Я щойно помітив, що багато людей все ще плутають використання oversold та overbought у торгівлі, хоча цей інструмент дуже допомагає, якщо використовувати його правильно.

Oversold overbought — це технічний аналіз, який використовує індикатори для вимірювання того, чи є ціна наразі занизькою або завищеною у порівнянні з поведінкою цін у минулому. Це не базується на тому, якою має бути ціна згідно з фундаментальним аналізом, а на динаміці та обсязі торгів.

Коли ми говоримо про oversold, це означає, що актив продається занадто сильно, і ціна опустилася нижче за очікувану. Цей сигнал вказує, що продавальний імпульс міг вичерпатися, і з’являється ймовірність, що покупці почнуть входити, і ціна може відновитися. Навпаки, overbought — це ситуація, коли ціна занадто сильно купується, і піднімається вище за очікуване. Сила покупців слабне, і з’являється можливість, що почнуть домінувати продавці.

Для аналізу цих станів зазвичай використовують індикатори RSI або Stochastic Oscillator. Обидва дають значення від 0 до 100. Якщо RSI вище 70 — це overbought, якщо нижче 30 — oversold. Аналогічно, для Stochastic Oscillator використовують рівні 80 і 20 відповідно.

На практиці oversold і overbought — це не прямі сигнали для купівлі або продажу. Я зазвичай використовую їх у поєднанні з іншими стратегічними підходами, наприклад, Mean Reversion. У ринках без чіткої тенденції ціна коливається в межах. Коли RSI потрапляє в зону oversold, я шукаю точки входу на покупку, а коли в зону overbought — на продаж. Мета — дочекатися повернення ціни до середнього рівня.

Ще один спосіб — використовувати Divergence разом з oversold і overbought. Коли ціна робить новий максимум, але RSI не підтверджує його новим максимумом — це сигнал, що покупці слабшають, і ціна може повернутися вниз. Я застосовував цей метод для торгівлі WTI і отримував хороші результати.

Що важливо пам’ятати: oversold і overbought можуть залишатися у стані тривалий час, якщо тренд сильний. У висхідному тренді RSI може залишатися вище 70 кілька днів, і ціна продовжить рости. Тому не слід продавати лише через високий RSI — потрібно враховувати інші фактори.

При торгівлі на форекс або з будь-якими іншими активами oversold і overbought допомагають, але потрібно знати, як їх правильно застосовувати. Рекомендую налаштовувати рівні RSI відповідно до характеру активу: для деяких може бути краще використовувати 75 і 35 замість 70 і 30. Спершу протестуйте на бічних ринках, щоб зрозуміти поведінку, і потім застосовуйте у тренді.

Підсумовуючи, oversold і overbought — це корисні інструменти, але їх потрібно використовувати разом з іншими індикаторами. Не покладайтеся лише на один. Успішна торгівля здебільшого досягається комбінацією кількох стратегій, а не одним інструментом.