Торгівля п'ятою зброєю — метальний ніж

Раніше я розповів про чотири види зброї, які допомагають вам тримати руки, бачити шлях і твердо стояти на ногах.

Але з цією зброєю я розповідатиму про те, як завдавати удару.

Чому "метальний ніж", а не "рубаючий ніж"? Тому що рубаючий ніж — це ближній бій, емоційно керована високочастотна операція, повсякденна справа роздрібних трейдерів.

А метальний ніж — це ніж Лі Сюньхуаня — влучає без промаху.

Ворог ніколи не знає, де захований цей ніж і коли його кинуть, але як тільки його кидають — ворог обов'язково загине.

Те саме і з трейдингом!

Важлива не кількість ударів, а результат удару.

Хороший трейдер не часто заходить і виходить з ринку, завдаючи кривавих ударів. Він, як Лі Сюньхуань, завдає удару лише в ключові моменти.

I. Метальний ніж — це не короткострокова гра

У трейдингу більшість людей "рубають ножем".
Коли біткоїн коштував 120 000 доларів, індекс жадібності був понад 80, вони купували в лонг, думаючи, що "ще зросте".
Коли він впав до 60 000 доларів, індекс паніки був близько 10, вони шортили, заробивши невеликі гроші, і називали себе "геніальними трейдерами".

Якщо біткоїн проб'є 150 000 доларів того дня, чи зможуть вони показати реальний скріншот, як вони купили на 60 000 і тримали до 150 000?
Чи вони будуть радіти, що шортили на 60 000? Ні. Та угода була лише короткостроковою грою. Або щоб вести інших (збирати комісію за ведення), заробити дрібні гроші, але не створити великої перемоги.

Той, хто справді володіє метальним ножем, не заробляє дрібні гроші на короткострокових емоціях, а ставить на визначений результат.

Метальний ніж — це коли ви чітко бачите напрям, а потім у надзвичайно точній позиції рішуче завдаєте удару.

Цей удар має бути поєднанням "максимальної позиції, найвищого коефіцієнта, мінімального шуму".

Перед тим як кинути ніж, ви довго чекали. Ви не зміните план через повторні коливання, і не будете панічно стоп-лосити або скорочувати позицію через одну корекцію.

II. Суттєва різниця між шортом і лонгом

Суттєва різниця між шортом і лонгом не в тому, чи "ви вважаєте, що буде зростання чи падіння", а в структурі вашого капіталу та виборі позиції.

Шортист — у нього обов'язково має бути достатня частка маржі.
Ця маржа не для того, щоб гарантувати, що контракт не ліквідується, а для "спотових ордерів, закладених біля лінії ліквідації". Якщо ваш контракт ліквідується, спот якраз купить за заздалегідь визначеною ціною, завершивши конвертацію структури активів.

Приклад: ви вважаєте, що біткоїн впаде до 50 000 доларів, і 50 000 — це ваша психологічна ціна для купівлі. Тоді ви можете встановити лінію ліквідації шорт-контракту на 48 000 — якщо ціна досягне 48 000, контракт ліквідується, але спот успішно купить на 50 000. Це показує, що справжній шортист не просто ведмежий, а "за допомогою падіння завершує конвертацію позиції".

Якщо шортист після ліквідації контракту не має високої частки резерву для купівлі споту, то він не трейдер, а гравець. Ви шортите, щоб завершити перемикання структури активів під час падіння. Ваша мета — мати більше дешевого споту, а не довести, що ви вгадали напрям.

А лонгіст — часто той, у кого обмежений капітал.
Оскільки немає великого основного капіталу, він обирає лонг. Лонгіст має більше ігрових якостей, ніж шортист. У нього немає хедж-резерву, механізму конвертації після ліквідації, вся його надія покладається на зростання ціни. Оскільки це гра, ризик однаковий. Тому коли кидати ніж — тобто точка входу — дуже важлива. Ймовірність того, що біткоїн впаде до 30 000, і того, що зросте до 100 000 — яка більша? Це арифметика для школяра, я не буду її розписувати.

III. Стоп-лосс — це псевдоконцепція

Ви можете рубати ножем незліченну кількість разів, як швидкий меч А Фея, або, як Лі Сюньхуань, кинути ніж один раз — і без промаху. За результатами вони однакові: не вміння — це не означає, що ви погана людина, а те, що ви не вмієте діяти рішуче в ключовий момент.

Багато трейдерів кажуть: "Я встановив стоп-лосс".
Але вони не усвідомлюють: стоп-лосс — це псевдоконцепція. Якщо у вас дійсно достатній резерв капіталу та стратегічне планування, стоп-лосс не потрібно окремо "встановлювати". Коли ви його встановлюєте, ви вже сумніваєтеся у власному ударі.

Коли ви кидаєте ніж, вся ваша торгова логіка вже включає шлях "якщо помилка", а не покладається на холодну лінію стоп-лосу, щоб визнати провал.

Вам справді потрібен не стоп-лосс, а структура капіталу.
Вам справді потрібен не точний вхід, а план конвертації позиції.
Вам справді потрібен не "вгаданий напрям", а "дух метального ножа, який не зупиняється, навіть якщо помилився".

IV. Чому деякі люди ліквідуються, але все одно є чудовими трейдерами?

Старший брат Маджі ліквідувався, Лян Сі теж ліквідувався. Але вони все одно залишилися в пам'яті ринку. Не тому, що сума ліквідації велика, і не тому, що колись вони влучно передбачали, а тому, що вони кинули ніж у ключовий момент.
Вони зробили ставку в одну мить, і поставили велику. Коли той ніж влучив, прибуток перекрив усі попередні збитки, перекрив весь шум ринку.

Ліквідація — не проблема. Проблема — відсутність здатності кинути ніж після ліквідації.
Втрата грошей — не проблема. Проблема — боятися знову кинути ніж після втрати.
Помилка — не проблема. Проблема — відсутність механізму конвертації позиції після помилки.

Звичайні трейдери ставляться до кожної угоди як до "тесту", часто входять і виходять, повторно зупиняють збитки, поступово сточуючи рахунок. А справжні трейдери зазвичай не діють, і лише в дуже рідкісні ключові моменти кидають ніж. Він може прийняти лише 3-5 рішень на рік — але ці рішення визначають результат усього року.

V. Ментальність метального ножа

Коли ви кидаєте ніж, ви не "граєте на зростання/падіння", ви ставите на визначеність, вірте в себе!
Після того як кинули ніж, ви не дивитеся, не женетеся, не виправляєте — тому що виправлення саме по собі означає, що ви не були готові до кидка.
Точка падіння ножа визначається не ціною, а початковим психологічним очікуванням. Кожен ваш прогноз, підтверджений знову і знову, будує вас як особистість з великою впевненістю.

Тож коли біткоїн був на рівні 58 000 з чимось, чи кинули ви ніж?

Бий, але не тренуйся — до старості все марно.

Якщо ви добре засвоїте трейдинг і зрозумієте логіку моєї торгової зброї, це обов'язково дозволить вам під час цього переходу від ведмежого до бичачого ринку розрізати хвилі та написати легенду!

Також сподіваюся, що рідні (підписники) ставлять лайки та залишають коментарі для обговорення. Цей аккаунт новий, але я є восьмирічний спот-трейдер, добре знайомий з різними монетами. Торгував понад 500 альткоїнів.