2 акції, які впали більш ніж на 30%, щоб купити прямо зараз і тримати наступне десятиліття

Немає чарівної формули для створення багатства на фондовому ринку, окрім постійної купівлі та утримання акцій зростаючих компаній. Але коли ринок дає вам шанс купити конкурентоспроможні бізнеси зі знижкою, це може створити привабливі точки для придбання акцій.

Акції MercadoLibre (MELI +0.50%) та Axon Enterprise (AXON +2.93%) торгуються приблизно на 33% нижче своїх нещодавніх максимумів. Ці бізнеси все ще лідирують на своїх ринках електронної комерції та технологій громадської безпеки.

Ось чому терплячі інвестори мають добре заробити на цих акціях протягом наступного десятиліття.

Джерело зображення: Getty Images.

MercadoLibre

MercadoLibre є провідною платформою електронної комерції та фінансових технологій у Латинській Америці. Її три найбільші ринки — Бразилія, Аргентина та Мексика. Навіть після нещодавнього падіння акцій з максимуму, інвестиція в $1 000 10 років тому все ще коштувала б $12 000 сьогодні.

Електронна комерція все ще становить лише близько 15% загальної торгівлі в Латинській Америці. Ось чому після двох десятиліть інвестицій для розширення в регіоні бізнес все ще зростає з високим рівнем доходу, причому перший квартал показав зростання на 42% у річному вимірі.

Клієнтів приваблює широкий вибір MercadoLibre та швидка доставка. Кількість унікальних активних покупців зросла на 26% у першому кварталі порівняно з минулим роком, досягнувши 84 мільйонів. Компанія продовжує інвестувати в надання додаткових послуг та цінності для користувачів, включаючи зниження порогу безкоштовної доставки та запуск кредитних карток для людей без банківського обслуговування. Це стимулює більше транзакцій та зміцнює її ринкове лідерство.

Розгорнути

NASDAQ: MELI

MercadoLibre

Сьогоднішня зміна

(0.50%) $8.97

Поточна ціна

$1 814,65

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$92BMarket капіталізація розрахована лише з використанням акцій, що перебувають у публічному обігу. Не включає нелістинговані, приватні або акції подвійного класу, які не торгуються. Ринкова капіталізація може відрізнятися.Ринкова капіталізація розрахована лише з використанням акцій, що перебувають у публічному обігу. Не включає нелістинговані, приватні або акції подвійного класу, які не торгуються. Ринкова капіталізація може відрізнятися.

Денний діапазон

$1794,03 - $1836,31

52-тижневий діапазон

$1495,00 - $2548,50

Обсяг

12 тис.

Середній обсяг

540,3 тис.

Валова маржа

43,86%

MercadoLibre доведеться продовжувати інвестувати в покращення своїх послуг на дедалі конкурентнішому ринку електронної комерції. Поєднання кредитів та інших фінансових послуг з електронною комерцією створює синергетичну екосистему. Це буде ключовою перевагою для відбиття конкуренції з боку китайських компаній електронної комерції, таких як Temu, які агресивно конкурують у ціні.

Акції торгуються з високим форвардним мультиплікатором ціна/прибуток (P/E) 44, але це підтримується очікуваннями, що прибуток зростатиме річним темпом 31% протягом наступних кількох років.

Axon Enterprise

Правоохоронні органи все більше інвестують у передові технології для підвищення громадської безпеки. Це величезна можливість для лідера ринку Axon Enterprise. Незважаючи на нещодавній розпродаж акцій, інвестиція в $1 000 перетворилася б на $24 000 за останні 10 років, і історія зростання далеко не закінчена.

Розгорнути

NASDAQ: AXON

Axon Enterprise

Сьогоднішня зміна

(2.93%) $18,22

Поточна ціна

$640,57

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$52BMarket капіталізація розрахована лише з використанням акцій, що перебувають у публічному обігу. Не включає нелістинговані, приватні або акції подвійного класу, які не торгуються. Ринкова капіталізація може відрізнятися.Ринкова капіталізація розрахована лише з використанням акцій, що перебувають у публічному обігу. Не включає нелістинговані, приватні або акції подвійного класу, які не торгуються. Ринкова капіталізація може відрізнятися.

Денний діапазон

$625,10 - $665,00

52-тижневий діапазон

$339,01 - $885,91

Обсяг

80,6 тис.

Середній обсяг

1,2 млн

Валова маржа

59,32%

Axon існує багато років. Компанія зарекомендувала себе як виробник пристрою TASER, який продовжує відчувати зростаючий попит. Останній TASER 10 має вдвічі більший обсяг продажів порівняно з попереднім поколінням. Але Axon переходить до бізнес-моделі, орієнтованої на програмне забезпечення, що обіцяє більш прибуткову можливість.

Платформа Draft One компанії використовує штучний інтелект (ШІ), щоб зробити заповнення поліцейських звітів більш ефективним. Попит на інструменти ШІ більш ніж подвоївся минулого року, створивши понад $750 млн бронювань.

У міру переходу до моделі програмного забезпечення як послуги компанія створює більш міцний конкурентний рів завдяки тіснішій прив'язці клієнтів. Стратегія спрямована на створення кількох продуктів, які добре працюють разом, та стимулювання агентств до довгострокового використання обладнання та послуг Axon.

Проте цей стратегічний зсув виявився витратним у найближчій перспективі. Маржа Axon знизилася за останні кілька років. Це значною мірою відображає вищі витрати через тарифи та збільшення інвестицій у створення програмної платформи. Однак керівництво прогнозує вищу маржу до 2028 року, оскільки дохід від програмного забезпечення продовжує зростати.

Аналітики наразі моделюють зростання прибутку річним темпом 29% протягом наступних кількох років. Форвардний мультиплікатор P/E акцій здається високим на рівні 79, але Axon історично мав преміальний мультиплікатор через своє лідерство в технологіях громадської безпеки та довгий шлях для зростання. Купівля на падінні історично окупалася для інвесторів і має продовжити це робити.