Фібоначчі (Fibonacci) — це інструмент, який багато хто чув, але можливо ще не знає, як ним справді користуватися. Я сам використовую його вже багато років і можу чітко сказати, що якщо правильно налаштувати рівні фібоначчі, він дуже допомагає у торгівлі.

Насправді, фібоначчі походить від послідовності чисел, що пов’язані між собою: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... Кожне число отримується додаванням двох попередніх. Це дуже просто, але дивовижно те, що співвідношення, яке виникає у цій послідовності, зустрічається у природі: від раковин до соняшникових насінин і навіть у цінових графіках акцій.

Індійські математики відкрили це співвідношення ще 400-200 років до нашої ери. Хоча назва «фібоначчі» з’явилася в середньовічній Європі, коли художники та дизайнери почали використовувати золоте співвідношення для створення гарних робіт. Згодом його почали застосовувати у трейдингу для прогнозування цін.

Обчислювати його дуже просто: наприклад, 34 поділити на 55 — приблизно 0.618, а 377 поділити на 233 — приблизно 1.618. Ці значення стали важливими співвідношеннями у інструментах фібоначчі, що використовуються у торгівлі.

Для роботи з цим інструментом потрібно знати п’ять основних елементів:

Перший — Fibonacci Retracement — використовується для визначення точок входу при корекції ціни. Малюємо лінію від найнижчої до найвищої точки, і отримуємо рівні підтримки та опору на рівнях 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%. Якщо правильно налаштувати рівні фібоначчі, ці рівні часто виступають справжніми підтримками та опорами.

Другий — Fibonacci Extension — використовується для визначення цілей цінового руху після прориву рівня опору. Цей інструмент показує, що ціна може досягти рівнів 113.6%, 127.2%, 161.8% і далі.

Також є Fibonacci Projection, що поєднує Retracement і Extension; Fibonacci Timezone — використовує числа Фібоначчі у вертикальній осі для прогнозування періодів зміни тренду; і Fibonacci Fans — малює нахилені лінії для визначення підтримки та опору з урахуванням часу.

Найпростіший спосіб — у висхідному тренді, коли ціна коригується вниз, використовувати Fibonacci Retracement, щоб визначити рівні підтримки, і входити в позицію на рівнях 23.6%, 38.2%, 50%. У низхідному тренді — навпаки.

Якщо ціна прориває рівень вгору — використовуємо Fibonacci Extension для цілей прибутку, продаючи на рівнях 113.6%, 161.8% і вище.

Щодо торгівлі в межах діапазону — малюємо Fibonacci Retracement, з’єднуючи вершини і низини, і купуємо біля рівнів підтримки, продаємо біля рівнів опору.

Переваги цього інструменту — простий у використанні, легко читається, його можна поєднувати з іншими інструментами. Недолік — суб’єктивність: одні отримують прибуток, інші — збитки. Використання лише одного рівня фібоначчі може бути недостатньо точним.

Тому я зазвичай поєдную його з іншими інструментами, наприклад, з EMA для визначення тренду, або з RSI для підтвердження сигналів, або з Price Action для аналізу свічкових моделей, що підтверджують рівні підтримки і опору.

Наприклад, у торгівлі AUD/USD на 15-хвилинному таймфреймі я спостерігаю, що ціна рухається під EMA(50), що свідчить про низхідний тренд. Потім використовую Fibonacci Retracement, щоб визначити рівні від точки A до точки B, і, коли ціна відновлюється вгору, відкриваю короткі позиції на рівнях 23.6%, 38.2%, 50%, очікуючи закриття на рівні Fibonacci 0%.

Встановлення рівнів фібоначчі на торговій платформі дуже просте: натискаєте іконку інструменту, обираєте Fib Retracement, тягнете від потрібної точки до іншої, і налаштовуєте рівні за потребою.

Насправді, Fibonacci працює — він дає корисні сигнали, навіть якщо ціна постійно змінюється. Це тому, що співвідношення Фібоначчі широко застосовується у світі, і більшість трейдерів вважають, що рівні підтримки і опору, що виникають із цих співвідношень, є важливими точками. Тому цей інструмент дійсно працює.

Підсумовуючи, фібоначчі — не магічний інструмент, але якщо правильно його налаштувати і поєднувати з іншими методами, він значно підвищить ефективність вашої торгівлі. Спробуйте відкривати графіки і експериментувати — тоді зрозумієте, як це працює.