#LAB Один, Позиція та кредитне плече: зменшення ризику ліквідації з кореня

1. Позиція: абсолютна не більше 10% від капіталу
Такий рівень коливань у один день, будь-яка операція з повною або важкою позицією — це «голий пробіг». Використовуючи до 10% коштів для короткострокових операцій, навіть якщо напрямок цілком неправильний, це не вплине на безпеку загального рахунку.
​
2. Кредитне плече: не більше 5 разів, перевага 1-3 рази
Високе кредитне плече = високий ризик ліквідації, у поточних умовах з різкими коливаннями за 5 хвилин, плече понад 5 разів легко призведе до «зворотного смикання стоп-лоссу». Низьке плече дозволяє витримати короткострокові шумові коливання і залишає простір для корекції рішення.
​
3. Заборонено одночасне важке положення на ф’ючерсах і спотовому ринку
Не слід одночасно грати на спотовому ринку і важко тримати позицію на ф’ючерсах у довгий або короткий бік — у таких екстремальних умовах будь-яке одностороннє різке зростання або падіння призведе до втрат з обох сторін.

 

Друге, Відкриття позиції та фіксація прибутку/збитку: закріплюємо правила
1. Перед відкриттям позиції визначте стоп-лосс, потім тейк-профіт
Стоп-лосс має бути заздалегідь зафіксованим числом, а не прийнятим у моменті зростання збитків. Для дуже короткострокових операцій рекомендується:
​
- Купівля: використовувати найближчий ключовий рівень підтримки (наприклад, попередній мінімум, середні) як стоп-лосс, при збитках 3-5% — безумовно виходити
​
- Продаж: використовувати найближчий ключовий рівень опору (наприклад, попередній максимум, зони зосередження капіталу) як стоп-лосс, при збитках 5-8% — виходити
​
2. Тейк-профіт: часткова закриття позиції, не жадібність до останнього шматка
У екстремальних умовах «забрати прибуток — це справжній прибуток». Рекомендується:
​
- При досягненні 50% запланованого прибутку — закрити половину позиції
​
- При досягненні 80% — закрити ще половину, залишивши мінімальну позицію для подальших можливостей, використовуючи прибуток для отримання більшого доходу
​
3. Не додавайте позицію, не тримайте позицію
Це велика помилка у дуже короткострокових ф’ючерсах! Якщо напрямок неправильний — негайно закривайте позицію, не намагайтеся «зменшити середню ціну». У таких умовах додавання позиції лише поглибить проблему і призведе до ліквідації.