Отже, ASX зазнав досить серйозного удару у березні, знизившись більш ніж на 6% за місяць. Це найгірше, що ми бачили з початку 2022 року, що безумовно привернуло увагу людей. Напруженість на Близькому Сході та побоювання щодо інфляції фактично налякали ринок, але чесно кажучи, такий відкат — саме той момент, коли починаєш бачити справжні можливості, якщо знаєш, куди дивитись.

Я досліджував, що саме зараз варто стежити як на австралійському, так і на американському ринках. Найкращі акції для купівлі зараз не обов’язково ті, що здаються найдешевшими на перший погляд. Це більше про пошук компаній з міцною фундаментальною базою, які дійсно готові до того, що настає далі.

Що стосується ASX, CSL була цікавою. Вони виробляють плазмові терапії та вакцини, на перший погляд досить нудна справа, але вони працюють у понад 100 країнах. Прибуток за останніми результатами зріс на 14% до 3,3 мільярда доларів, а сфера охорони здоров’я торгується за одними з найвигідніших оцінок на ASX зараз. Ризик полягає в тому, що відновлення маржі може зайняти більше часу, ніж очікувалося, але основний бізнес міцний.

BHP — ще один варіант, якщо розглядати найкращі австралійські акції для купівлі. Вони фактично є цінним металом для Австралії, враховуючи енергетичний перехід і глобальне будівництво дата-центрів. Мідь у їхньому останньому півріччі становила 51% EBITDA, що є значним показником. Волатильність товарів — очевидний ризик, але структурні чинники мають реальну силу.

Wesfarmers володіє Bunnings, Kmart і Officeworks. Статутний чистий прибуток зріс на 14,4% до 2,93 мільярда доларів, незважаючи на складну ситуацію з споживачами. Така стійкість важлива, коли ринок нестабільний. Goodman зосереджується на розвитку дата-центрів, що фактично є прямим вкладом у бум інфраструктури штучного інтелекту. А бізнес управління активами Macquarie зріс на 43% у першій половині року, з експозицією до довгострокових тем, таких як демографія та декарбонізація, які не зникнуть.

Якщо дивитись ширше, то і на американському ринку є цікаві варіанти. Nvidia — очевидна історія про AI-чіпи, про яку всі знають. Доходи склали 215,9 мільярда доларів, зростання на 65% у порівнянні з минулим роком, з яких лише дата-центри — 193,7 мільярда доларів. Акції знизилися приблизно на 8% з початку року, що деякі вважають кращою точкою входу. Microsoft Azure зріс на 39% минулого кварталу. Alphabet вперше перевищив 400 мільярдів доларів у річному доході. TSMC виробляє чіпи для майже всіх і має сильний консенсус на купівлю від аналітиків.

Головне питання для австралійських інвесторів — чи зосереджуватися на ASX чи на американських акціях. Чесно кажучи, це не взаємовиключне. ASX орієнтований на доходи з щедрими дивідендами та кредитами на фрінкінг. Ви отримуєте близько 3,3% доходу у порівнянні з 1,5% у світі. Американські компанії зазвичай реінвестують прибутки, що сприяє зростанню капіталу з часом. ASX зосереджений на гірничодобувній, банківській та медичній сферах, тоді як США пропонують технології, інфраструктуру AI і споживчі бренди, яких у країні немає.

У довгостроковій перспективі обидва ринки принесли результати. ASX дав приблизно 11,6% щорічного доходу з 1900 року, враховуючи дивіденди, проти 10,1% для американських акцій. Більшість інвесторів все одно роблять комбінацію обох.

Коли ви дійсно шукаєте найкращі акції для купівлі прямо зараз, у вас є варіанти. Пряме володіння — просто і зрозуміло. Інший шлях — використання CFD, якщо хочете кредитне плече або можливість коротких позицій, хоча це має свої ризики, і ви втрачаєте право голосу та дивіденди. У будь-якому випадку, головне — зосередитися на тому, що дійсно рухає кожен бізнес, а не просто гнатися за дешевшими цінами. Продаж у березні створив цікаві точки входу, але низька ціна має значення лише тоді, коли базова компанія дійсно стабільна. Починайте з фундаментальних показників, а потім визначайте, що відповідає вашому рівню ризику та термінам.