3 найкращі технологічні акції для купівлі в грудні

Акції технологічних компаній зазнали нестабільності за останні пару місяців через занепокоєння щодо інфляції та суперечливі дані про ринок праці, але сектор демонструє ознаки відновлення у грудні. Досвідчені інвестори можуть скористатися цією можливістю, щоб придбати акції найкращих технологічних компаній, які демонструють вражаюче зростання квартал за кварталом і мають світле майбутнє.

Bandwidth (BAND +10,91%), Ambarella (AMBA 9,10%) та Apple (AAPL +0,02%) — це три такі технологічні акції, які інвестори можуть розглянути у грудні для формування диверсифікованого портфеля.

Джерело зображення: Getty Images

Apple, гігант із величезною капіталізацією, який займає домінуюче положення на ринку смартфонів, тепер має нові каталізатори. Bandwidth — це компанія з малою капіталізацією з потенціалом великої капіталізації, оскільки працює на швидкозростаючому ринку хмарного зв'язку. Ambarella — це компанія із середньою капіталізацією, яка більш ніж подвоїлася у 2021 році і, схоже, має намір зростати далі в довгостроковій перспективі.

Давайте розглянемо причини, чому це три технологічні акції, які інвестори повинні розглянути для купівлі у грудні.

1. Bandwidth

Bandwidth цього року була у чудовій формі, демонструючи вражаюче зростання доходів і прибутку, а також значне розширення скоригованого прибутку до сплати процентів, податків, зносу та амортизації (EBITDA). Загальний дохід компанії за перші дев'ять місяців 2021 року зріс на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як прибуток за non-GAAP зріс до $0,87 на акцію порівняно з $0,42 на акцію за перші дев'ять місяців 2020 року.

Скоригована EBITDA Bandwidth зросла до $41,3 млн за перші дев'ять місяців 2021 року з $17,9 млн за аналогічний період минулого року. Спеціаліст з хмарного зв'язку має намір завершити рік на високій ноті, очікуючи річний дохід у розмірі $483 млн та прибуток у розмірі $0,76 на акцію за середньою точкою свого прогнозного діапазону. Це означатиме 41% зростання доходів у річному обчисленні та 38% збільшення прибутку компанії порівняно з 2020 роком.

Аналітики очікують, що імпульс доходів Bandwidth триватиме й у 2022 році, оскільки її дохід, за прогнозами, зросте майже на 18% наступного року. Ще краще, що її прибуток, за прогнозами, демонструватиме річний темп зростання понад 20% протягом наступних п'яти років. Bandwidth виглядає здатною досягти такого вражаючого зростання в найближчі роки, оскільки вона швидко нарощує кількість клієнтів на швидкозростаючому ринку хмарного зв'язку.

Активна база клієнтів платформи комунікацій як послуги (CPaaS) компанії зросла на 57% у річному обчисленні до 3173 у третьому кварталі. Крім того, рівень утримання клієнтів на основі долара Bandwidth становив 108% у третьому кварталі, що означає, що клієнти або збільшили, або розширили використання її пропозицій.

Враховуючи, що ринок CPaaS, за прогнозами Mordor Intelligence, зростатиме з річним темпом 34% протягом наступних п'яти років, Bandwidth може продовжувати підтримувати високий рівень зростання ще довгий час.

2. Ambarella

Зростання Ambarella останніми кварталами було прискорене вибуховим попитом на її мікросхеми, які використовуються в камерах, що застосовуються на автомобільному ринку та в системах безпеки. Дохід виробника мікросхем за перші дев'ять місяців 2022 фінансового року зріс на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року до $241,6 млн. Прибуток Ambarella зріс до $1,15 на акцію за перші три квартали поточного фінансового року порівняно з $0,19 на акцію за аналогічний період минулого року.

Прогноз на четвертий фінансовий квартал Ambarella вказує на те, що вона на шляху до завершення року на високій ноті, оскільки дохід у поточному кварталі, за прогнозами, зросте на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року до $90 млн. Очікується, що доходи та прибутки Ambarella зростатимуть швидкими темпами як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Аналітики оцінюють, що Ambarella повідомить про 20% зростання доходів у 2023 фінансовому році разом із 22% зростанням прибутку. Більше того, очікується, що компанія повідомить про вибухове зростання прибутку середньорічним темпом у 86% протягом наступних п'яти років. Ambarella повинна бути здатною підтримувати такий високий темп зростання прибутку, оскільки вона значно збільшила свій портфель виграних проектів (design wins).

Керівництво Ambarella зазначило на грудневій конференції з обговорення результатів, що воно має можливість отримати замовлення на автомобільні рішення на суму $1,8 млрд протягом наступних шести років, що втричі більше, ніж минулого року. Минулого року Ambarella забезпечила 65% своєї можливості на $600 млн у вигляді виграних проектів, що означає, що вона мала майже $400 млн потенційного доходу, оскільки ці виграні проекти переходили до фази виробництва. Тепер ця потенційна можливість доходу зросла до $700 млн.

Виграні проекти Ambarella тепер трансформуються в реальний дохід, оскільки клієнти запускають більше продуктів, що працюють на її камерах. Отже, величезний портфель замовлень Ambarella свідчить про те, що вона може залишатися акцією з вибуховим зростанням протягом багатьох років, оскільки вона може отримати велику вигоду від швидкозростаючих кінцевих ринків.

3. Apple

Акції Apple добре стартували в грудні. Ціни акцій технологічного гіганта зросли більш ніж на 6% з початку місяця завдяки новинам про те, що цикл оновлення iPhone все ще триває, і компанія тепер має нові каталізатори, які можуть прискорити її зростання в довгостроковій перспективі.

Наприклад, Apple, за повідомленнями, працює над гарнітурою доповненої реальності (AR), яка може вийти на ринок вже наступного року. За словами відомого аналітика Apple Мін-Чі Куо, компанія може випустити перше покоління своєї гарнітури у 2022 році та поставити від 2,5 до 3,5 млн одиниць цього пристрою у 2023 році. Крім того, Apple вже працює над гарнітурою другого покоління, яка зрештою може досягти 10 млн одиниць щорічних поставок після запуску в другій половині 2024 року.

Оскільки гарнітури Apple, за прогнозами, коштуватимуть $1000 і більше (згідно з Куо), компанія може отримати значний приріст доходу від ринку гарнітур AR/VR (віртуальної реальності), який, за прогнозами IDC, може зрости з 9 млн одиниць цього року до 50 млн одиниць у 2025 році. З іншого боку, сильна позиція Apple на ринку телефонів 5G та величезна інсталяційна база користувачів, які ще не мають пристроїв 5G, повинні забезпечити сильне зростання продажів iPhone у довгостроковій перспективі.

Тайванське видання DigiTimes повідомляє, що Apple може збільшити виробництво iPhone на 30% у першій половині 2022 року і завершити рік із 300 млн поставок iPhone. Це буде значним стрибком порівняно з оціночними поставками цього року в 234 млн одиниць, згідно з Credit Suisse.

Таким чином, акції Apple, схоже, знаходяться в хорошому положенні, щоб підтримати свій нещодавній імпульс і знову перевершити ринок у 2022 році після майже 32% зростання з початку цього року.