Чому при однакових 3000U одна людина за місяць може заробити 30 000U, а інша за три дні втратити до 300U?

Багато хто першою реакцією думає, що проблема в ринковій ситуації, але з досвідом розумієш: різниця зовсім не в ринку, а в тому, чи використовує він кредитне плече як інструмент, чи як гральний стіл.
Багато людей, чуючи про ліквідацію, відразу думають, що це через занадто високе кредитне плече. Насправді це неповне розуміння. Справжня проблема ніколи не в 20x або 50x, а в тому, що високе плече + велика позиція + невміння контролювати ризик трапляються одночасно.
Візьмемо простий приклад: та сама позиція в 3000U. Один відкриває 300U з плечем 10x, інший — 150U з плечем 20x. На вигляд плече різне, але фактичний ризик однаковий.
Якщо ринок зростає на 1%, обидва заробляють приблизно однаково. Але якщо падає на 1%, той, хто має 300U, втрачає 30U — це лише 10% депозиту. Той, хто має 150U, теж втрачає 30U, але це вже 20% маржі. Ще один-два коливання — і психологія починає здавати.
Тому багато хто програє не через ринок, а через занадто крихку структуру позиції.
Якщо копнути глибше: якщо на вашому рахунку 3000U, і ви використовуєте 300U з плечем 10x, ви можете зробити максимум 10 спроб. Але якщо ви використовуєте 150U з плечем 20x, ви можете розділити це на 20 спроб.
З тією самою сумою другий варіант гнучкіший, тому що ви тестуєте ринок частинами, а не ставите все на одну карту.
Справжнє значення високого плеча — не в тому, щоб вкладати все одразу, а в тому, щоб мати легку позицію, кілька точок входу та поступовий підхід до торгівлі.
Якщо прогноз виправдався — додаєте, якщо ні — виходите. Саме так воно має працювати.
Низьке плече підходить тим, хто тримає великі позиції та терпить коливання. Високе плече — тим, хто торгує легкими позиціями, швидко входить і виходить. Але реальність така, що більшість робить навпаки.
Ви бачите, як хтось із 50x плечем заробляє купу грошей на одній угоді, але не бачите його попередні ліквідовані позиції.
Зрештою, трейдинг — це не хто сміливіший, а хто стабільніший.
Стабільність позиції, стоп-лосу, виконання — якщо хоча б одне з цього порушується, починається спад.
Врешті-решт, різниця проста: один використовує плече для торгівлі, інший — для ставки на результат. $BTC