Отже, я останнім часом цікавився торгівлею золотом і зрозумів, що більшість людей не усвідомлює, наскільки це насправді доступно. Вам більше не потрібно купувати фізичні злитки або монети. CFD на золото повністю змінили гру для роздрібних трейдерів, таких як ми.

Дозвольте мені розбити, що я дізнався. Існує в основному три способи отримати експозицію до золота. Можна купити фізичне золото — ювелірні вироби, злитки, що завгодно — але це довгострокова стратегія і чесно кажучи, досить клопітка. Потім є ETF на золото, які торгуються як акції на біржах. Але CFD на золото? Вони інші. Вони набагато гнучкіші.

З CFD на золото ви фактично не володієте металом. Ви спекулюєте на руху ціни. Красота в тому, що ви можете отримати прибуток і при зростанні, і при падінні ціни. Ви йдете довго, якщо вважаєте, що вона зросте, або коротко, якщо очікуєте падіння. Прибуток — це просто різниця між вашою точкою входу і виходу. Термін дії теж відсутній — ви закриваєте позицію коли завгодно.

Але ось що важливо про торгівлю CFD на золото, на що більшість керівництв не наголошують достатньо: кредитне плече. Ви торгуєте на маржі, що означає, що можете контролювати набагато більші позиції за допомогою невеликого депозиту. Зазвичай маржа коливається від 0,5% до 30%, тож ви підсилюєте як свої прибутки, так і збитки. Саме тому це не стратегія купівлі і тримання. CFD на золото найкраще підходять для коротко- і середньострокових торгів, якщо ви знаєте, що робите з управлінням ризиками.

Дозвольте мені провести швидкий приклад, який я порахував. Припустимо, золото торгується за 829,8 і ви налаштовані на зростання. Ви купуєте 4 лоти (кожен лот має 10 контрактів). Через кілька днів воно зростає до 874,6. Ваш прибуток буде (874,6 - 829,8) x 10 тіксів x 4 лоти x 10 контрактів = $17 920. Звучить чудово, правда? Але пам’ятайте, що у вас є нічні фінансові витрати, які з’їдають цю суму, якщо ви тримаєте позиції після закриття ринку.

Чому трейдери так захоплені CFD на золото? Чесно кажучи, бар’єри для входу майже нульові. Вам потрібен лише телефон і інтернет. Немає великих капіталовкладень — можна починати з мізерних розмірів контрактів. Ринок також ліквідний, тому ви можете входити і виходити за лічені секунди. А якщо ви вже торгуєте на форексі або акціями, CFD на золото дають вам природний хедж проти волатильності.

Але давайте бути чесними щодо ризиків. Кредитне плече працює і в обидва боки. Ви можете отримати марж-колл, якщо ринок рухається проти вас і у вас недостатньо капіталу для підтримки мінімуму. Ринок волатильний, особливо під час важливих економічних оголошень. І завжди існує ризик контрагента з боку брокера, хоча регульовані брокери мінімізують цей ризик.

Витрати — це те, що часто дивує людей. Є спред — різниця між ціною купівлі та продажу. Це ваш початковий витратний момент. Потім — нічні фінансові збори, якщо ви тримаєте позицію після закриття ринку (більшість брокерів їх стягує). Відсотки за маржу на вашу кредитну позицію. Витрати на неактивність. Конвертація валюти, якщо потрібно. Вони швидко додаються.

Час має велике значення при торгівлі золотом. Пересічення Лондон-Нью-Йорк приблизно з 13:00 до 17:00 за GMT — це час, коли активність особливо висока. Більше третини щоденного обсягу торгів припадає на цей період, спреди звужуються, а волатильність зростає. Це час, коли рухаються великі гравці. Ранкова сесія США також хороша, оскільки золото сильно реагує на економічні дані США і оголошення ФРС.

Я дивився різні платформи для торгівлі CFD на золото. Більшість мають схожу структуру — мінімальні депозити близько $20-50, нульова комісія на спредах, які вже враховані. Головне — знайти платформу з вузькими спредами і хорошим регулюванням.

Чесно кажучи, торгівля CFD на золото може працювати, якщо у вас є план. Кредитне плече дає можливості і в бичачих, і в ведмежих ринках. Але це ризиковано, якщо ви не знаєте, що робите. Вам потрібне правильне управління ризиками, стоп-лоси на кожну угоду і реалістичне розмірювання позицій. Не сприймайте це як швидкий спосіб розбагатіти. Сприймайте як торгівлю похідними з кредитним плечем, якою вона насправді є.