Ці 3 акції зростання можуть перевершити ринок завдяки попутному вітру ШІ та силі повсякденного споживача.

Microsoft (MSFT +1,69%), Amazon (AMZN +0,55%), і Alphabet (GOOG +0,48%) (GOOGL +0,23%) все ще мають дві складові, які можуть забезпечити високу дохідність для довгострокових інвесторів: лідерство в галузі штучного інтелекту та величезний охват споживачів. Це надає їм численні способи збільшувати дохід та нарощувати прибуток.

Історично S&P 500 в середньому має річне зростання прибутку близько 10%, згідно з FactSet. Ось чому ці компанії з "Великої сімки" можуть збільшувати прибуток швидше, що потенційно призведе до результатів, які перевершують ринок для акціонерів.

Джерело зображення: Getty Images.

Microsoft

Акції Microsoft впали на 23% з початку року, оскільки інвестори обговорюють, що агентний штучний інтелект означає для майбутнього корпоративного програмного забезпечення. Деякі інвестори побоюються, що корпоративне програмне забезпечення Microsoft може бути замінене на створені підприємствами власні програмні інструменти з використанням агентного ШІ, але ця перспектива може не враховувати одну важливу перевагу Microsoft.

Останні квартальні показники Microsoft демонструють зростання попиту на її основні послуги. Дохід від Microsoft Cloud, який включає підписки на Office та корпоративні хмарні послуги, зріс на 29% до майже 55 мільярдів доларів. Ці цифри все ще показують, що Microsoft позиціонується як основний постачальник продуктивних програм для мільйонів людей і компаній.

Ключовою перевагою Microsoft є її глибокі корпоративні зв'язки. Microsoft Copilot базується на багатому пулі даних Work IQ, який містить понад 17 ексабайт даних і зростає на 35% у порівнянні з попереднім роком. Ці дані охоплюють мільярди електронних листів, чатів, нарад Teams та документів. Це означає, що Copilot надає кращі відповіді зі зростанням його використання. Після ще одного кварталу сильного зростання Microsoft 365 Copilot тепер має понад 20 мільйонів платних місць (або ліцензованих користувачів).

Це пояснює, чому аналітики все ще прогнозують довгострокове зростання прибутку приблизно на 15% щорічно. Оскільки акції торгуються приблизно за консервативних 22 майбутніх прибутків, Microsoft має розумний шлях принаймні подвоїтися протягом наступних п'яти років і потенційно перевершити ширший ринок.

Розгорнути

NASDAQ: AMZN

Amazon

Зміна сьогодні

(0,55%) $1,34

Поточна ціна

$243,04

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$2,6T

Денний діапазон

$241,08 - $246,72

52-тижневий діапазон

$196,00 - $278,56

Обсяг

1,2K

Середній обсяг

50,9M

Валова маржа

50,60%

Amazon

Amazon є лідером у хмарних обчисленнях, і Amazon Web Services (AWS) продовжує отримувати вигоду від циклу витрат на ШІ. Дохід AWS зріс на 28% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в першому кварталі, що є найшвидшим темпом за 15 кварталів.

Що робить Amazon унікальним, так це його численні джерела доходу, включаючи хмарний бізнес, рекламу та величезну мережу електронної комерції та доставки. Він може використовувати дані про покупки для живлення своєї рекламної виручки в 70 мільярдів доларів за останні 12 місяців та використовувати можливості ШІ від своїх інвестицій у центри обробки даних і чипи для створення таких помічників для покупок, як Rufus. Все це синергізується у стійкий конкурентний рів.

Важливо, що за останні роки все більша частина бізнесу Amazon перейшла на високомаржинальні послуги. Дохід від споживання хмари, комісії за виконання замовлень третіми сторонами, рекламні послуги та підписки дають Amazon кілька прибуткових двигунів зростання, які можуть збільшити прибуток, навіть якщо зростання роздрібних продажів сповільниться.

З цих причин аналітики все ще очікують, що прибуток Amazon зростатиме на річній основі приблизно на 21% протягом наступних кількох років. Таке високе зростання в поєднанні з розумним мультиплікатором майбутніх прибутків, що дорівнює 27, може призвести до результатів, які перевершують ринок.

Розгорнути

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Зміна сьогодні

(-0,23%) $-0,85

Поточна ціна

$360,36

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$4,4T

Денний діапазон

$353,47 - $364,20

52-тижневий діапазон

$172,77 - $408,61

Обсяг

1,4K

Середній обсяг

31,5M

Валова маржа

60,43%

Дивідендна дохідність

0,24%

Alphabet (Google)

Мільярди користувачів пошуку, YouTube та інших сервісів живлять рекламний та підписний дохід Alphabet. Однак його швидкозростаючий сегмент хмарних обчислень показує, чому це одна з найкращих акцій ШІ для довгострокового інвестування.

Дохід компанії зріс на 22% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в першому кварталі, досягнувши майже 110 мільярдів доларів. Google Cloud все ще є меншим вкладником у загальний дохід Alphabet, але він швидко масштабується: дохід сегмента зріс на 63% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це відображає тенденції, подібні до AWS, коли підприємства прагнуть використовувати інструменти ШІ для створення власних додатків та більш інтелектуального аналізу даних у хмарі.

Інвестиції в навчання моделі ШІ Gemini призвели до більш потужних корпоративних інструментів і споживчих сервісів, таких як функції ШІ, вбудовані в Google Search. Більш корисні сервіси прокладають шлях до вищого потенціалу доходу.

Alphabet нещодавно оголосила про випуск акцій на 80 мільярдів доларів для фінансування розвитку своєї ШІ-інфраструктури, включаючи інвестицію в 10 мільярдів доларів від Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Це вагомий сигнал про довгострокові можливості зростання як провідного дистриб'ютора ШІ для споживачів та підприємств.

Акції торгуються за розумного мультиплікатора майбутніх прибутків, що дорівнює 25, а аналітики прогнозують 15% річне зростання прибутку в найближчі роки. Це приблизно відповідає Microsoft та Amazon, що створює чудові перспективи для перевершення результатів ширшого ринку.