7 липня $BTC загальний аналіз ринку

🤯 Новини:

Новини, пов'язані з Трампом та криптовалютами, домінують у настроях: Трамп публічно хвалиться, що заробив мільярди доларів на криптовалютах, тоді як багато роздрібних інвесторів-прихильників зазнають великих збитків. Хоча це викриває ризик "exit liquidity", це також посилює наратив про політизацію криптовалют та масове прийняття, що є позитивним у довгостроковій перспективі.

Немає значних негативних макроекономічних «чорних лебедів»: інфляційні очікування підтримують ризикові активи, ринок загалом стабільний. Історичні дані за 4 липня показують, що BTC у довгостроковій перспективі має сезонну перевагу в липні.

🤯 Капіталові потоки:

Потоки ETF значно покращилися, завершивши попередній тиск на відтік:

1 липня спостерігався великий одноденний відтік (близько -$296 млн), але 2 липня відбулося потужне відновлення +223,5 млн доларів (FBTC лідирував з +166 млн, ARKB +91,8 млн), що перервало безперервний 10-денний відтік.

Останні дані від 6 липня: загальний чистий приплив близько +46,6 млн доларів. Інституційний капітал перейшов від "кровотечі" до стабільності/невеликого повернення.

Кредитне плече та ончейн: нещодавнє відскок в основному спричинено стисненням шортів. У даних ліквідацій за 4-5 липня 95% припадає на короткострокові ліквідації шортів, примусові покупки підняли ціну. Ставка фінансування раніше була негативною, що створило умови для стиснення. Після скидання кредитного плеча система стала більш здоровою, але для підтвердження стабільності необхідне слідування за попитом на спотовому ринку.

🤯 Технічний аналіз:

Вчора я згадував, що на годинному таймфреймі буде відкат. Чи не відбувся вчора відкат, після якого через новини про Трампа було зроблено зворотний ривок? Також я попереджав, що опір зверху становить 64400, і вчора після досягнення 64400 відбулося зниження.

Тепер головне: ми дійсно підійшли до лінії розмежування биків та ведмедів. Потрібно слідкувати, чи зможе 64400 стати стабільною підтримкою. Якщо не зможе, слід звернути увагу на ризик ведмежої дивергенції на 4-годинному таймфреймі. Але всі поточні корекції є відкатами малих таймфреймів, з точки зору денного таймфрейму ще не можна сказати, що ми досягли вершини.

Отже, підводячи підсумок, протягом дня слід звертати увагу на ризики на 15-хвилинному та годинному таймфреймах. Навіть якщо ціна знову піде вгору, ризик перевищує вигоду. Внизу слід стежити за підтримкою на рівнях 62700 та 61800, опір — 64300-65300.