Я щойно помітив, що закон попиту та пропозиції залишається основою, яка рухає весь ринок — будь то акції, золото, енергетика або навіть цифрові активи. Але проблема в тому, що багато хто ще не розуміє, як саме працює цей закон насправді.

Давайте поглибимося. Попит — це бажання купити, пропозиція — це бажання продати. Його природа полягає в тому, що коли ціна зростає, бажання купити зменшується, але коли ціна падає, бажання купити зростає. Це називається законом попиту. Що стосується пропозиції — навпаки. Коли ціна висока, продавці хочуть продавати більше, а коли низька — менше.

Цікаво, що реальна ціна на ринку формується в точці рівноваги, там, де лінія попиту перетинається з лінією пропозиції. Якщо ціна піднімається вище цієї точки, виробники починають виробляти більше, але покупці купують менше, що призводить до накопичення товару і зниження ціни. Навпаки, якщо ціна опускається нижче рівноваги, покупці прагнуть купити більше, а продавці — менше продавати, що спричиняє дефіцит і підвищення ціни.

У фінансових ринках закон попиту та пропозиції трохи складніший. Попит залежить від процентних ставок, ліквідності та довіри інвесторів. Наприклад, коли процентні ставки низькі, інвестори шукають прибуток на фондовому ринку, що збільшує попит. Що стосується пропозиції — вона залежить від рішень компаній, таких як викуп акцій або збільшення капіталу, а також від правил ринку.

Ще одна річ, яку я помітив, — коли економіка зростає, компанії зазвичай зацікавлені реєструватися на біржах, що збільшує пропозицію. Але одночасно з цим зростає і попит на інвестиції. Обидва фактори працюють разом і впливають на ціну активів.

Щодо торгівлі, закон попиту та пропозиції застосовується для аналізу цін акцій як з фундаментальної, так і з технічної сторони. У фундаментальному аналізі інвестори вважають ціну акцій показником вартості компанії. Якщо результати покращуються, попит зростає, і ціна підвищується. Якщо результати погіршуються, пропозиція зростає, і ціна падає.

У технічному аналізі трейдери використовують інструменти, такі як Price Action і свічкові моделі. Якщо свічка зелена (ціна закривається вище відкриття), це свідчить про сильний попит. Якщо червона (ціна закривається нижче відкриття), це означає сильну пропозицію. Також застосовують зони попиту та пропозиції для пошуку точок входу і виходу.

Зона попиту-пропозиції працює шляхом пошуку точок, де ціна змінює напрямок. Коли ціна падає і зупиняється в межах коридору, а потім повертається вгору — це називається зоною попиту Drop Base Rally або DBR. Навпаки, коли ціна зростає, зупиняється і повертається вниз — це зона пропозиції Rally Base Drop або RBD.

Для торгівлі за трендом, якщо ціна постійно оновлює нові вершини — попит ще сильний, і ціна, ймовірно, продовжить зростати. Якщо ціна постійно оновлює нові мінімуми — пропозиція сильна, і ціна, ймовірно, буде падати.

Ще один інструмент — визначення рівнів підтримки та опору. Рівень підтримки — це зона, де очікується попит, рівень опору — зона, де очікується пропозиція. Коли ціна наближається до рівня підтримки, зазвичай починається покупка, і ціна повертається вгору. Коли ціна підходить до рівня опору — починається продаж, і ціна знову падає.

Найголовніше — розуміння закону попиту та пропозиції допомагає трейдерам точніше прогнозувати напрямок цін. Це стосується не лише фондового ринку, а й товарних ринків, енергетики або навіть цифрових активів. Але вивчення цього закону не є складним — потрібно лише експериментувати і спостерігати за реальними цінами на ринку.