На мою думку, ключовим критерієм оцінки якісного EA завжди є досконалий, бездоганний контроль ризиків у найвищому ступені; прибутковість лише природно є результатом того, що ризик-контроль на належному рівні.

Найбазовіша межа — відкинути логіку мартінгейла з докупівлями проти тренду, усунути з кореня ризик експоненційного збільшення збитків і звести ймовірність вибуху (обнулення) рахунку до мізерно малого значення;
а також активно уникати волатильних ринкових подій на кшталт NFP (non-farm) і рішень щодо процентних ставок, щоб не наражатися на екстрені прослизання та ризик різкого однобічного падіння, спричинені «чорними лебедями».

Багато хто зациклюється та довго сперечається щодо співвідношення прибутку та збитку, але насправді цей стандарт не є єдиною відповіддю для прибутковості.
Навіть якщо співвідношення прибуток/збиток лише зберігається на рівні 1:1, за умови що стратегія впродовж тривалого часу стабільно підтримує рівень перемог понад 65%, за підсумком довгострокової торгівлі все одно можна стабільно накопичувати позитивну дохідність.
І перевага EA над ручною торгівлею якраз полягає в тому, що вона здатна безперервно втілювати цю позитивну логіку: програма може виконати десятки тисяч симуляцій історичних ринкових даних для backtest, відфільтрувавши операційні відхилення, спричинені людськими суб’єктивними емоціями; вона стабільно підвищує загальну ймовірність виграшних угод;
а також може цілорічно, без вихідних і 24 години на добу безперервно стежити за графіками та виконувати стратегії, не стикаючись із проблемою, коли людина через втому, вагання або страх упускає момент для входу та виходу — ця дисципліна, яка ніколи не втрачає актуальності, є ключовою перевагою, якої торгівля вручну завжди буде неможливо досягти.