Єдина цікава річ, що визначає ціну всіх активів на ринку — від акцій, енергоносіїв, золота до цифрових активів

Це принцип попиту та пропозиції, який є базовим механізмом, що рухає все на фінансових ринках, навіть у часи глобальної напруги та криз.

Попит — це бажання купити, пропозиція — це бажання продати. Ця ідея проста, але має величезну силу. Коли ціна знижується, люди хочуть купити більше. Коли ціна зростає, люди хочуть продати більше. Це зумовлено доходами (люди мають більше грошей) та альтернативами (порівняння з іншими варіантами).

Цікаво, що попит не залежить лише від ціни. Є й інші фактори, наприклад, доходи, смак, кількість споживачів, очікування щодо майбутніх цін, а також несподівані події, наприклад, війна в Ірані, яка різко підвищує попит на нафту через закриття транспортних шляхів.

Що стосується пропозиції — це бажання виробників і продавців продати. Вона має прямий зв’язок із ціною: коли ціна зростає, продавці хочуть продавати більше; коли знижується — менше. Фактори, що впливають на пропозицію, — це витрати на виробництво, технології, податкові політики та природні катастрофи.

Найважливішим є рівновага (Equilibrium), точка, де лінії попиту і пропозиції перетинаються. У цій точці ціна і кількість зазвичай залишаються стабільними. Якщо ціна піднімається вище цієї точки, виробники починають виробляти більше, а покупці купують менше, що створює надлишок товару і тиск на зниження ціни. Навпаки, якщо ціна падає, попит зростає, пропозиція зменшується, і ціна знову піднімається.

На фінансових ринках фактори, що впливають на попит, — це економічне зростання, відсоткові ставки, ліквідність системи та довіра інвесторів. На пропозицію впливають політика компаній, нові IPO, регуляторні вимоги.

Щодо торгівлі акціями, принципи попиту і пропозиції застосовуються як у фундаментальному, так і в технічному аналізі. У фундаментальному аналізі, коли ціна акції знижується, це свідчить про великий обсяг пропозиції або сильний тиск на продаж. Навпаки, коли ціна зростає — попит і купівельна активність зростають.

У технічному аналізі трейдери використовують інструменти, наприклад, свічкові графіки (Candlestick), щоб спостерігати за силою покупців і продавців. Зелений свічковий стовпець (ціна закриття вище за відкриття) показує силу покупців, червоний — силу продавців, а "Doji" (ціна відкриття і закриття однакові) — рівновагу між ними.

Популярною технікою є зона попиту і пропозиції (Demand Supply Zone), яка допомагає визначити моменти, коли ціна втрачає рівновагу і починає різко коливатися у пошуках нової рівноваги. Ціни можуть швидко рости або падати, поки не знайдуть точку відпочинку.

Існує два типи торгівлі: торгівля на розвороті (Reversal), наприклад, зона попиту Drop Base Rally (DBR), коли ціна різко падає (Drop) через сильний тиск продажу, потім зупиняється у коридорі (Base) і повертається вгору (Rally) після переважання покупців; або зона пропозиції Rally Base Drop (RBD), коли ціна зростає (Rally) через сильний попит, потім зупиняється (Base) і падає (Drop).

Другий тип — торгівля за трендом (Continuation), що трапляється частіше. Наприклад, Rally Base Rally (RBR) у висхідному тренді або Drop Base Drop (DBD) у низхідному. Тут ціна зупиняється у коридорі і продовжує рух у тому ж напрямку.

Підсумовуючи, попит і пропозиція — це ключові компоненти формування цін. Якщо ми розуміємо і можемо передбачити їх взаємодію, то краще орієнтуємося у цінах і можемо ефективніше входити у ринок. Важливо практикувати і тестувати ці знання на реальних активів, щоб отримати чітке уявлення.