Щойно я натрапив на цікаву тему про проп — систему торгівлі, яка набирає популярності серед нових трейдерів, тому хочу поділитися своїм розумінням цього.

Проп — насправді це торгівля за рахунок коштів компанії, а не власних. Компанія Proprietary trading надає гроші трейдеру для торгівлі на різних ринках, таких як акції, товари, ф’ючерси або навіть форекс. Основне розуміння полягає в тому, що компанія вірить у ваші навички, тому дає вам гроші для торгівлі, а коли ви отримуєте прибуток, компанія забирає частину. Ця частка залежить від договору: деякі компанії ділять 50/50, інші — 25-30% для трейдера.

Цікаво, що проп — це система, яка не використовує демо-рахунки, а фактично «наймає» трейдера на реальну роботу. Однак участь у цій системі має свою ціну: деякі компанії стягують плату за послуги, програмне забезпечення та інше.

Щодо форексу, існує два підходи: класичний — наймання трейдера як співробітника з зарплатою та бонусами; і онлайн — трейдер реєструється онлайн, сплачує невелику плату, проходить оцінювання і отримує доступ до капіталу. Онлайн-метод стає дедалі популярнішим за останні роки, особливо після 2020 року.

Процес подачі заявки на проп досить простий: спершу шукаєте компанію, яка вам підходить, враховуючи репутацію, платформу та умови розподілу прибутку. Другий крок — перевірка кваліфікації, такої як вік, досвід. Третій — подача заявки онлайн з інформацією про ваш досвід. Четвертий — можливо, співбесіда. І останній — якщо вас затвердять, компанія надає капітал, і ви можете починати торгувати.

Переваги такого підходу очевидні: свобода обирати графік, не потрібно ходити в офіс, можливість стабільного прибутку при успіху, менший ризик, оскільки компанія несе більшу частину ризиків, і доступ до великих сум капіталу без власних інвестицій.

Але є й недоліки: потрібно мати високий рівень дисципліни, важливу роль відіграє психологія торгівлі — потрібно контролювати емоції, доходи нестабільні, немає фіксованої зарплати, лікарняних або соціальних гарантій, як у звичайних працівників.

Різниця між хедж-фондом і проп — у тому, що хедж-фонди збирають гроші від зовнішніх інвесторів, тоді як проп використовує власні кошти компанії. Хедж-фонди беруть плату за управління та за результат, а проп — отримує безпосередній прибуток від торгівлі.

Хто може стати Prop Trader? За принципом, будь-хто, хто пройде оцінювання. Потрібно подати заявку, заповнити форму з базовою інформацією, можливо, пройти співбесіду щодо навичок, досвіду та стратегій. Після затвердження ви потрапляєте до етапу оцінювання, який зазвичай триває 30-60 днів. У цей час потрібно довести свою здатність генерувати прибуток і дотримуватися правил компанії.

Щоб мати хорошу стратегію, слід зосередитися на управлінні ризиками, контролі емоцій, дотриманні своїх знань, торгівлі за рівнями опору та підтримки, а також використовувати індикатори, наприклад RSI, для прийняття рішень.

Управління ризиками — найважливіше. Постійно вивчайте ринок форекс, розвивайте власну стратегію і дотримуйтесь її. Перед реальним трейдингом тестуйте стратегію на демо-рахунку. І найголовніше — не ризикуйте більше, ніж можете втратити.

Підсумовуючи, проп — це можливість для трейдерів отримати доступ до великих капіталів і потенційно змінити життя, але це вимагає важкої роботи, відданості та високого рівня управління ризиками. Важливо обирати компанії з хорошою репутацією, що відповідають вашим цілям. З правильним мисленням і відповідною стратегією цей досвід може стати дуже вигідною інвестицією.