Я щойно переглянув кілька графіків і згадав, чому багато трейдерів досі довіряють death cross як сигналу зміни тренду. Це один із тих патернів, що існує з давніх часів і досі працює.

В основному, death cross трапляється, коли короткострокова рухома середня опускається нижче довгострокової. Більшість використовує 50- і 200-денні середні як орієнтир. Коли це відбувається, це сигналізує про ймовірний перехід ринку з бичачого в ведмежий тренд. Це не точна наука, але історично він передбачав багато серйозних падінь.

Наприклад, S&P 500 сформував цей патерн 25 разів з 1970 року, і багато з них співпадали з серйозними ведмежими ринками. У 2007 році він сформувався безпосередньо перед фінансовою кризою. З Bitcoin, у січні 2022 року з’явився death cross, і ціна зросла з 66 000 до менше ніж 36 000 доларів. Tesla також показувала його на початку 2021 року і знову у лютому 2022.

Цікаво, що death cross проходить через три етапи. Спершу є довгостроковий бичачий тренд, який починає слабшати. Потім короткострокова середня перетинає довгострокову знизу вгору, що вказує на їх обидві спадаючі. І нарешті, деякі трейдери чекають підтвердження, тоді як інші одразу входять у короткі позиції.

Однак, у death cross є свої обмеження. Це запізнілий індикатор, тобто ціна вже може суттєво впасти до формування патерну. Іноді він також дає хибні сигнали. Тому багато трейдерів чекають підтвердження за допомогою інших індикаторів, наприклад обсягу торгів або MACD, перед тим як діяти.

Протилежністю є golden cross, коли короткострокова середня піднімається вище довгострокової. Це сигнал на покупку.

Я помітив, що death cross працює краще, коли за ним стоїть високий обсяг торгів. Якщо бачиш цей патерн за низького обсягу, можливо, це просто трейдери фіксують прибутки, і ціна швидко відновлюється. Але якщо обсяг великий, це означає, що справді продають серйозно.

На завершення, death cross залишається корисним інструментом у технічному арсеналі, особливо якщо поєднувати його з іншими індикаторами. Він не ідеальний, але враховуючи, що він правильно передбачив багато важливих падінь на ринку, варто враховувати його при аналізі графіків. Головне — не покладатися лише на нього і завжди шукати додаткові підтвердження перед відкриттям позицій.