เคยสงสัยไหมว่าทำไมเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จถึงไม่ค่อยขายของถูกหรือซื้อของแพงเกินไป ลับของพวกเขาคือการดูภาวะตลาดอย่างเป็นระบบ และ oversold คือ หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาทำได้

ผมเห็นหลายคนพูดถึง oversold และ overbought แต่ไม่เข้าใจจริง ๆ ว่ามันคืออะไร oversold คือ สถานการณ์ที่สินทรัพย์ถูกขายออกมากเกินไปจนราคาต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็น ในช่วงเวลาแบบนี้ แรงขายมักจะอ่อนลง และแรงซื้อเข้ามาแทนที่ ราคามีแนวโน้มจะรีบาวน์ขึ้นมา ในทางตรงข้าม overbought เป็นเมื่อราคาถูกซื้อมากจนแพงเกินไป แรงซื้อจะอ่อนตัว และราคาจะกลับตัวลง

การหาจุดเหล่านี้ไม่ได้ยากขนาดที่คิด ส่วนใหญ่ผู้เทรดใช้ RSI กับ Stochastic Oscillator ผมมักใช้ RSI เพราะมันค่อนข้างตรงไปตรงมา เมื่อ RSI ขึ้นไปเกิน 70 นั่นคือ overbought ราคาแพงแล้ว เวลานี้ควรระวังการซื้อเพิ่มเติม เมื่อ RSI ลงมาต่ำกว่า 30 นั่นคือ oversold - ราคาถูกเกินไป อาจเป็นจุดซื้อที่ดี

อีกตัวเลือกคือ Stochastic Oscillator ที่ใช้เกณฑ์ 80 และ 20 ตามลำดับ ทั้งสองอินดิเคเตอร์นี้ช่วยให้ผมหลีกเลี่ยงจุดเข้าที่แย่ ๆ ได้

แต่นี่คือสิ่งที่สำคัญ - oversold คือ เพียงสัญญาณเดียว มันไม่ได้บอกให้ซื้อทันที ผมมักรอการยืนยันจากเครื่องมืออื่น เช่น ดูแนวรับแนวต้าน หรือใช้ Moving Average เพื่อยืนยันแนวโน้ม

เคยได้ยินเรื่อง Mean Reversal ไหม นั่นคือกลยุทธ์ที่ใช้ oversold overbought ได้ดี เมื่อตลาดแกว่งไปแกว่งมา (sideway) ผมจะซื้อที่ Oversold และขายที่ Overbought ในช่วงเวลาแบบนี้ ผมตั้ง RSI ที่ 75 สำหรับ overbought และ 35 สำหรับ oversold แล้วรอการสัมผัส ตัดสินใจเข้าออกตามเส้น Moving Average

อีกวิธีคือใช้ Divergence ซึ่งเป็นเมื่อราคากับอินดิเคเตอร์ขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่น ราคาลงต่อเนื่อง แต่ RSI เริ่มไม่ลงต่ำเท่าเดิม นั่นอาจบอกว่าแรงขายอ่อนลง เวลานี้ oversold คือ สัญญาณที่ชัดเจนว่าราคาจะกลับตัว

สิ่งที่ผมเรียนรู้จากการเทรดมาหลายปี คือไม่ควรพึ่งอินดิเคเตอร์ตัวเดียว ใช้ oversold overbought เป็นตัวช่วย ประกอบกับการอ่านแนวโน้ม การดู Support Resistance และการจัดการความเสี่ยง ยิ่งคุณมีระบบที่ชัดเจน ยิ่งเทรดได้แม่นยำ