Акції Palantir щойно досягли 52-тижневого мінімуму. Чи зараз ідеальний час для покупки?

Минулий рік не був вдалим для акцій Palantir (PLTR +1.54%). Це була одна з найкращих акцій для володіння протягом більшої частини перегонів у сфері ШІ, але останніми місяцями вона дещо ослабла.

Хоча акції нещодавно відскочили від свого справжнього 52-тижневого мінімуму, вони все ще були нижчими, ніж рік тому. Загалом, вони впали майже на 40% від свого історичного максимуму, що може змусити інвесторів припустити, що це ідеальна можливість для покупки.

Давайте подивимося, чи був цей розпродаж виправданим, чи є ще простір для падіння. Відповідь може вас здивувати, оскільки в жовтні 2025 року, коли акції востаннє досягли історичного максимуму, у них було закладено багато галасу.

Джерело зображення: The Motley Fool.

Palantir має кілька років зростання, закладеного в ціну, незважаючи на розпродаж

Palantir є однією з більш зрілих компаній у сфері ШІ. Її програмне забезпечення було розроблено роки тому для використання в уряді та допомагало сортувати дані, надаючи інформацію в реальному часі особам, які приймають рішення. Згодом це програмне забезпечення знайшло застосування в комерційному секторі, який став значною частиною доходу Palantir. Найважливішою розробкою для Palantir став AIP, який може допомогти інтегрувати агентів ШІ в робочі процеси для автоматизації завдань і прискорення часу отримання інформації тим, хто її потребує.

Розгорнути

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Сьогоднішня зміна

(1,54%) $2,04

Поточна ціна

$134,58

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$322BMarket cap розрахована з використанням лише акцій, що перебувають у вільному обігу. Не включає нелістингові, приватні акції або акції з подвійним класом, що не торгуються. Розрахункова ринкова капіталізація може відрізнятися. Ринкова капіталізація розрахована з використанням лише акцій, що перебувають у вільному обігу. Не включає нелістингові, приватні акції або акції з подвійним класом, що не торгуються. Розрахункова ринкова капіталізація може відрізнятися.

Денний діапазон

$131,46 - $138,88

52-тижневий діапазон

$106,37 - $207,52

Обсяг

2,1 млн

Середній обсяг

46,5 млн

Валова маржа

84,07%

Її програмне забезпечення стало дуже популярним як серед державних, так і комерційних клієнтів: дохід зріс на 85% порівняно з аналогічним періодом минулого року в останньому кварталі. Це феноменальне зростання, і Palantir, ймовірно, показуватиме високі темпи зростання ще деякий час. Але чи достатньо цього, щоб виправдати її надзвичайно високу ціну акцій?

У минулому кварталі Palantir показав вражаючу чисту маржу прибутку в 53%, що робить його однією з найприбутковіших компаній у сфері програмного забезпечення. Це означає, що інвестори повинні оцінювати акції на основі прибутку, і з огляду на швидке зростання Palantir, коефіцієнт форвардного прибутку є найкращим інструментом, який вони мають. При майже 90-кратному форвардному прибутку акції Palantir не є дешевими.

PLTR PE Ratio (Forward) data by YCharts

Більшість акцій великих технологічних компаній торгуються в діапазоні 20-30-кратного форвардного прибутку, і для того, щоб Palantir досяг цього рівня, ціна її акцій повинна залишатися стабільною, а прибуток має потроїтися порівняно зі зростанням 2026 року. Враховуючи, що аналітики Уолл-стріт очікують 45% зростання доходу у 2027 році, Palantir можуть знадобитися роки, щоб вирости до такого рівня, який дозволить торгуватися за розумною ціною.

Це віщує проблеми для акцій Palantir, і вони можуть залишатися стагнуючими роками, поки будуть зростати до своєї завищеної оцінки. Або ж акції можуть впасти, щоб відповідати очікуванням зростання. У будь-якому випадку, Palantir не схожа на хорошу акцію для володіння зараз, і є набагато кращі інвестиційні варіанти в сфері ШІ.