самокерування. Компанія уклала угоду з Uber Technologies (UBER +0.31%), щоб забезпечити доставку до 50,000 повністю автономних EV через 2031 рік. Uber інвестує до $1.25 мільярда в Rivian у межах цієї угоди.

Розгорнути

NASDAQ: RIVN

Rivian Automotive

Зміна сьогодні

(-3.53%) $-0.64

Поточна ціна

$17.48

Основні показники

Ринкова капіталізація

$24BMarket розраховано за публічно торгованими акціями в обігу лише. Не включає непублічні, приватні або двокласні акції, що не торгуються. Імпліцитна ринкова капіталізація може відрізнятися.Ринкова капіталізація розрахована лише за публічно торгованими акціями в обігу. Не включає непублічні, приватні або двокласні акції, що не торгуються. Імпліцитна ринкова капіталізація може відрізнятися.

Діапазон за день

$17.48 - $18.79

Діапазон за 52 тижні

$11.57 - $22.69

Обсяг

40.2M

Сер. обсяг

34.5M

Валовий прибуток

-441.39%

Між R2, яка може стати хітом серед окремих споживачів, і потенційним сильним корпоративним попитом на її EV, якщо вона зможе досягти повних можливостей самокерування, Rivian може мати стійкий імпульс протягом найближчих кількох років. Також можуть покращитися й фінансові результати компанії. Rivian поки що не є прибутковою, але її виручка за перший квартал зросла на 11% у річному вимірі до $1.4 мільярда, тоді як її чистий збиток у $416 мільйонів був трохи кращим, ніж збиток у $541 мільйон у періоді роком раніше.

Нарешті, маржа та прибутки Rivian можуть виграти, коли компанія завершить будівництво свого нового заводу в Джорджії, що може допомогти виробнику EV досягти економії на масштабі.

Вкладіть $1,000 в цю акцію EV

Обидві ці акції є доволі ризиковими та й надалі демонструватимуть значну волатильність. Однак, на мою думку, Tesla є більш привабливою з двох. Ось чотири причини. По-перше, Tesla досі є лідером ринку EV. Вона має сильне впізнавання бренду, а також інші переваги, зокрема величезну мережу виробничих майданчиків, завдяки якій їй вдалося досягти економії на масштабі. Tesla може дозволити собі знижувати ціни, щоб протистояти конкуренції, значно більше, ніж Rivian, і при цьому не так сильно шкодити своїм прибуткам.

По-друге, хоча менші компанії часто мають більший потенціал зростання, у цій ситуації це може бути не так. Проєкти Tesla з robotaxi та гуманоїдним роботом, якщо вони будуть успішними, можуть відправити акції в сильний ріст протягом наступного десятиліття. По-третє, Tesla може фінансувати свої агресивні плани без залучення розбавляючого фінансування. Нещодавно Rivian оголосила про нову пропозицію акцій, яка розмиє частки існуючих акціонерів.

І нарешті, Rivian значно більше залежить від успіху будь-якого одного з її проєктів. І якщо, наприклад, їй не вдасться досягти повних можливостей самокерування протягом кількох років, ціна її акцій, швидше за все, різко впаде. У Tesla більше гнучкості та простору для помилок. З огляду на всі ці причини Tesla є кращим варіантом, і інвестори можуть купити дві акції цієї компанії на $1,000.