Щойно помітив, що багато хто починає цікавитися гармонічними патернами, що це таке насправді, адже це один із найкращих інструментів для торгівлі на Forex, який я вже давно використовую.

Я поясню, що таке гармонічний патерн — це техніка аналізу цін, яка використовує геометричні співвідношення між ціною та часом. Він був винайдений Гарольдом Макінлі Гартлі. Це використання рівнянь Фібоначчі для визначення точок розвороту ціни, або так званої Potential Reversal Zone (PRZ), що дозволяє трейдерам прогнозувати рух цін заздалегідь.

Найкраща річ у гармонічних патернах — це не здогадка, а використання конкретних чисел Фібоначчі. Ця числова послідовність починається з 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, а для торгівлі важливі співвідношення — 0.382, 0.618, 0.786, 1.0, 1.272, 1.618 та інші.

Основні форми мають кілька варіантів, таких як Gartley, Butterfly, Crab, Bat, Shark і Cypher. Кожен з них має свої рівняння Фібоначчі. Якщо ви зрозуміли один із них, то інші будуть досить легкими для засвоєння.

Найпростіший патерн — це ABCD або AB=CD, що складається з 4 точок і 3 сегментів. Ринок рухається в одному напрямку (AB), потім відбувається корекція (BC), і знову рух у тому ж напрямку, що й AB (CD). При застосуванні рівняння Фібоначчі на сегменті AB, сегмент BC має досягти 0.618 від рівня AB.

Щодо патерну Gartley — це найпоширеніший тип. Він дає конкретну інформацію як щодо часу, так і щодо розмірів руху ціни. Butterfly відрізняється тим, що точка D виходить за межі точки X, її відкрив Брайс Гілмор.

Патерн Bat був винайдений Скоттом Карні у 2001 році. Важливою характеристикою є те, що точка B не повинна перевищувати 0.50 від сегмента XA, а точка D має закінчуватися на рівні 0.886 від сегмента XA.

Crab — також від Скотта Карні. Найважливіша особливість — це розширення 1.618 від руху XA, що визначає PRZ.

Як торгувати з гармонічними патернами? Спершу потрібно знайти рух ціни вгору або вниз, потім визначити важливі рівні корекції за допомогою рівнянь Фібоначчі, сформувати патерн, інтерпретувати розворот або продовження і відкрити позицію на купівлю або продаж.

Переваги — висока точність, надійність і універсальність для будь-яких активів: Forex, акції, криптовалюти або золото. Недоліки — досить складні і вимагають часу на навчання. Іноді суперечливі рівні Фібоначчі ускладнюють визначення зони розвороту.

Я хочу підкреслити, що гармонічний патерн — це хороший інструмент, але його потрібно використовувати разом з іншими індикаторами, наприклад RSI або MACD. Не забувайте встановлювати розумний стоп-лосс, зазвичай біля точки X, і цільові рівні для прибутку — у точці C.

Наостанок, якщо ви торгуєте акціями з використанням гармонічних патернів, будьте обережні з ціновими розривами (Gap), що відкриваються і закриваються, оскільки вони можуть спотворити вимірювання співвідношень. Спробуйте дивитися на більших таймфреймах для більшої точності.