Коригування на завершення чи продовження тренду: Огляд технічної структури BTC та HYPE | Запрошений аналіз

Цього тижневого звіту зосереджено на багатоциклічному технічному аналізі структури BTC та HYPE. Частина, присвячена Bitcoin, розглядає денний та 4-годинний таймфрейми, аналізуючи структуру корекції від максимуму 6 травня, і з використанням власної кількісної моделі надає прогнози щодо ключових рівнів опору та підтримки на цей тиждень, а також середньо- та короткострокові торгові шляхи. Частина HYPE фокусується на 4-годинному графіку, аналізує еволюцію структури поточного відскоку та надає відповідні рекомендації з управління ризиками для короткострокової торгівлі на цьому тижні. Далі наведено конкретний зміст.

Перевірка стратегій минулого тижня

• Перевірка прогнозу BTC: У статті минулого тижня чітко зазначалося, що короткострокова корекція Bitcoin наближається до завершення. Фактичний рух ринку в основному збігся з прогнозом, що підтверджує перспективний аналіз.
• Перевірка прогнозу HYPE: У статті минулого тижня зазначалося, що HYPE невдовзі з'явиться короткострокова можливість для відкриття довгої позиції. Наразі ринковий рух підтверджує це судження.

I. Аналіз багатоциклічної структури руху Bitcoin

1. Аналіз структури денного графіка

Денна свічна діаграма Bitcoin

Рисунок 1

① Як показано на рисунку 1: З початку корекційного руху від максимуму 6 травня на рівні 82 850 доларів США, денний графік демонструє чітку чотирихвильову структуру корекції від "Кінцевої точки 0" до "Кінцевої точки 4".

② Ринок наразі перебуває у хвилі відскоку (3-4). Положення кінцевої точки 4 визначить короткостроковий напрямок ціни монети.

• Сценарій 1: Якщо ціна відскоку «Кінцевої точки 4» зможе пробити рівень опору 65 700 доларів США, то ймовірність того, що після зустрічі опору та відкату ціна монети безпосередньо проб'є рівень підтримки 57 820 доларів США (мінімум 1 липня), значно знизиться. За такого сценарію після завершення корекції ринок знову може відскочити, і найближча загальна тенденція, швидше за все, перейде в інтервальний консолідаційний діапазон. Чим довше триває ця консолідаційна структура, тим більше вона допомагає зменшити спадний імпульс і накопичити сили для майбутньої бичачої контратаки.
• Сценарій 2: Якщо ціна відскоку «Кінцевої точки 4» не зможе досягти 65 700 доларів США або навіть буде нижчою за 64 500 доларів США, то ймовірність того, що після зустрічі опору та відкату ціна монети безпосередньо проб'є 57 820 доларів США, значно зросте, і подальший ринок, швидше за все, продовжить низхідну тенденцію.

③ Згідно з аналізом власної кількісної моделі, ймовірність переходу ринку в інтервальну консолідацію (тобто сценарій 1) є значною.

2. Поглиблений аналіз структури годинного графіка (з використанням 4-годинного таймфрейму)

4-годинна свічна діаграма Bitcoin

Рисунок 2

① У попередньому щотижневому огляді зазначалося: "Якщо кінцева точка 44 буде нижчою за 58 110 доларів США і супроводжуватиметься формуванням бичачої дивергенції за імпульсом, ринок отримає можливість для відскоку." Рух ринку минулого тижня підтвердив це судження, а фактичний перебіг значно збігся з прогнозованою структурою.

② На 4-годинному графіку, починаючи з максимуму 15 червня на рівні 67 300 доларів США, годинна спадна хвиля пройшла повну п'ятихвильову структуру; водночас наприкінці корекції, порівнюючи два мінімуми "Кінцевої точки 44" та "Кінцевої точки 42", сформувалася чітка бичача дивергенція за імпульсом, що надало технічну підтримку для наступного відскоку після перепроданості.

③ Наразі ринок перебуває у хвилі відскоку (44-45). Як видно з рисунку 2, поточний максимум відскоку "Кінцева точка 45" пробив нижню межу попереднього "спадного центру F" (приблизно 62 300 доларів США), і короткостроковий рух розвивається в бік, сприятливий для биків. Якщо в подальшому вдасться пробити "Кінцеву точку 41" (приблизно 65 700 доларів США), це означатиме посилення сили відскоку, і ймовірність того, що після зустрічі опору та відкату ціна безпосередньо проб'є "Кінцеву точку 44" (приблизно 57 820 доларів США), значно знизиться.

II. Прогноз ринку Bitcoin на цей тиждень та торгові стратегії (06.07 – 12.07)

1. Прогноз напрямку BTC на цей тиждень

Ключова думка: зосередитися на рівні максимуму денного відскоку від мінімуму 57 820 доларів США.

2. Ключові рівні опору:

• Перша зона опору: 64 500 – 65 700 доларів США (попередні важливі рівні максимумів/мінімумів) • Друга зона опору: близько 67 300 доларів США (попередня важлива зона опору) • Третя зона опору: 69 500 – 71 000 доларів США (попередня важлива зона опору)

3. Ключові рівні підтримки:

• Перший рівень підтримки: 60 950 – 62 300 доларів США (попередній важливий рівень підтримки)
• Другий рівень підтримки: близько 57 820 доларів США (попередній важливий рівень підтримки)
• Третій рівень підтримки: близько 55 000 доларів США (попередній важливий рівень підтримки)

4. Торгова стратегія на цей тиждень

① Середньострокова стратегія:

** Денна свічна діаграма Bitcoin (модель моніторингу позицій)**

Рисунок 3

Як показано на рисунку 3, поточна ціна монети ефективно пробила "канал биків/ведмедів", і ринкова структура підтвердила перехід до ведмежого домінування.

• Поточна середньострокова ведмежа позиція тимчасово підтримується на рівні близько 20%.
• Якщо ціна монети відскочить до зони 65 700 – 67 300 доларів США та з'являться ознаки застою, у поєднанні з сигналами вершини власної кількісної моделі, можна розглянути збільшення середньострокової ведмежої позиції до 50%.

② Короткострокова стратегія

Використовуйте 30% позиції, встановіть стоп-лосс і шукайте можливості для "спред-торгівлі" на основі рівнів підтримки та опору (використовуючи 30-хвилинний/60-хвилинний таймфрейм).

③ Короткостроковий торговий план

Для динамічної адаптації до складних ринкових змін заздалегідь підготовлено два конкретні плани дій A та B:

• План A: Тестове відкриття короткої позиції в сильній зоні опору
• Відкриття: Якщо ціна монети відскочить до зони 65 700 – 67 300 доларів США та зустріне опір, у поєднанні з сигналом вершини кількісної моделі, можна відкрити ведмежу позицію близько 30%.
• Управління ризиками: Встановіть початковий рівень стоп-лосу.
• Закриття: Коли ціна скоригується до важливого рівня підтримки у поєднанні з сигналами кількісної моделі, можна поступово закрити позицію та зафіксувати прибуток.
• План B: Легке відкриття довгої позиції в сильній зоні підтримки
• Відкриття: Якщо ціна монети пробиває зону 65 700 доларів США, потім зустрічає опір і відкочується, досягаючи сильної підтримки біля 57 820 доларів США з ознаками стабілізації, у поєднанні з сигналом дна кількісної моделі, можна відкрити довгу позицію близько 15%.
• Управління ризиками: Встановіть початковий рівень стоп-лосу.
• Закриття: Коли ціна відскочить до важливого рівня опору у поєднанні з сигналами моделі, можна поступово закрити позицію та зафіксувати прибуток.

III. Аналіз годинної структури HYPE

4-годинна свічна діаграма HYPE

Рисунок 4

1. Як показано на рисунку 4, у попередньому щотижневому огляді зазначалося: "Якщо 'Кінцева точка 56' вища за 'Кінцеву точку 54', то утворюється патерн 'подвійне дно', поточна корекція може завершитися, і ймовірність відскоку від 'Кінцевої точки 56' висока." На сьогодні ринковий рух значно збігається з прогнозом. Минулого тижня ціна HYPE зросла від "Кінцевої точки 56" (близько 60,55 доларів США) до "Кінцевої точки 59" (близько 72,06 доларів США), при цьому максимальний приріст склав приблизно 19,01%.
2. Аналізуючи 4-годинний графік, відскок HYPE від мінімуму 25 червня на рівні 58,5 доларів США (Кінцева точка 54) можна розділити на семихвильову висхідну структуру: 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.
3. Наразі ціна рухається у висхідній хвилі 60-61, загальна висхідна структура завершена. Однак власна "модель спред-торгівлі" показує, що на "Кінцевій точці 59" та "Кінцевій точці 61" вже спрацювали попереджувальні сигнали вершини, і ціна наблизилася до історичної зони максимумів близько 76,94 доларів США. Тому зараз не слід сліпо наздоганяти зростання, слід бути обережним щодо короткострокового ризику корекції.

IV. Прогноз HYPE на цей тиждень та короткострокова торгова стратегія

1. Прогноз напрямку HYPE на цей тиждень

Ключові рівні опору

• Перший рівень опору: близько 75 – 76,94 доларів США
• Другий рівень опору: близько 80 доларів США

Ключові рівні підтримки

• Перший рівень підтримки: близько 68 доларів США
• Другий рівень підтримки: близько 65,5 доларів США
• Третій рівень підтримки: 60,5 – 61,5 доларів США

Ключова думка на цей тиждень: Спостерігати за боротьбою між биками та ведмедями в зоні 75 – 76,94 доларів США.

2. Короткострокова торгова стратегія HYPE на цей тиждень

Основний акцент на цьому тижні — закриття позицій для фіксації прибутку та запобігання ризикам. Якщо ви вже відкрили довгу позицію в зоні підтримки відповідно до плану, рекомендується перемістити стоп-лосс до 68 доларів США для захисту прибутку (або вирішити самостійно). Якщо ринок почне корекцію, слід негайно закрити позицію та зафіксувати прибуток.

V. Ретроспектива короткострокової торгівлі HYPE

Ми суворо дотримувалися торгового плану і, керуючись торговими сигналами власної "моделі спред-торгівлі" та "моделі імпульсу", минулого тижня здійснили одну короткострокову операцію (довга позиція), загальний прибуток від якої склав приблизно 10,23%.

Короткострокова торгівля 1: (Див. Таблицю 1)

①, Детальна зведена інформація про короткострокову торгівлю HYPE: (кредитне плече *1)

Таблиця 1

②, Ретроспектива короткострокової торгівлі: (Див. Рисунок 5)

• Стратегія відкриття:

a. Базувалася на точному аналізі загальної висхідної тенденції ціни.

b. Коли ціна ефективно пробила короткострокову низхідну лінію тренду, і "модель спред-торгівлі" та "модель імпульсу" одночасно подали сигнал резонансу бичачої дивергенції.

Тому ми відкрили 30% довгої позиції за 64 долари США.

• Стратегія закриття:

a. Коли ціна піднялася до рівня опору 72 долари США і з'явилися ознаки застою, свічка сформувала патерн "вечірня зірка" (верхівка).

b. "Модель спред-торгівлі" спровокувала сильний попереджувальний сигнал вершини (зелена точка + біла точка) і утворила верхній резонансний сигнал з "моделлю імпульсу".

Тому ми повністю закрили позицію поблизу 70,55 доларів США.

• Підсумок: Ця операція принесла прибуток приблизно 10,23%.

60-хвилинна свічна діаграма HYPE: (Модель імпульсу + Модель спред-торгівлі)

Рисунок 5 (Ілюстрація короткострокової торгівлі)

VI. Особливе застереження

1. При відкритті позиції: Негайно встановіть початковий рівень стоп-лосу.
2. Коли прибуток досягне 1%: Перемістіть стоп-лосс до ціни відкриття (точка беззбитковості), щоб забезпечити безпеку капіталу.
3. Коли прибуток досягне 2%: Перемістіть стоп-лосс до рівня прибутку 1%.
4. Постійне відстеження: З кожним додатковим 1% прибутку монети, стоп-лосс синхронно переміщається на 1%, динамічно захищаючи та фіксуючи прибуток.

Фінансові ринки швидко змінюються, і всі аналізи ринку та торгові стратегії потребують динамічного коригування. Усі думки, моделі аналізу та торгові стратегії, наведені в цій статті, базуються на особистому технічному аналізі та призначені лише для особистого торгового журналу. Вони не є інвестиційною порадою чи основою для прийняття рішень. Ринок несе ризики, інвестуйте обережно, не приймайте рішення на основі цього матеріалу.