Прогноз: Ця недооцінена акція зростання злетить після 21 липня

Фондовий ринок у червні пережив сплеск волатильності, оскільки інвестори орієнтувалися в крихкому перемир'ї між США та Іраном, яке тримало ринки нафти в напрузі. Крім того, минулого місяця гігант напівпровідників **Micron Technology ** оприлюднив свої останні квартальні операційні результати, що дало інвесторам свіжий погляд на стан буму штучного інтелекту (ШІ). Ці події призвели до сплеску торгівлі, що зазвичай приносить вигоду оператору найбільшої у світі онлайн-інвестиційної платформи Interactive Brokers (IBKR 1.49%). Компанія планує оприлюднити свої операційні результати за другий квартал 2026 року 21 липня, і ось чому я прогнозую, що її акції можуть злетіти після цього. Джерело зображення: Getty Images. Interactive мав феєричний червень

Interactive Brokers отримує комісію щоразу, коли клієнт купує або продає акції, ф'ючерсні контракти, опціонні контракти або криптовалюту через його платформу, тому періоди підвищеної волатильності зазвичай сприятливі для фінансових результатів компанії. Interactive завершив сильний перший квартал, оскільки геополітичний конфлікт між США та Іраном розпочався наприкінці лютого і спровокував надзвичайну волатильність на фондовому ринку. Компанія обробила в середньому 4,37 мільйона транзакцій на день протягом тримісячного періоду, що на 24% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак імпульс компанії продовжує наростати, досягнувши апогею в червні з майже 5,3 мільйона середніх транзакцій на день, що становить величезний стрибок на 53% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Фактично це був найвищий показник за всю історію. Interactive також завершив червень з 5,18 мільйона клієнтських рахунків, при цьому чиста кількість нових рахунків зросла на 138% порівняно з минулим роком. Це разом із сильним зростанням денних транзакцій свідчить про те, що Interactive може оприлюднити чудові результати за другий квартал. Прогноз Уолл-стріт на другий квартал може бути надто консервативним

Interactive отримав $1,67 мільярда загального доходу протягом першого кварталу, що на 17% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основними складовими цієї цифри були: 2. $613 мільйонів доходу від комісій, що зросло на 19%. 4. $904 мільйони чистого процентного доходу, який є відсотками, заробленими Interactive за маржинальними кредитами, залишками коштів клієнтів та власними корпоративними грошима. Цей показник зріс на 17%. Середній прогноз Уолл-стріт (наданий Yahoo! Finance) припускає, що Interactive отримав близько $1,73 мільярда загального доходу у другому кварталі, що було б збільшенням на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Але з огляду на рекордний обсяг транзакцій у червні (який пішов за рекордним результатом у травні), я б не виключав значно кращого результату, коли компанія звітуватиме. Акції Interactive виглядають привабливо на форвардній основі

Акції Interactive вже злетіли майже на 50% цього року, тому вони перевершують індекси S&P 500 та Nasdaq-100, які принесли 10% та 18% відповідно. Але я думаю, що попереду ще більше зростання. Розгорнути NASDAQ: IBKR Interactive Brokers Group Зміна за день (-1.49%) $-1.43 Поточна ціна $94.56

Ключові дані

Ринкова капіталізація $165BMarket капіталізація розрахована лише з використанням акцій, що перебувають в обігу на публічному ринку. Не включає нелістинговані, приватні або необернені акції подвійного класу. Передбачувана ринкова капіталізація може відрізнятися.Ринкова капіталізація розрахована лише з використанням акцій, що перебувають в обігу на публічному ринку. Не включає нелістинговані, приватні або необернені акції подвійного класу. Передбачувана ринкова капіталізація може відрізнятися. Денний діапазон $91.83 - $96.40 52-тижневий діапазон $56.93 - $97.84 Обсяг 229.6K Середній обсяг 5M Валова маржа 95.34% Дивідендна дохідність 0.35% Interactive отримав прибуток у розмірі $2,32 на акцію за останні чотири квартали, що ставить його акції на рівень співвідношення ціни до прибутку (P/E) 39,2. Це не обов'язково дешево, враховуючи, що Nasdaq-100 торгується з коефіцієнтом P/E 35,2, але таке просте порівняння не відображає потенційну можливість, яка є. Забігаючи наперед, Уолл-стріт вважає, що прибуток Interactive зросте до $2,87 на акцію у 2027 році, що ставить його акції на рівень форвардного P/E 36,5. Інвестори, які готові тримати акції принаймні наступні кілька років, можливо, сьогодні платять розумну ціну. Крім того, форвардна оцінка прибутку Уолл-стріт може виявитися консервативною, якщо Interactive продовжить обробляти рекордний обсяг транзакцій. Я очікую, що волатильність залишиться підвищеною до кінця цього року, оскільки інвестори орієнтуються у все складнішій торгівлі штучним інтелектом, а також зважують наслідки проміжних виборів до Конгресу в листопаді, які можуть кардинально змінити баланс сил у Вашингтоні, округ Колумбія. Крім того, Федеральна резервна система може підвищити процентні ставки принаймні один раз у 2026 році, що пасивно збільшить чистий процентний дохід Interactive і, відповідно, підвищить його загальні фінансові результати. Як результат, я думаю, що звіт Interactive за другий квартал 21 липня може ознаменувати початок тривалого періоду зростання його акцій.