Якщо говорити про інвестиції, багато хто може дивитись лише на те, скільки можна отримати прибутку, але забуває, що існує й ризик. Саме тут ratio ризику до винагороди — важливий інструмент, який повинен використовувати професійний трейдер.

Що ж таке цей ratio? Це співвідношення між ризиком і очікуваним доходом. Простими словами, коли ми ризикуємо 1 бат, скільки ми повинні отримати у вигляді прибутку? Якщо RR високий, це означає, що інвестиція вигідна, оскільки ризик невеликий, але можливий великий прибуток. Якщо RR низький, це означає, що ризик великий, але прибуток невеликий.

Чому потрібно використовувати ratio ризику до винагороди? Тому що він допомагає нам приймати кращі рішення. Уявімо, що є два варіанти інвестування: перший очікує прибуток 20%, але може втратити 50%; другий очікує прибуток 10%, але може втратити 5%. Здається, перший варіант кращий. Але якщо порахувати RR, то виявиться, що другий має вищий RR — 2 проти 0.4, що означає, що другий варіант більш вигідний.

Обчислення дуже просте: RR дорівнює (цільова ціна мінус ціна входу) поділене на (ціна входу мінус ціна Stop Loss). Наприклад, інвестуючи у акції BTS за ціною 7.45 бат, з цільовою ціною 10.50 бат і Stop Loss на рівні 4.50 бат, отримаємо RR: (10.50 мінус 7.45) поділене на (7.45 мінус 4.50), тобто 3.05 поділене на 2.95, що приблизно дорівнює 1.03 — інвестиція є вигідною.

Ще один важливий момент — ratio ризику до винагороди потрібно враховувати разом із Win Rate системи торгівлі. Якщо RR високий, то Win Rate може бути низьким, і навпаки. Наприклад, якщо використовувати RR 3:1 і Win Rate 25%, то при 100 торгів ми виграємо 25 разів і отримуємо прибуток 75, але програємо 75 разів і втрачаємо 75, що зводить до нуля. Тому потрібно, щоб Win Rate був вище 25%, щоб отримати прибуток.

Найкращий RR — 2 і більше, оскільки він показує вигідність інвестиції. Якщо RR менше, ризик перевищує потенційний дохід. Але також потрібно враховувати інші фактори, наприклад, фундаментальні показники бізнесу, волатильність ринку і власний Win Rate.

Загалом, ratio ризику до винагороди — це важливий інструмент для трейдерів і інвесторів. Він допомагає приймати кращі рішення, зменшувати ризики і підвищувати шанси на успіх. Але не забувайте використовувати його разом з іншими показниками, щоб досягти стабільних і довгострокових результатів.