7.3 Огляд ринку за останні дні + Практична стратегія (Золото + BTC/ETH)

Лінія історії ринку

У першій половині тижня ринок був у тіні яструбиної позиції ФРС, долар продовжував зміцнюватися, золото та криптоактиви одночасно зазнавали тиску, багато хто продавав на дні та відкривав короткі позиції на піку, будучи впевненими, що очікування підвищення ставок продовжать тиснути на ринок. У четвер увечері дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі виявилися значно нижчими за прогнози: нові робочі місця склали лише половину від очікуваного, а попередні два місяці були переглянуті в бік зниження. Ринок миттєво відкинув ставки на підвищення ставок, дохідність казначейських облігацій США впала, долар ослаб, і довго мовчавші бичачі капітали увійшли на ринок. Золото різко злетіло на 100 пунктів, BTC і ETH також стрімко відскочили, за одну ніч десятки мільярдів коротких позицій були ліквідовані.

Сьогодні, у п'ятницю, перед Днем незалежності США капітали почали зменшувати позиції, ринок втратив минулонічну силу односпрямованого зростання і перейшов у фазу корекції з боротьбою биків та ведмедів. Нічний позитив вже повністю відіграний, короткострокові емоції залишаються сильними, але зверху тиск продажів великий, тому не варто очікувати продовження односпрямованого зростання. Загалом сценарій — спочатку зростання, потім падіння, накопичення та корекція, переважно короткострокова торгівля, не підходить для важких позицій на тренді.

Аналіз золота (спот)

Логічний аспект

Охолодження ринку праці в несільськогосподарському секторі різко знизило короткострокові очікування підвищення ставок, зменшивши витрати на утримання золота як безпроцентного активу, що заклало основу для короткострокового відскоку. Однак інфляційний тиск не зник повністю, ФРС у середньостроковій перспективі все ще залишає простір для посилення політики, ведмежа структура на великих таймфреймах не була повністю перевернута. Поточний рух — це лише корекція після перепроданості, а не зміна тренду. До того ж, перед вихідними та святами капітали уникають ризику шляхом закриття позицій, що обмежує зростання, тому ринок буде в діапазоні.

Ключові технічні рівні

Підтримка: 4100, 4060 (підтримка на лініях 5 та 10-денної ковзної середньої, зона для покупок на відкаті)
Опір: 4144 (нічний максимум), 4160 (сильний опір на 20-денній ковзній, лише пробій відкриє шлях вгору)

Щоденна практична стратегія

1. Консервативні довгі позиції: купувати на відкаті до 4100-4110, стоп-лосс 4085, ціль 4140-4160, якщо закріпиться вище 4160, то 4190

2. Короткострокові короткі позиції: якщо при відскоку до 4140-4150 не зможе пробити, відкривати невелику коротку позицію, стоп-лосс 4165, ціль 4110-4100

3. Управління ризиками: не ганятися за довгими позиціями на піку, перед святами коливання повторюються, контролювати розмір позиції, не тримати збиткові позиції

Аналіз BTC (Bitcoin)

Логічний аспект

Позитивні дані по зайнятості відновили апетит до ризику, BTC відскочив з району 58000 до понад 61000, що є короткостроковим відновленням після перепроданості. Однак спотові ETF продовжують відтік коштів, інституційні покупки обережні, обсяги торгів не зросли синхронно, відскок не має стійкості, денний таймфрейм все ще під тиском ведмежих ковзних середніх. Це лише короткострокове відновлення, існує ризик повторного тестування дна в будь-який момент.

Ключові технічні рівні

Підтримка: 60500, 60000 (ключовий психологічний рівень, пробій робить логіку відскоку недійсною)
Опір: 62200, 63500 (середньостроковий сильний опір, закріплення вище підтвердить продовження відскоку)

Щоденна практична стратегія

1. Стратегія купівлі на відкаті: купувати на відкаті до 60500-61000, стоп-лосс нижче 60000, ціль 62000-62500

2. Короткі позиції на опорі: при зростанні до 62200 без сили пробити, відкривати невелику коротку позицію, стоп-лосс 62600, ціль 61200-60800

3. Управління ризиками: у діапазоні уникати важких позицій, рівень 60000 є вододілом між биками та ведмедями, при його втраті всі довгі позиції закривати

Аналіз ETH (Ethereum)

Логічний аспект

Сила поточного відскоку набагато перевищує BTC, капітали перетікають до другорядних монет, але тижневий таймфрейм показує послідовні ведмежі свічки, середньостроковий ведмежий тренд не змінився. Відскок — це лише короткострокова спекуляція капіталів, зверху щільна зона накопичених позицій, при зростанні дуже ймовірний швидкий відкат, що утворює спадаючий проміжний тренд.

Ключові технічні рівні

Підтримка: 1670, 1630 (денний центр діапазону)
Опір: 1720, 1780 (сильна зона продажів)

Щоденна практична стратегія

1. Купувати на відкаті до 1670-1685, стоп-лосс 1650, ціль 1720-1735

2. При досягненні 1720 з відкатом відкривати коротку позицію, стоп-лосс 1740, ціль 1680-1660

Загальний підсумок

Нічні дані по зайнятості стали головним каталізатором поточного відскоку, але сьогодні, перед святами, капітали виходять, ринок перейшов від односпрямованого руху до діапазонної корекції. Бики мають короткострокову перевагу, але численні рівні опору зверху обмежують зростання. У торгівлі: відмовитися від гонитви за зростанням, чекати відкату до підтримки для купівлі, на піках обережно відкривати короткі позиції з невеликим обсягом, суворо дотримуватися стоп-лоссів. Ризик утримання позицій на вихідні високий, до вечора бажано зменшити позиції для уникнення волатильності під час паузи в торгах.

Попередження про ризики: вищезазначений вміст є лише посиланням для розуміння ринкової ситуації і не є інвестиційною рекомендацією. Волатильність дорогоцінних металів та криптовалют дуже висока, при вході на ринок необхідно самостійно контролювати позиції та ризики.