#TradFi交易分享挑战

‍# Сировина знижується
Геополітичні ризики знову тягнуть ціну на нафту, розгортаючи боротьбу за 90 доларів

Один, тенденція ринку: «гойдалки» між ракетами та угодами про припинення вогню

‌Азиатський ринок: різке падіння‌: під впливом прогресу у переговорах щодо розблокування активів США та Ірану, ранковий Brent опустився до 90,8 долара за барель (зниження за день 6,9%), ринок робить ставку на відновлення навігації через Ормузську протоку.

‌Обідній розворот‌: повідомлення про раптовий напад американських військ на іранські ракетні позиції на півдні країни спричинило різке зростання цін до 95,2 долара, внутрішня амплітуда коливань перевищила 5%, знову з’явилася ситуація «бичачий і ведмежий» ринок.

‌Поточна турбулентність‌: станом на час публікації (16:00 за київським часом) ціна коливається біля 93,5 долара, ринок засвоює суперечливі сигнали «жонглювання» між перемовинами та військовими діями.

Два, технічні індикатори: перепроданість і перешкоди для відскоку на ключових середніх

‌Розмежування бичачих і ведмежих сил‌:

‌Психологічна позначка 90 доларів‌: захисний рівень для бичачих (три рази торкалися, не пробили)

‌Рівень 95,3 долара‌: рівень опору для 10-ї/20-ї середніх ліній (точно на піку відскоку в азіатській сесії)

‌Індикатори динаміки‌:

‌MACD: зелена гістограма скорочується‌: сила ведмедів слабшає, але перехрестя ще не відбулося

‌RSI 48‌: у нейтральній зоні, напрямок очікує прориву

‌Форматні попередження‌:

4-годинний графік формує «прапор» спадного тренду, якщо прорве 95,5 долара — відкриється простір для зростання, а втрата рівня 90 доларів може спричинити алгоритмічний розпродаж.

Три, ключові цінові рівні

‌Перша підтримка‌: 92,3 — нижня межа травневого діапазону

Друга підтримка: 90,0-88,5 — мінімум за рік + максимальна позиція опціонів

Перша опора: 95,5-96,0 — 30-денна середня лінія + рівень початку прориву минулого тижня

‌Друга опора: 99,8 — рівень пікових геополітичних премій

Чотири, перспективи ринку: боротьба трьох сил

‌Геополітичний пороховий склад‌:

Американські «самооборони» та запуск іранських систем ППО свідчать про можливе загострення конфлікту,‌ графік навігації через Ормузську протоку — найбільший фактор ризику‌. Якщо блокада триватиме понад два тижні, ціна може піднятися до 100 доларів.

‌Потоки попиту та пропозиції‌:

Загроза: іранські нафтові компанії переключаються на латиноамериканську нафту (див. результат 6), зростає дисконтування на Близькому Сході

Плюси: атака на російський завод Syzran (див. результат 7) призвела до зупинки виробництва, локальні поставки звужуються

‌Фінансові ігри‌:

Чисті короткі позиції хедж-фондів досягли 18-місячного максимуму,‌ ризик «виманювання» — зростає — якщо геополітична ситуація погіршиться і почнеться закриття коротких позицій, ціна може різко зростати.

‌Стратегічний висновок:‌ наразі рекомендується триматися підтримки 90 доларів для короткострокового купівлі, при прориві 95,5 долара — збільшити позиції; якщо США та Іран підпишуть угоду — рішуче відкривати короткі позиції. Обережно з «гойдалками» через «змішання» угод про припинення вогню та військових дій!$XPTUSD