Щойно дізнався, що prop trade — це не шахрайство, як я думав раніше. Це система, коли компанія надає великий капітал трейдеру для торгівлі на ринку, а потім ділить прибуток, коли досягається успіх. Повна назва — Proprietary trading.

Насправді, спосіб роботи проп-трейдингу досить простий. Компанія пропонує гроші трейдеру, а той використовує ці кошти для торгівлі акціями, товарами, ф’ючерсами або навіть форексом. Коли отримує прибуток, компанія відраховує частку згідно з угодою. Деякі компанії ділять 50/50, інші дають трейдеру 25-30%, залежно від навичок.

Що потрібно знати перед входом у проп-трейдинг — це проходження суворої оцінки, так званого challenge, за яку потрібно платити наперед, оскільки компанія має переконатися, що трейдер має справжні навички та дисципліну.

Існує 2 типи проп-трейдингу, які відрізняються. Перший — класичний, коли трейдер є штатним працівником, отримує зарплату та бонуси. Другий — онлайн-варіант, який став популярним після 2020 року. Трейдери реєструються онлайн, проходять оцінювання і одразу отримують доступ до капіталу, без необхідності ходити в офіс.

Процес входу у проп-трейдинг досить чіткий. Спершу потрібно знайти компанію, яка вам підходить: дослідити репутацію, платформу та умови розподілу прибутку. Другий крок — перевірити вимоги компанії, такі як вік, досвід. Третій — подати заявку онлайн з інформацією про досвід. Четвертий — якщо пройдете відбір, буде співбесіда. Останній — якщо все успішно, компанія надає капітал, і ви можете починати торгувати.

Переваги проп-трейдингу — це багато в чому свобода у роботі: самостійно встановлюєте графік, не потрібно ходити в офіс. Якщо торгівля успішна — отримуєте стабільний прибуток, а більшість ризиків несе компанія, а не ви. Ви ризикуєте лише платою за challenge. Хороші проп-трейдингові компанії мають перспективний план, пропонують підтримку та спільноту трейдерів, які допомагають один одному.

Але є й недоліки. Потрібна сильна дисципліна та психологічна стійкість. Не можна емоційно реагувати, торгувати з образою або ризикувати понад міру. Вартість challenge може бути високою, якщо доходи обмежені, і доходи нестабільні — немає стабільної зарплати, як у штатних працівників.

Що стосується Forex проп-трейдингу — це торгівля валютами. Онлайн-Forex проп-трейдинг став дуже популярним за останні роки, оскільки трейдери мають прямий доступ до ринку та власних капіталів.

На відміну від хедж-фондів, які збирають гроші від зовнішніх інвесторів, проп-трейдинг використовує власні кошти компанії. Менеджери хедж-фондів отримують управлінські та результативні комісії, а проп-трейдери отримують безпосередній прибуток від торгівлі.

Хто може стати проп-трейдером? Майже кожен, якщо має навички та проходить оцінювання. Потрібно заповнити форму, вказати бекграунд, рівень освіти, досвід. Можливо, знадобиться співбесіда. Потім — період challenge тривалістю 30-60 днів, де потрібно довести, що ви здатні отримувати прибуток.

Деякі корисні стратегії для проп-трейдингу: по-перше, контроль ризиків — важливо захистити рахунок. По-друге, керуйте емоціями — не будьте азартними. По-третє, дотримуйтесь своєї стратегії, якщо вона працює, не змінюйте її. По-четверте, торгуйте за рівнями опору та підтримки — особливо для початківців. По-п’яте, використовуйте індикатор RSI, який показує швидкість і зміни цін. Якщо RSI вище 70 — можливо, ринок перекуплений, нижче 30 — час купувати.

Управління ризиками у проп-трейдингу вимагає постійного вивчення ринку форекс, розробки ефективних стратегій і їх дотримання. Перед реальним ризиком тестуйте їх на демо-рахунках. І найголовніше — не ризикуйте більше, ніж можете втратити.

Підсумовуючи, проп-трейдинг — це цікава можливість для трейдерів із навичками та дисципліною. Потрібно добре підготуватися, обрати репутаційну компанію, відповідну вашим цілям. З правильним мисленням і стратегією стати успішним трейдером можливо, хоча це й виклик, але для тих, хто готовий діяти — це дуже вигідно.