Тематичний змішаний ініціативний фонд «Ваньцзя» створено, власний капітал у розмірі 10 млн здійснив підписку

11 липня, Wanjia Asset Management опублікувала повідомлення про набрання чинності фондовою угодою інвестфонду із змішаною стратегією із ініціативним механізмом інвестування у цінні папери на тему «ресурси Wanjia», Wanjia Resources Thematic Mixed-Initiated Securities Investment Fund Fund Contract.

У повідомленні вказано, що період залучення коштів тривав 2026 року 8 липня, лише один день; загальна кількість дійсних підписників становила 25 осіб. Кошти, залучені під час розміщення, 10 липня 2026 року було перераховано на спеціальний рахунок фонду-кастодіана, і вони відповідали умовам, установленим законодавством, щодо здійснення процедури реєстрації фонду; процедура реєстрації також була завершена цього ж дня.

Залучення коштів фонду поділено на два класи часток: A-клас (код 027905) і C-клас (код 027906). Протягом періоду залучення чиста сума підписки становила відповідно 10,107,881.68 юаня та 47,718.00 юаня, разом 10,155,599.68 юаня. Кошти підписки протягом періоду залучення не приносили відсотків, отже кількість часток, яка має бути зарахована внаслідок капіталізації відсотків, дорівнює 0. Загальна кількість часток фонду — 10,155,599.68, з яких A-клас становить 98.9327%, а C-клас — 0.0000%.

Варто зазначити, що під час періоду залучення керуючий фондом (Wanjia Asset Management Co., Ltd.) підписався на 10,000,000.00 часток за рахунок власних коштів, що становить 98.4678% від загальної кількості часток фонду. Компанія зобов’язується утримувати ці кошти щонайменше 3 роки з дати набрання чинності фондовою угодою.

А працівники, які працюють у керуючого фондом, не підписувалися на жодні частки. Дата набрання чинності фондовою угодою — 10 липня 2026 року, фонд-кастодіан — China Banking Corporation.

(повідомлення про фонд)

(Редактор: Сюй Нань-нань)

Ключові слова：