Хочу поділитися розумінням того, що більшість людей ігнорує, але це дуже важливо при торгівлі на ринку — це питання попиту та пропозиції.

Коли говоримо про ціну активу, будь то акції, нафта, золото або навіть криптовалюти, все рухається під впливом цієї сили. Попит і пропозиція — це простий концепт, але глибше його розуміння допомагає точніше прогнозувати ціну.

Почнемо з основ. Попит — це бажання купити товар за різними цінами. Якщо ціна зростає, бажання купити зменшується. Якщо ціна знижується, бажання купити зростає. Це природна закономірність ринку. Пропозиція — це бажання продати. Продавці охоче виставляють товар на продаж за високою ціною, але якщо ціна падає, обсяг пропозиції зменшується.

Головне тут — коли обидві сторони зустрічаються, ціна досягає рівноваги. Це точка, де ціна і обсяг стабілізуються. Якщо ціна вище цієї точки, продавці хочуть продавати більше, а покупці купують менше, що призводить до надлишку товару. Якщо ціна нижча, покупці хочуть купити більше, а продавці менше пропонують, що спричиняє дефіцит. Обидва сценарії тягнуть ціну назад до рівноваги.

Зараз у ринку нафти виникла ситуація, наприклад, коли через закриття протоки Гормуз через напруженість ситуації близько 20% світового обсягу нафти раптово зникло з ринку. Попит на енергію залишився тим самим. В результаті ціна швидко зросла. Це і є шок пропозиції — різке зменшення обсягу пропозиції.

Я помітив, що більшість інвесторів дивляться лише на ціну, але не заглиблюються у те, яка сила її рухає. Якщо зрозуміти, що попит зростає або обсяг пропозиції зменшується, можна передбачити напрямок ціни раніше за інших.

На фондовому ринку все те саме. Якщо з’являються хороші новини, покупці активізуються, продавці стримуються, ціна зростає. Якщо новини погані, покупці зменшують активність, продавці активізуються, ціна падає.

Існує техніка під назвою Demand Supply Zone — зона попиту та пропозиції, яка допомагає визначити моменти для входу і виходу з ринку. Наприклад, коли ціна різко падає (через надлишок пропозиції), а потім починає стабілізуватися — це сигнал, що сила продажу слабшає. Якщо з’являється сильний попит, ціна може знову рости. Навпаки, якщо ціна швидко зростає (через високий попит), а потім починає зупинятися — це знак, що покупці вичерпали свої можливості. Якщо в цей момент з’являються продавці, ціна може почати падати.

Щоб вивчати цю концепцію, потрібно аналізувати реальні приклади з цін активів щодня. Це не важко, якщо розуміти базові принципи, але потрібно постійно тренуватися. Ринок наповнений складними змінними, які взаємопов’язані. Якщо навчитися читати сигнали попиту і пропозиції, ви матимете перевагу у прийнятті інвестиційних рішень.