Бернштейн 23 червня опублікував квартальний огляд напівпровідникової галузі. Основна думка: ШІ став «єдиною грою» у напівпровідниковому секторі, фундаментальні показники сильні, але оцінка та скупченість перебувають на історичних максимумах. У звіті також рекомендуються NVDA та AVGO (рейтинг «випереджають ринок»), оскільки вони, хоча цього року показали відносне відставання, є найбільш ключовими бенефіціарами в ланцюжку постачання ШІ, а їх поточна оцінка «абсурдно дешева». Підвищено рейтинг AMD, але обережний підхід до QCOM, оскільки її мобільний бізнес зазнає тиску.



Попит на ШІ спричинив рекордне зростання напівпровідникового сектору

Філадельфійський напівпровідниковий індекс (SOX) зріс на 155,6% за останній рік і на 106,6% з початку року. За той самий період S&P 500 зріс лише на 9,2%. Премія SOX відносно S&P 500 досягла 62%.

Це зростання було зумовлене фундаментальними показниками, а не бульбашкою. Дані Бернштейна показують, що форвардний EPS SOX зріс на 75% з початку року, тоді як розширення самої оцінки було лише незначною частиною.
NVDA2,87%
AMD0,98%
QCOM-1,07%
US5000,25%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено