Новини Mars Finance: China Merchants Securities опублікували звіт, в якому зазначається, що після короткострокового шоку варто звернути увагу на дві основні лінії — відновлення технологій та звітність за півріччя. Продаж обчислювальних потужностей Meta спричинив значну корекцію ринку, але це не є сигналом надлишку обчислювальних потужностей, а скоріше неминучим вибором для підвищення рентабельності активів на етапі високих капітальних витрат. Галузь зараз переходить від простого розширення Capex до стадії перевірки ROIC, а не до стадії надлишку обчислювальних потужностей. Поточна корекція ринку зумовлена головним чином значним зростанням короткострокових загальних обчислювальних потужностей у поєднанні з ефектом кредитного плеча, що посилює волатильність, і песимістичні наративи легко викликають короткостроковий негативний зворотний зв'язок на ринку. Раніше багаторазові теорії бульбашки AI та підвищення цін на Apple були схожими сценаріями. Однак після шоку ліквідності банк вважає, що промисловий тренд AI все ще не спростований, розрив між попитом і пропозицією на чипи пам'яті не змінився, зростання цін на MLCC не змінилося, розрив у фосфіді індію не змінився, тому технологічний напрямок може відновитися. Окрім технологічного напрямку, також можна помірковано звернути увагу на напрямок невідповідності між звітністю за півріччя та ціною акцій. (Caixin)

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
GTBurns2.57MInQ
123,42K Популярність
#
PredictWorldCupShare20000U
254,9K Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
69,18K Популярність
#
VitalikUnveilsLeanEthereum
81,31K Популярність
#
gStocksTokenizedStocksLive
4,87M Популярність

Закріплено

карта сайту

Чжаошан цінні папери: після короткострокового удару зверніть увагу на технологічне відновлення та дві основні лінії результатів середньострокової звітності

Популярні теми

GTBurns2.57MInQ

PredictWorldCupShare20000U

IsraelStrikesIranBTCPlunges

VitalikUnveilsLeanEthereum

gStocksTokenizedStocksLive

Закріплено