Корекція завершується чи продовження тренду: огляд технічної структури BTC, HYPE | Запрошений аналіз

null

Цьоготижневий огляд зосереджений на багаточасовому технічному аналізі структур BTC та HYPE. Частина про біткоїн охоплює денний та 4-годинний таймфрейми, розглядаючи корекційну структуру від піку 6 травня. Використовуючи власну кількісну модель, надаються прогнози щодо ключових рівнів опору та підтримки на цей тиждень, а також середньо- та короткострокові торгові шляхи. Частина про HYPE фокусується на 4-годинному графіку, аналізуючи структурну еволюцію поточного відскоку та пропонуючи відповідні рекомендації з управління ризиками для короткострокової торгівлі на цьому тижні. Нижче наведено деталі.

Перевірка стратегії минулого тижня

Перевірка прогнозу руху BTC: Минулого тижня в статті чітко зазначалося, що короткострокова корекція біткоїна наближається до завершення. Фактичний ринковий рух був в основному узгоджений із прогнозом, що підтвердило перспективний аналіз.

Перевірка прогнозу руху HYPE: Минулого тижня в статті зазначалося, що HYPE скоро отримає можливість для короткострокової лонгової торгівлі. Наразі ринковий рух підтвердив цю оцінку.

I. Аналіз багаточасової структури біткоїна

1. Аналіз структури на денному таймфреймі

Денний графік BTC (свічковий)

Рисунок 1

① Як показано на рисунку 1: Корекційний рух, який почався від піку 6 травня на рівні 82 850 доларів США, на денному графіку вже сформував чітку чотирихвильову корекційну структуру від «точки 0» до «точки 4».

② Ринок зараз перебуває у фазі відскоку (3-4). Положення кінцевої точки «точки 4» визначить короткостроковий рух ціни.

• Сценарій 1: Якщо ціна відскоку в «точці 4» зможе пробити рівень опору 65 700 доларів США, то ймовірність прямого пробою підтримки на рівні 57 820 доларів США (мінімум 1 липня) після відкату значно знизиться. У цьому випадку після завершення корекції ринок зможе знову відскочити, і загальна тенденція найближчим часом схилятиметься до входження в діапазонну консолідацію. Чим довше триває така консолідація, тим більше вона допомагає сповільнити низхідний імпульс і накопичити сили для подальшого бичачого руху.

• Сценарій 2: Якщо ціна відскоку в «точці 4» не зможе досягти 65 700 доларів США або навіть буде нижчою за 64 500 доларів США, то ймовірність прямого пробою 57 820 доларів США після відкату значно зросте, і ринок, швидше за все, продовжить низхідний тренд.

③ Згідно з аналізом власної кількісної моделі, ймовірність входження ринку в діапазонну консолідацію (тобто сценарій 1) є значною.

2. Поглиблений аналіз структури на годинному таймфреймі (з використанням 4-годинного періоду аналізу)

4-годинний графік BTC (свічковий)

Рисунок 2

① У попередньому тижневому огляді зазначалося: «Якщо кінцева точка 44 буде нижчою за 58 110 доларів США і сформується бичача дивергенція за імпульсом, ринок отримає можливість для відскоку». Минулого тижня ринковий рух підтвердив цю оцінку, і фактичний рух був дуже схожим на прогнозовану структуру.

② На 4-годинному графіку низхідна хвиля на годинному рівні, яка почалася від піку 15 червня на рівні 67 300 доларів США, завершила повну п'ятихвильову структуру. Крім того, в кінці корекції порівняння «точки 44» та «точки 42» (двох мінімумів) показує чітко сформовану бичачу дивергенцію за імпульсом, що забезпечило технічну підтримку для подальшого відскоку після перепроданості.

③ Зараз ринок перебуває у фазі відскоку (44-45). Як видно з рисунка 2, поточний пік відскоку «точка 45» вже пробив нижню межу попереднього «низхідного центрального рівня F» (близько 62 300 доларів США), і короткостроковий рух розвивається на користь биків. Якщо в майбутньому ціна зможе пробити рівень «точки 41» (близько 65 700 доларів США), це означатиме посилення імпульсу відскоку, і ймовірність прямого пробою «точки 44» (близько 57 820 доларів США) після відкату значно знизиться.

II. Прогноз руху BTC на цей тиждень та торгова стратегія (06.07–12.07)

1. Прогноз руху BTC на цей тиждень

Ключова теза: Основна увага приділяється положенню піку денного відскоку від мінімуму 57 820 доларів США.

2. Ключові рівні опору:

• Перша зона опору: 64 500 – 65 700 доларів США (рівень попередніх важливих максимумів/мінімумів)
• Друга зона опору: Біля 67 300 доларів США (попередня важлива зона опору)
• Третя зона опору: 69 500 – 71 000 доларів США (попередня важлива зона опору)

3. Ключові рівні підтримки:

• Перший рівень підтримки: 60 950 – 62 300 доларів США (попередній важливий рівень підтримки)
• Другий рівень підтримки: Біля 57 820 доларів США (попередній важливий рівень підтримки)
• Третій рівень підтримки: Біля 55 000 доларів США (попередній важливий рівень підтримки)

4. Торгова стратегія на цей тиждень

① Середньострокова стратегія:

Денний графік BTC (модель моніторингу позицій)

Рисунок 3

Як показано на рисунку 3, поточна ціна ефективно пробила «канал биків/ведмедів», підтвердивши перехід ринку до структури, де домінують ведмеді.

Поточна середньострокова ведмежа позиція тимчасово підтримується на рівні близько 20%.

Якщо ціна відскочить до зони 65 700–67 300 доларів США і з'являться ознаки застою, а також у поєднанні з сигналами вершини від власної кількісної моделі, можна розглянути збільшення середньострокової ведмежої позиції до 50%.

② Короткострокова стратегія

Використовуйте 30% позиції, встановіть стоп-лосс і шукайте можливості для «спред-трейдингу» на основі рівнів підтримки та опору (з використанням 30-хвилинного/60-хвилинного таймфрейму).

③ Короткостроковий операційний план

Для динамічного реагування на складні ринкові зміни заздалегідь розроблено два конкретних плани дій: A та B.

План A: Тестовий шорт у зоні сильного опору

• Відкриття: Якщо ціна відскочить до зони 65 700–67 300 доларів США і зустріне опір, у поєднанні з сигналами вершини від кількісної моделі, можна відкрити ведмежу позицію близько 30%.
• Управління ризиками: Встановіть початковий стоп-лосс.
• Закриття: Після корекції до важливого рівня підтримки, у поєднанні з сигналами моделі, можна поступово закрити позицію для фіксації прибутку.

План B: Легкий тестовий лонг у зоні сильної підтримки

• Відкриття: Якщо ціна пробиває зону 65 700 доларів США, а потім відкочується і падає до сильної підтримки біля 57 820 доларів США, з'являються ознаки стабілізації, і в поєднанні з сигналами дна від кількісної моделі, можна відкрити лонгову позицію близько 15%.
• Управління ризиками: Встановіть початковий стоп-лосс.
• Закриття: Після відскоку до важливого рівня опору, у поєднанні з сигналами моделі, можна поступово закрити позицію для фіксації прибутку.

III. Аналіз структури HYPE на годинному таймфреймі

4-годинний графік HYPE (свічковий)

Рисунок 4

Як показано на рисунку 4, у попередньому тижневому огляді зазначалося: «Якщо «точка 56» буде вищою за «точку 54», це сформує патерн «подвійне дно», поточна корекція може завершитися, і ймовірність відскоку від «точки 56» є високою». Станом на сьогодні ринковий рух дуже узгоджений з цим прогнозом. Минулого тижня ціна HYPE зросла з «точки 56» (близько 60,55 доларів США) до «точки 59» (близько 72,06 доларів США), досягнувши максимального зростання приблизно на 19,01%.

З аналізу 4-годинного графіка, відскок HYPE, який почався від мінімуму 25 червня на рівні 58,5 доларів США (точка 54), на 4-годинному періоді можна розділити на семихвильову висхідну структуру: 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.

Наразі ціна перебуває у висхідному відрізку 60-61, і загальна висхідна структура є завершеною. Однак, згідно з власною «моделлю спред-трейдингу», сигнали попередження про вершину були активовані в «точці 59» та «точці 61», і ціна наблизилася до історичного максимуму близько 76,94 доларів США. Тому зараз не варто сліпо купувати на зростанні, слід бути обережним щодо ризику короткострокової корекції.

IV. Прогноз руху HYPE на цей тиждень та короткострокова торгова стратегія

1. Прогноз руху HYPE на цей тиждень

Ключові рівні опору

• Перший рівень опору: Близько 75–76,94 доларів США
• Другий рівень опору: Близько 80 доларів США

Ключові рівні підтримки

• Перший рівень підтримки: Близько 68 доларів США
• Другий рівень підтримки: Близько 65,5 доларів США
• Третя зона підтримки: 60,5–61,5 доларів США

Ключова теза на цей тиждень: Коли ціна зросте до зони 75–76,94 доларів США, спостерігайте за результатом боротьби між биками та ведмедями в цій зоні.

2. Короткострокова торгова стратегія HYPE на цей тиждень

Основна увага цього тижня — закриття позицій для фіксації прибутку та уникнення ризиків. Якщо ви вже відкрили лонгові позиції в зоні підтримки відповідно до плану, рекомендується перемістити стоп-лосс до рівня близько 68 доларів США для захисту прибутку (або вирішити самостійно). Якщо ринок скоригується, слід негайно закрити позиції для фіксації прибутку.

V. Рев'ю короткострокової операції з HYPE

Ми суворо дотримувалися операційного плану, і, використовуючи сигнали від власної «моделі спред-трейдингу» та «моделі імпульсної кількісної оцінки», минулого тижня виконали одну короткострокову операцію (лонг). Загальний прибуток від операції склав приблизно 10,23%.

Короткострокова операція 1: (див. таблицю 1)

*① Детальний зведений звіт про короткострокову операцію HYPE: (кредитне плече 1)

Таблиця 1

② Рев'ю короткострокової операції: (див. рисунок 5)

• Стратегія відкриття: a. Заснована на точному аналізі загального висхідного тренду ціни. b. Коли ціна ефективно пробила короткострокову лінію низхідного тренду, і «модель спред-трейдингу» та «модель імпульсної кількісної оцінки» одночасно подали сигнал дивергенції на дні.

  Тому ми відкрили лонгову позицію на 30% на рівні 64 доларів США.

• Стратегія закриття: a. Коли ціна піднялася до рівня опору 72 доларів США і з'явилися ознаки застою, свічковий графік сформував патерн «вершина». b. «Модель спред-трейдингу» активувала сильний сигнал попередження про вершину (зелена точка + біла точка), який утворив резонанс вершини з «моделлю імпульсної кількісної оцінки».

  Тому ми повністю закрили позицію на рівні близько 70,55 доларів США.

• Підсумок: Прибуток від цієї операції склав приблизно 10,23%.

60-хвилинний графік HYPE: (модель імпульсної кількісної оцінки + модель спред-трейдингу)

Рисунок 5 (ілюстрація короткострокової операції)

VI. Особливі вказівки

• При відкритті позиції: Негайно встановіть початковий стоп-лосс.
• Коли прибуток досягне 1%: Перемістіть стоп-лосс до ціни відкриття (точка беззбитковості), щоб забезпечити безпеку капіталу.
• Коли прибуток досягне 2%: Перемістіть стоп-лосс до рівня прибутку 1%.
• Постійне відстеження: Кожного разу, коли ціна додатково зростає на 1%, переміщуйте стоп-лосс на 1%, динамічно захищаючи та фіксуючи прибуток.

Фінансові ринки швидко змінюються, і весь аналіз ринку та торгові стратегії потребують динамічного коригування. Усі думки, аналітичні моделі та торгові стратегії, згадані в цьому документі, базуються на особистому технічному аналізі і є лише особистим торговим журналом. Вони не є інвестиційною порадою або основою для дій. Ринок несе ризики, інвестиції вимагають обережності, не приймайте рішення на основі цього матеріалу.